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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -32.80%1,188.99万 | 17.22%1,769.44万 | 55.66%1,509.45万 | 969.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.95%1,915.51万 | 12.46%1,557.93万 | 78.94%1,385.3万 | --774.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 85.50%248.83万 | -41.23%134.14万 | -4.18%228.25万 | --238.2万 |
| -減価償却 | 6.84%171.51万 | 18.35%160.52万 | 2.97%135.64万 | --131.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 49.37%57.19万 | -56.48%38.29万 | 12.94%87.98万 | --77.9万 |
| -処分利益 | 33.65%-3.13万 | -0.67%-4.72万 | 14.37%-4.69万 | ---5.47万 |
| -正味為替差損益 | 238.00%7.58万 | 72.17%-5.5万 | -201.09%-19.74万 | ---6.56万 |
| -その他の非現金項目 | 128.79%15.68万 | -287.36%-54.46万 | -28.44%29.07万 | --40.62万 |
| 運転資金の増減額 | -1,360.57%-975.35万 | 174.33%77.37万 | -144.11%-104.09万 | ---42.64万 |
| -売上債権増減額 | 383.78%507.46万 | 45.77%-178.82万 | -157.20%-329.73万 | --576.41万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.21%57.01万 | 77.03%-82.38万 | 17.39%-358.6万 | ---434.07万 |
| -未払金の変更 | -333.72%-1,539.21万 | 11.72%658.58万 | 218.83%589.49万 | ---496.09万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.81%-6,083 | -5,984.17%-320万 | -101.69%-5.26万 | --311.12万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -8.59%-37.33万 | -1.98%-34.38万 | 23.10%-33.71万 | -43.84万 |
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -66.28%-442.67万 | -62.30%-266.21万 | -169.05%-164.03万 | -60.97万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.73%708.99万 | 11.98%1,468.85万 | 51.65%1,311.71万 | --864.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 53.38%-38.57万 | -112.76%-82.73万 | 81.41%-38.89万 | ---209.23万 |
| 無形資産取引の純額 | -28,379.43%-54.68万 | 94.35%-1,920 | -771.95%-3.4万 | ---3,900 |
| 受領利息 | 508.65%5.32万 | -81.21%8,736 | 72.06%4.65万 | --2.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.17%-87.93万 | -118.00%-82.05万 | 81.81%-37.64万 | ---206.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -399.45%-140.22万 | 1,372.35%46.83万 | 101.88%3.18万 | ---169.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.94%-83.96万 | 64.02%-39.8万 | -60.92%-110.63万 | ---68.75万 |
| 配当金支払総額 | -5.04%-270万 | 58.84%-257.05万 | -55.34%-624.56万 | ---402.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.65%-494.18万 | 65.84%-250.03万 | -14.35%-732.01万 | ---640.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.90%3,199.96万 | 41.79%2,013.86万 | 1.23%1,420.29万 | --1,403.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.84%126.88万 | 109.71%1,136.77万 | 2,930.68%542.07万 | --17.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.58%104.38万 | -4.22%49.33万 | 8,330.27%51.51万 | ---6,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.23%3,431.22万 | 58.90%3,199.96万 | 41.79%2,013.86万 | --1,420.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.69%611.72万 | 9.32%1,380.62万 | 94.71%1,262.9万 | --648.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
