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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資產 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --4,468.4万 | 38.12%804.69万 | 176.26%582.62万 | -68.05%210.89万 | --660.02万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,287.9万 | 38.12%804.69万 | 176.26%582.62万 | -68.05%210.89万 | --660.02万 |
| -現金 | --1,287.9万 | 38.12%804.69万 | 176.26%582.62万 | -68.05%210.89万 | --660.02万 |
| -短期投資 | --3,180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | --628.1万 | 20.29%393.81万 | -23.43%327.39万 | 65.34%427.56万 | --258.6万 |
| -売掛金 | --524.1万 | 31.27%259.39万 | -32.40%197.61万 | 135.55%292.34万 | --124.11万 |
| -その他の売掛金 | --104万 | 3.57%134.42万 | -4.03%129.78万 | 0.55%135.23万 | --134.49万 |
| 棚卸資産 | --7,000 | 80.98%6,879 | 12.52%3,801 | --3,378 | --0 |
| 前払費用 | ---- | -5.18%41.4万 | 1.37%43.66万 | -2.72%43.07万 | --44.28万 |
| 制限付き現金 | ---- | -25.84%717.5万 | -0.87%967.5万 | 27.63%976万 | --764.72万 |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,083 | --1,083 |
| 流動資産合計 | --5,097.2万 | 1.90%1,958.09万 | 15.90%1,921.54万 | -4.04%1,657.97万 | --1,727.72万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --582万 | 45.19%572.81万 | 59.19%394.54万 | -28.62%247.84万 | --347.2万 |
| -有形固定資産総額 | --582万 | -0.63%1,355.04万 | 15.58%1,363.56万 | -1.07%1,179.76万 | --1,192.56万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 19.28%-782.23万 | -3.98%-969.03万 | -10.24%-931.92万 | ---845.36万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | 0.00%5,449 | --5,449 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | 0.00%5,449 | --5,449 |
| のれん及びその他の無形資産 | --6.3万 | 0.00%6.28万 | 0.00%6.28万 | 0.00%6.28万 | --6.28万 |
| -のれん | --6.3万 | 0.00%6.28万 | 0.00%6.28万 | 0.00%6.28万 | --6.28万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --1.3万 | 0.00%1.25万 | 0.00%1.25万 | -79.94%1.25万 | --6.23万 |
| 非流動資産合計 | --589.6万 | 44.34%580.34万 | 57.11%402.07万 | -28.96%255.91万 | --360.26万 |
| 資産合計 | --5,686.8万 | 9.24%2,538.43万 | 21.41%2,323.61万 | -8.34%1,913.89万 | --2,087.99万 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 流動金融負債 | --66.7万 | 53.00%106.83万 | -6.17%69.82万 | 3.83%74.41万 | --71.67万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --66.7万 | 53.00%106.83万 | -6.17%69.82万 | 3.83%74.41万 | --71.67万 |
| -短期借入金 | --21.4万 | 178.01%55.84万 | 3.54%20.09万 | 54.44%19.4万 | --12.56万 |
| -資本リース債務 | --45.3万 | 2.52%50.99万 | -9.59%49.74万 | -6.93%55.01万 | --59.11万 |
| 未払金 | --530.7万 | 10.09%316.36万 | 50.08%287.37万 | -25.91%191.48万 | --258.45万 |
| -買掛金 | --30.4万 | 2,490.99%13万 | 187.12%5,016 | -94.33%1,747 | --3.08万 |
| -未払法人税 | --113.2万 | 178.33%73.03万 | -35.59%26.24万 | 3.41%40.74万 | --39.39万 |
| -その他の未払金 | --387.1万 | -11.62%230.33万 | 73.10%260.63万 | -30.29%150.57万 | --215.98万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -18.13%75.47万 | 443.82%92.19万 | --16.95万 | --0 |
| 流動負債 | --597.4万 | 10.97%498.66万 | 58.88%449.38万 | -14.32%282.85万 | --330.13万 |
| 非流動負債合計 | |||||
| 非流動金融負債 | --283万 | -16.87%245.75万 | 66.99%295.61万 | -29.60%177.02万 | --251.44万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --283万 | -16.87%245.75万 | 66.99%295.61万 | -29.60%177.02万 | --251.44万 |
| -長期借入金 | --12.9万 | -41.77%29.01万 | -26.79%49.81万 | -22.19%68.04万 | --87.44万 |
| -リース債務 | --270.1万 | -11.82%216.74万 | 125.53%245.79万 | -33.55%108.99万 | --164万 |
| 非流動負債合計 | --283万 | -16.87%245.75万 | 66.99%295.61万 | -29.60%177.02万 | --251.44万 |
| 負債合計 | --880.4万 | -0.08%744.41万 | 62.00%744.99万 | -20.93%459.87万 | --581.56万 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --3,863.8万 | 0.00%661.14万 | 0.00%661.14万 | 123.42%661.14万 | --295.92万 |
| -普通株式 | --3,863.8万 | 0.00%233.19万 | 0.00%233.19万 | 317.02%233.19万 | --55.92万 |
| -優先株 | ---- | 0.00%427.96万 | 0.00%427.96万 | 78.32%427.96万 | --240万 |
| 利益剰余金 | --1,237.5万 | 23.48%1,132.88万 | 16.04%917.49万 | -34.55%790.63万 | --1,208.03万 |
| その他の引当金 | ---294.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --4,806.4万 | 13.64%1,794.02万 | 8.74%1,578.63万 | -3.47%1,451.77万 | --1,503.95万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | -9.24%2.24万 | --2.47万 |
| 資本合計 | --4,806.4万 | 13.64%1,794.02万 | 8.57%1,578.63万 | -3.48%1,454.02万 | --1,506.42万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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