PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資產 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --7,198.2万 | 401.05%7,429.1万 | -37.83%1,482.7万 | 322.16%2,384.8万 | --564.9万 |
| -現金及び現金同等物 | --7,198.2万 | 401.05%7,429.1万 | -37.83%1,482.7万 | 322.16%2,384.8万 | --564.9万 |
| -現金 | --7,198.2万 | 1,152.17%7,429.1万 | -67.18%593.3万 | 399.03%1,808万 | --362.3万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | 54.20%889.4万 | 184.70%576.8万 | --202.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | --7,147.3万 | 44.15%6,193.1万 | -21.01%4,296.2万 | 32.42%5,438.9万 | --4,107.2万 |
| -売掛金 | --7,147.3万 | 71.32%6,193.1万 | 4.90%3,615万 | 7.14%3,446.2万 | --3,216.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | 7.41%4,056.7万 | 14.57%3,776.8万 | --3,296.5万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | -33.61%-441.7万 | -313.77%-330.6万 | ---79.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -65.82%681.2万 | 123.75%1,992.7万 | --890.6万 |
| 棚卸資産 | --8,401.1万 | 0.56%8,671.3万 | -9.24%8,622.7万 | 116.95%9,500.5万 | --4,379.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 38.95%253.3万 | -23.76%182.3万 | --239.1万 |
| 流動税金資産 | --644.3万 | 50.18%463.3万 | 195.50%308.5万 | 64.41%104.4万 | --63.5万 |
| 流動資産合計 | --2.34億 | 52.08%2.28億 | -15.03%1.5億 | 88.28%1.76億 | --9,353.8万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --1.64億 | 6.03%1.58億 | 6.45%1.49億 | 47.88%1.4億 | --9,472.5万 |
| -有形固定資産総額 | --1.64億 | 8.34%1.96億 | 8.03%1.81億 | 42.88%1.68億 | --1.17億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.02%-3,828.2万 | -16.01%-3,216.5万 | -22.05%-2,772.7万 | ---2,271.8万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | 1.07%1,026.3万 | --1,015.4万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | 1.07%1,026.3万 | --1,015.4万 |
| 非流動資産合計 | --1.64億 | 6.03%1.58億 | -0.81%1.49億 | 43.35%1.5億 | --1.05億 |
| 資産合計 | --3.98億 | 29.10%3.86億 | -8.48%2.99億 | 64.53%3.26億 | --1.98億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 流動金融負債 | --8,245.3万 | 10.08%7,517.1万 | -15.09%6,828.7万 | 125.34%8,042.5万 | --3,569万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --8,245.3万 | 10.08%7,517.1万 | -15.09%6,828.7万 | 125.34%8,042.5万 | --3,569万 |
| -短期借入金 | --7,896.4万 | 9.01%7,182.4万 | -16.50%6,588.6万 | 128.29%7,890.4万 | --3,456.3万 |
| -資本リース債務 | --348.9万 | 39.40%334.7万 | 57.86%240.1万 | 34.96%152.1万 | --112.7万 |
| 未払金 | --3,538.4万 | -12.65%2,431万 | -34.46%2,783万 | 93.06%4,246.5万 | --2,199.6万 |
| -買掛金 | --3,107.4万 | 12.37%1,185.8万 | -56.61%1,055.3万 | 468.69%2,432.3万 | --427.7万 |
| -未払法人税 | --431万 | 112.03%509.3万 | 1,522.97%240.2万 | 604.76%14.8万 | --2.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | -50.53%735.9万 | -17.33%1,487.5万 | 1.67%1,799.4万 | --1,769.8万 |
| 引当金 | --98.7万 | -33.04%98.7万 | 0.00%147.4万 | --147.4万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 99.46%668.2万 | -75.83%335万 | 236.13%1,386.2万 | --412.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | 22.32%711.3万 | 124.69%581.5万 | 34.30%258.8万 | --192.7万 |
| 流動負債 | --1.19億 | 7.03%1.14億 | -24.19%1.07億 | 120.93%1.41億 | --6,373.7万 |
| 非流動負債合計 | |||||
| 非流動金融負債 | --5,913.1万 | -12.47%5,946.6万 | -6.68%6,793.5万 | 58.36%7,280.1万 | --4,597.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --5,913.1万 | -12.47%5,946.6万 | -6.68%6,793.5万 | 58.36%7,280.1万 | --4,597.2万 |
| -長期借入金 | --5,330.9万 | -15.60%5,336.7万 | -8.55%6,322.8万 | 61.18%6,913.6万 | --4,289.3万 |
| -リース債務 | --582.2万 | 29.57%609.9万 | 28.43%470.7万 | 19.03%366.5万 | --307.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%406.9万 | --406.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --408万 | -18.85%436.9万 | 118.60%538.4万 | 105.94%246.3万 | --119.6万 |
| 非流動負債合計 | --6,321.1万 | -12.94%6,383.5万 | -7.58%7,331.9万 | 54.84%7,933.3万 | --5,123.7万 |
| 負債合計 | --1.82億 | -1.10%1.78億 | -18.20%1.8億 | 91.48%2.2億 | --1.15億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --2.01億 | 2,410.00%2億 | 0.00%798.8万 | 0.00%798.8万 | --798.8万 |
| -普通株式 | --2.01億 | 2,410.00%2億 | 0.00%798.8万 | 0.00%798.8万 | --798.8万 |
| 利益剰余金 | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | --1,522万 | -204.55%-1.16億 | 12.59%1.11億 | 30.91%9,831.8万 | --7,510.6万 |
| 株主資本 | --2.16億 | 74.91%2.08億 | 11.64%1.19億 | 27.93%1.06億 | --8,309.4万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | --34.9万 |
| 資本合計 | --2.16億 | 74.91%2.08億 | 11.64%1.19億 | 27.40%1.06億 | --8,344.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。