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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -10.83%1,082.38万 | 74.56%1,213.78万 | -9.78%695.34万 | 770.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.44%1,079.61万 | 15.74%943.41万 | 66.68%815.11万 | --489.04万 |
| 非現金項目調整合計 | 71.05%114.08万 | 323.15%66.7万 | -122.70%-29.89万 | --131.7万 |
| -減価償却 | 14.68%118.17万 | -1.39%103.04万 | -20.80%104.5万 | --131.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --4.42万 | --0 | --0 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | ---128.84万 | --0 |
| -処分利益 | 98.03%-5,876 | -9,152.45%-29.79万 | 35.08%-3,220 | ---4,960 |
| -その他の非現金項目 | -20.90%-7.93万 | -25.37%-6.56万 | -3,674.03%-5.23万 | --1,463 |
| 運転資金の増減額 | -154.65%-111.31万 | 326.59%203.67万 | -159.92%-89.89万 | --150万 |
| -売上債権増減額 | -163.23%-59.53万 | 346.54%94.14万 | -150.26%-38.18万 | --75.97万 |
| -棚卸資産増減額 | -627.66%-3,078 | 87.48%-423 | ---3,378 | --0 |
| -未払金の変更 | -122.80%-25.17万 | 261.58%110.39万 | -192.28%-68.32万 | --74.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,141.05%-26.31万 | -104.79%-8,117 | --16.95万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -23.23%-197.02万 | 0.30%-159.87万 | 54.69%-160.35万 | -353.93万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.99%885.36万 | 97.00%1,053.91万 | 28.35%534.99万 | --416.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -388.29%-269.73万 | -1,048.10%-55.24万 | 11.72%-4.81万 | ---5.45万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -533.33%-65万 | 110.00%15万 | ---150万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | -5,715.70%-42.75万 | 53.71%-7,350 | ---1.59万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --4.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --27.9万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 21.71%22.53万 | 9.50%18.51万 | 51.62%16.9万 | --11.15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --22万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647.76%-307.24万 | 87.32%-17.58万 | -3,472.22%-138.64万 | --4.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -14.54%-20.09万 | -39.61%-17.54万 | -112.56%-12.56万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3 | --0 | --365.23万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.40%-58.35万 | -0.11%-59.18万 | -3.54%-59.11万 | ---57.09万 |
| 配当金支払総額 | -13.85%-620.41万 | 48.88%-544.95万 | -521.14%-1,066.07万 | ---171.63万 |
| 支払利息CFF | -1.13%-14.6万 | -23.67%-14.44万 | -3.36%-11.68万 | ---11.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.37万 | ---- | ---- | ---638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.00%-706.08万 | 18.88%-636.11万 | -459.82%-784.19万 | ---140.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.58%1,340.12万 | -29.21%939.89万 | 26.83%1,327.74万 | --1,046.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.97%-127.96万 | 203.19%400.23万 | -238.10%-387.85万 | --280.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.55%1,212.15万 | 42.58%1,340.12万 | -29.21%939.89万 | --1,327.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.33%615.05万 | 88.23%997.36万 | 28.96%529.85万 | --410.86万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。