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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 26.85%2,278.07万 | 447.67%1,795.91万 | -516.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 340.32%2,797.96万 | 256.78%635.44万 | --178.11万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.13%298.92万 | 8.49%227.95万 | --210.1万 |
| -減価償却 | 72.09%165.04万 | -25.12%95.9万 | --128.07万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 805.71%10.48万 | --1.16万 |
| -資産准備金及び償却 | 109.97%6.12万 | -419.27%-61.38万 | --19.23万 |
| -処分利益 | 99.54%-409 | ---8.81万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -495.79%-49.35万 | -15,707.25%-8.28万 | ---524 |
| -その他の非現金項目 | -11.44%177.15万 | 224.21%200.04万 | --61.7万 |
| 運転資金の増減額 | -187.81%-818.81万 | 203.07%932.52万 | ---904.77万 |
| -売上債権増減額 | 1,396.92%2,558.73万 | 3.31%-197.29万 | ---204.04万 |
| -棚卸資産増減額 | -426.94%-1,634.34万 | -33.59%499.88万 | --752.71万 |
| -未払金の変更 | -376.73%-1,743.2万 | 143.34%629.93万 | ---1,453.43万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | 15.25%-174.49万 | -206.32%-205.88万 | -67.21万 |
| 利息の受取額 | 60.07%15.03万 | -44.44%9.39万 | 16.89万 |
| 法人税等の支払額 | -4,189.99%-231.86万 | -39.24%-5.4万 | -3.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.37%1,886.75万 | 379.28%1,594.01万 | ---570.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -258.18%-67.64万 | 2,671.85%42.76万 | ---1.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.18%-67.64万 | 2,671.85%42.76万 | ---1.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -32.50%464.84万 | 13.53%688.63万 | --606.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.13%-83.75万 | -38.56%-74.69万 | ---53.9万 |
| 支払利息CFF | -59.99%-17.36万 | 46.88%-10.85万 | ---20.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.69%363.73万 | 13.32%603.09万 | --532.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308.83%2,976.09万 | -5.23%727.95万 | --768.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.55%2,182.84万 | 5,672.55%2,239.86万 | ---40.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.34%17.42万 | 15,707.25%8.28万 | --524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.93%5,176.35万 | 308.83%2,976.09万 | --727.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.27%1,818.95万 | 375.67%1,578.01万 | ---572.42万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。