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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資產 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 89.58%4,630.07万 | 865.20%2,442.25万 | --253.03万 |
| -現金及び現金同等物 | 89.58%4,630.07万 | 865.20%2,442.25万 | --253.03万 |
| -現金 | 89.58%4,630.07万 | 865.20%2,442.25万 | --253.03万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 130.44%1,423.78万 | -78.31%617.85万 | --2,848.62万 |
| -売掛金 | 131.66%1,423.78万 | -78.38%614.59万 | --2,842.73万 |
| -売掛金総額 | 132.07%1,432.64万 | -78.76%617.33万 | --2,906.85万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -223.76%-8.85万 | 95.73%-2.74万 | ---64.12万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -44.65%3.26万 | --5.89万 |
| 棚卸資産 | 354.56%2,095.29万 | -52.03%460.95万 | --960.83万 |
| 前払費用 | -88.18%476.27万 | 159.24%4,029.78万 | --1,554.48万 |
| 制限付き現金 | 33.80%770.87万 | 1.56%576.14万 | --567.27万 |
| 流動資産合計 | 15.62%9,396.28万 | 31.41%8,126.97万 | --6,184.23万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 347.89%2,725.71万 | -39.11%608.56万 | --999.5万 |
| -有形固定資産総額 | 174.15%3,558.66万 | -22.59%1,298.07万 | --1,676.86万 |
| -減価償却累計额 | -20.80%-832.95万 | -1.79%-689.51万 | ---677.36万 |
| 投資用不動産 | -2.13%257.6万 | -2.08%263.2万 | --268.8万 |
| 非流動資産合計 | 242.22%2,983.31万 | -31.27%871.76万 | --1,268.3万 |
| 資産合計 | 37.57%1.24億 | 20.75%8,998.73万 | --7,452.52万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動金融負債 | 45.16%3,341.31万 | 34.94%2,301.77万 | --1,705.78万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 45.16%3,341.31万 | 34.94%2,301.77万 | --1,705.78万 |
| -短期借入金 | 20.25%2,760.06万 | 38.55%2,295.23万 | --1,656.65万 |
| -資本リース債務 | 8,786.54%581.25万 | -86.69%6.54万 | --49.14万 |
| 未払金 | -32.19%3,701.35万 | 12.06%5,458.45万 | --4,870.85万 |
| -買掛金 | -32.93%1,669.35万 | 42.54%2,489.13万 | --1,746.32万 |
| -未払い法人所得税 | 8,041.44%137.01万 | 182.75%1.68万 | --5,952 |
| -その他の未払金 | -36.15%1,894.98万 | -5.00%2,967.63万 | --3,123.94万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | --3万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 141.88%199.98万 | 128.04%82.68万 | --36.26万 |
| 流動負債 | -7.65%7,242.64万 | 18.55%7,842.89万 | --6,615.89万 |
| 非流動負債合計 | |||
| 非流動金融負債 | 17,016.62%1,559.44万 | -97.14%9.11万 | --318.85万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 17,016.62%1,559.44万 | -97.14%9.11万 | --318.85万 |
| -リース債務 | 17,016.62%1,559.44万 | -97.14%9.11万 | --318.85万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --74.27万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 17,831.80%1,633.71万 | -97.14%9.11万 | --318.85万 |
| 負債合計 | 13.05%8,876.35万 | 13.23%7,852.01万 | --6,934.74万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0.00%730万 | 0.00%730万 | --730万 |
| -普通株式 | 0.00%730万 | 0.00%730万 | --730万 |
| 利益剰余金 | 608.77%2,743.6万 | 260.06%387.1万 | ---241.85万 |
| その他の引当金 | 0.00%29.63万 | 0.00%29.63万 | --29.63万 |
| 株主資本 | 205.50%3,503.23万 | 121.47%1,146.73万 | --517.78万 |
| 資本合計 | 205.50%3,503.23万 | 121.47%1,146.73万 | --517.78万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
