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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資產 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --5,115.1万 | 323.31%614.29万 | -10.45%145.11万 | 132.42%162.06万 | --69.73万 |
| -現金及び現金同等物 | --280.7万 | 323.01%613.84万 | -10.45%145.11万 | 132.42%162.06万 | --69.73万 |
| -現金 | --280.7万 | 323.01%613.84万 | -10.45%145.11万 | 132.42%162.06万 | --69.73万 |
| -短期投資 | --4,834.4万 | --4,480 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | --902.2万 | -1.67%736.6万 | 3.46%749.13万 | 31.67%724.05万 | --549.9万 |
| -売掛金 | --727万 | -1.68%736.31万 | 3.45%748.87万 | 31.68%723.87万 | --549.72万 |
| -売掛金総額 | ---- | 1.63%844.61万 | 6.84%831.09万 | 31.40%777.85万 | --591.98万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -31.71%-108.3万 | -52.31%-82.23万 | -27.74%-53.99万 | ---42.26万 |
| -その他の売掛金 | --175.2万 | 7.70%2,813 | 43.75%2,612 | 1.74%1,817 | --1,786 |
| 棚卸資産 | --416.6万 | 61.16%324.02万 | 61.69%201.05万 | -2.58%124.35万 | --127.64万 |
| 前払費用 | ---- | 496.98%188.96万 | -61.83%31.65万 | 340.35%82.94万 | --18.83万 |
| 制限付き現金 | ---- | 2.37%54.54万 | 1.67%53.27万 | 1.67%52.4万 | --51.54万 |
| 流動税金資産 | --46万 | 101.98%6.08万 | -78.64%3.01万 | -82.86%14.09万 | --82.2万 |
| 流動資産合計 | --6,479.9万 | 62.65%1,924.48万 | 2.01%1,183.23万 | 28.90%1,159.88万 | --899.84万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --394.1万 | -24.85%497.22万 | -17.08%661.63万 | 1.69%797.91万 | --784.61万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -3.14%1,072.74万 | 1.24%1,107.49万 | 14.28%1,093.91万 | --957.24万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -29.08%-575.52万 | -50.63%-445.87万 | -71.46%-296万 | ---172.63万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | --394.8万 | -24.85%497.22万 | -17.08%661.63万 | 1.69%797.91万 | --784.61万 |
| 資産合計 | --6,874.7万 | 31.27%2,421.71万 | -5.77%1,844.86万 | 16.23%1,957.79万 | --1,684.46万 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 流動金融負債 | --28.2万 | 5.06%27.08万 | 12.66%25.77万 | 19.20%22.88万 | --19.19万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --28.2万 | 5.06%27.08万 | 12.66%25.77万 | 19.20%22.88万 | --19.19万 |
| -短期借入金 | --21.8万 | 5.01%20.89万 | 14.09%19.89万 | -9.14%17.44万 | --19.19万 |
| -資本リース債務 | --6.4万 | 5.23%6.19万 | 8.10%5.88万 | --5.44万 | --0 |
| 未払金 | --389.3万 | 49.87%276.89万 | 51.66%184.76万 | 26.61%121.82万 | --96.22万 |
| -買掛金 | --187万 | 80.18%261.4万 | 21.94%145.08万 | 30.11%118.98万 | --91.45万 |
| -未払法人税 | --0 | -98.67%3,891 | --29.23万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | --202.3万 | 44.57%15.1万 | 267.68%10.44万 | -40.45%2.84万 | --4.77万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 263.45%102.24万 | -17.06%28.13万 | -19.60%33.92万 | --42.18万 |
| 流動負債 | --417.5万 | 70.20%406.2万 | 33.62%238.66万 | 13.34%178.61万 | --157.59万 |
| 非流動負債合計 | |||||
| 非流動金融負債 | --34.3万 | -31.35%55.22万 | -23.98%80.44万 | 16.68%105.81万 | --90.68万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --34.3万 | -31.35%55.22万 | -23.98%80.44万 | 16.68%105.81万 | --90.68万 |
| -長期借入金 | --26.8万 | -30.73%42.9万 | -24.25%61.93万 | -9.84%81.76万 | --90.68万 |
| -リース債務 | --7.5万 | -33.44%12.32万 | -23.05%18.51万 | --24.05万 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | --0 | --0 | 80.59%33.01万 | --18.28万 |
| 非流動負債合計 | --34.3万 | -31.35%55.22万 | -42.05%80.44万 | 27.40%138.81万 | --108.96万 |
| 負債合計 | --451.8万 | 44.60%461.42万 | 0.53%319.1万 | 19.09%317.43万 | --266.55万 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --5,829.5万 | 0.01%100.01万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| -普通株式 | --5,829.5万 | 0.01%100.01万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| 利益剰余金 | --2,019.2万 | 30.48%1,860.27万 | -6.89%1,425.76万 | 16.92%1,531.23万 | --1,309.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---1,425.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --6,422.9万 | 28.48%1,960.28万 | -6.47%1,525.76万 | 15.72%1,631.23万 | --1,409.6万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | 10.03%9.13万 | --8.3万 |
| 資本合計 | --6,422.9万 | 28.48%1,960.28万 | -6.99%1,525.76万 | 15.69%1,640.36万 | --1,417.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。