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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.39%3,041.8万 | 182.85%2,246.7万 | -21.34%794.3万 | 1,009.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.27%2,432.9万 | 13.01%3,345.3万 | 458.42%2,960.2万 | --530.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.21%980万 | -27.59%782.7万 | -0.37%1,080.9万 | --1,084.9万 |
| -減価償却 | 21.46%1,041.3万 | 29.17%857.3万 | 20.63%663.7万 | --550.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 21.76%328.5万 | -49.02%269.8万 | 150.33%529.2万 | --211.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---48.6万 | --0 | --147.4万 | --0 |
| -処分利益 | 14.20%-478.5万 | 19.28%-557.7万 | -1,819.17%-690.9万 | ---36万 |
| -正味為替差損益 | -266.81%-77.4万 | 141.67%46.4万 | 638.46%19.2万 | --2.6万 |
| -その他の非現金項目 | 28.64%214.7万 | -59.52%166.9万 | 15.59%412.3万 | --356.7万 |
| 運転資金の増減額 | 80.27%-371.1万 | 42.06%-1,881.3万 | -436.48%-3,246.8万 | ---605.2万 |
| -売上債権増減額 | -295.01%-1,877.9万 | 155.35%963万 | -17,325.74%-1,739.8万 | --10.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -113.43%-1,012.5万 | 90.74%-474.4万 | -13,131.30%-5,121.3万 | --39.3万 |
| -未払金の変更 | 206.30%2,519.3万 | -165.57%-2,369.9万 | 652.14%3,614.3万 | ---654.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | 3.77%-655.2万 | -80.23%-680.9万 | -88.90%-377.8万 | -200万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.42%2,386.6万 | 275.94%1,565.8万 | -48.57%416.5万 | --809.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -148.33%-132.9万 | 113.34%275万 | -345.93%-2,062万 | ---462.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 10,696.33%1,155万 | ---10.9万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --689万 | --0 |
| 受領利息 | 76.07%78万 | 50.17%44.3万 | -56.68%29.5万 | --68.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---37.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-54.9万 | 205.91%1,474.3万 | -253.03%-1,392万 | ---394.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 115.07%312.4万 | -148.67%-2,072.4万 | 992.58%4,258.5万 | ---477.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -35.06%-330.9万 | -55.46%-245万 | -62.98%-157.6万 | ---96.7万 |
| 配当金支払総額 | 73.06%-300万 | -595.94%-1,113.5万 | ---160万 | ---- |
| 支払利息CFF | -23.66%-630.8万 | -24.02%-510.1万 | -0.76%-411.3万 | ---408.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.86%-1,011.2万 | 47.11%-493.6万 | -409.24%-933.3万 | --301.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-1,960.5万 | -270.80%-4,434.6万 | 481.70%2,596.3万 | ---680.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.28%240.7万 | 11,255.56%1,635.2万 | -94.86%14.4万 | --280.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.62%371.2万 | -186.04%-1,394.5万 | 712.32%1,620.8万 | ---264.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.22%611.9万 | -85.28%240.7万 | 11,255.56%1,635.2万 | --14.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.31%1,609万 | 167.64%1,138.6万 | -1,265.79%-1,683.4万 | --144.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
