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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.21%-1,494.1万 | 20.01%514.6万 | 1,786.8万 | -1,593万 | 149.16%428.8万 | -64.83%172.1万 | 39.76%489.3万 | 350.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.66%352.7万 | 26.22%1,034.4万 | --258.8万 | --234.1万 | 160.66%819.5万 | -21.71%314.4万 | 433.33%401.6万 | --75.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 567.03%303.5万 | 54.55%198.6万 | --79.3万 | --45.5万 | 31.93%128.5万 | -0.10%97.4万 | -13.79%97.5万 | --113.1万 |
| -減価償却 | 17.71%22.6万 | 0.25%78.9万 | --22.6万 | --19.2万 | 8.10%78.7万 | 1.25%72.8万 | 4.81%71.9万 | --68.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | --6.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 876.00%19.4万 | -600.00%-7万 | ---1.1万 | ---2.5万 | 16.67%-1万 | -140.00%-1.2万 | ---5,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 807.99%261.5万 | 188.61%126.7万 | --57.8万 | --28.8万 | 70.16%43.9万 | -1.15%25.8万 | -41.35%26.1万 | --44.5万 |
| 運転資金の増減額 | -14.83%-2,150.3万 | -38.37%-718.4万 | --1,448.7万 | ---1,872.6万 | -116.60%-519.2万 | -2,345.92%-239.7万 | -106.06%-9.8万 | --161.7万 |
| -売上債権増減額 | -641.07%-1,808.2万 | 77.29%-364.5万 | --130.6万 | ---244万 | -274.17%-1,604.8万 | -3,149.24%-428.9万 | -107.94%-13.2万 | --166.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -771.43%-6.1万 | -294.31%-41万 | --6.5万 | ---7,000 | 780.65%21.1万 | -103.73%-3.1万 | 57.09%83.1万 | --52.9万 |
| -未払金の変更 | 79.36%-336万 | -129.39%-312.9万 | --1,311.6万 | ---1,627.9万 | 453.56%1,064.5万 | 341.28%192.3万 | -38.61%-79.7万 | ---57.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 91.49%-6.3万 | -325.40%-475.6万 | -128.6万 | -74万 | -6.58%-111.8万 | -247.35%-104.9万 | 10.12%-30.2万 | -33.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.99%-1,500.4万 | -87.70%39万 | --1,658.2万 | ---1,667万 | 371.73%317万 | -85.36%67.2万 | 45.06%459.1万 | --316.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.88%-52.4万 | -324.21%-280.4万 | --74万 | ---346.6万 | 29.53%-66.1万 | -2,435.14%-93.8万 | 96.08%-3.7万 | ---94.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 241.67%4.1万 | 252.00%8.8万 | --5.2万 | --1.2万 | 108.33%2.5万 | -87.10%1.2万 | 126.83%9.3万 | --4.1万 |
| その他の投資活動純額 | 651.71%263.1万 | 39.02%-249.1万 | ---207.1万 | --35万 | -450.95%-408.5万 | 636.41%116.4万 | -171.38%-21.7万 | --30.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.20%214.8万 | -10.29%-520.7万 | ---127.9万 | ---310.4万 | -2,083.61%-472.1万 | 247.83%23.8万 | 73.12%-16.1万 | ---59.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -209.91%-211.9万 | 62.19%577.4万 | --215万 | --192.8万 | 540.05%356万 | 8.79%-80.9万 | -82.51%-88.7万 | ---48.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -894.16%-122.3万 | -65.20%-67.4万 | ---31.2万 | --15.4万 | -5.70%-40.8万 | 8.75%-38.6万 | -60.23%-42.3万 | ---26.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -41.03%-88万 | --0 | --0 | ---62.4万 | ---- | ---185.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | -93.67%-58.1万 | -188.30%-135.5万 | ---63万 | ---30万 | -74.07%-47万 | 23.73%-27万 | 27.16%-35.4万 | ---48.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.78%644.7万 | 39.21%286.5万 | --120.8万 | --178.2万 | 18.62%205.8万 | 149.26%173.5万 | -184.95%-352.2万 | ---123.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.66%967.2万 | 8.58%641.7万 | ---637.2万 | --594.6万 | 81.01%591万 | 38.52%326.5万 | 129.50%235.7万 | --102.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.38%-640.9万 | -485.01%-195.2万 | --1,651.1万 | ---1,799.2万 | -80.83%50.7万 | 191.30%264.5万 | -31.73%90.8万 | --133万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.19%326.2万 | -30.42%446.5万 | --446.5万 | ---637.2万 | 8.58%641.7万 | 81.01%591万 | 38.52%326.5万 | --235.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.50%-1,584.5万 | -204.44%-261万 | --1,732.2万 | ---2,018.4万 | 998.92%249.9万 | -106.55%-27.8万 | 91.13%424.5万 | --222.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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