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| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 176.91%780.6万 | -44.86%281.9万 | 20.57%511.2万 | 424万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.09%234.1万 | 57.35%870万 | 33.94%552.9万 | --412.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 27.18%39.3万 | -13.69%30.9万 | -14.76%35.8万 | --42万 |
| -減価償却 | -20.56%19.7万 | 5.98%24.8万 | -7.51%23.4万 | --25.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --3.8万 |
| -正味為替差損益 | 352.38%5.3万 | -125.30%-2.1万 | -1.19%8.3万 | --8.4万 |
| -その他の非現金項目 | 74.39%14.3万 | 100.00%8.2万 | -8.89%4.1万 | --4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 181.94%507.2万 | -698.71%-619万 | -151.62%-77.5万 | ---30.8万 |
| -売上債権増減額 | 176.09%596万 | -1,138.86%-783.3万 | 155.28%75.4万 | ---136.4万 |
| -未払金の変更 | -154.05%-88.8万 | 207.46%164.3万 | -244.79%-152.9万 | --105.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | -62.22%3.4万 | -7.22%9万 | 6.59%9.7万 | 9.1万 |
| 法人税等の支払額 | -11.54%-201万 | -77.19%-180.2万 | -21.80%-101.7万 | -83.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 426.65%583万 | -73.59%110.7万 | 19.91%419.2万 | --349.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 65.83%-4.1万 | 73.74%-12万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.83%-4.1万 | 73.74%-12万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -2.68%-11.5万 | 10.40%-11.2万 | -792.86%-12.5万 | ---1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,158.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -547.32%-1,424.1万 | -50.89%-220万 | ---145.8万 |
| 支払利息CFF | -2.91%-17.7万 | -24.64%-17.2万 | -1.47%-13.8万 | ---13.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.18%-3.4万 | 109.51%3.9万 | -1,053.49%-41万 | --4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.73%2,125.6万 | -404.21%-1,448.6万 | -83.58%-287.3万 | ---156.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.50%402.6万 | 7.39%1,712.9万 | 15.28%1,595.1万 | --1,383.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 300.35%2,704.5万 | -1,666.01%-1,349.9万 | -54.03%86.2万 | --187.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.32%-2.9万 | 25.32%39.6万 | 32.22%31.6万 | --23.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 671.04%3,104.2万 | -76.50%402.6万 | 7.39%1,712.9万 | --1,595.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 486.52%578.9万 | -73.57%98.7万 | 11.09%373.5万 | --336.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
