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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.79%841.31万 | 3,486.01%1,133.67万 | --31.61万 |
| その他の非現金項目 | -65.66%17万 | -6.48%49.49万 | --52.93万 |
| 運転資金の増減額 | 1,997.59%243.31万 | 108.82%11.6万 | ---131.54万 |
| -売上債権増減額 | 143.90%308.57万 | -674.42%-702.93万 | --122.37万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.28%-5.7万 | 157.57%108.02万 | ---187.65万 |
| 利息の支払額 | 39.01%-34.86万 | 3.16%-57.16万 | ---59.03万 |
| 利息の受取額 | 78.93%16.01万 | 30.33%8.95万 | --6.86万 |
| 法人税等の支払額 | -196.90%-341.69万 | -529.95%-115.08万 | --26.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.59%986.86万 | 874.99%1,326.18万 | --136.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -463.54%-513.27万 | -219.03%-91.08万 | ---28.55万 |
| 投資商品取引の純額 | ---30.42万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 87.76%-1,404 | ---1.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496.02%-543.69万 | -207.18%-91.22万 | ---29.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 4.67%-133.12万 | 31.90%-139.63万 | ---205.04万 |
| 配当金支払総額 | 75.00%-100万 | ---400万 | ---- |
| 支払利息CFF | 46.28%-6,862 | -68.12%-1.28万 | ---7,598 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 490.88%3.02万 | 3.85%-7,734 | ---8,044 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.92%-243.97万 | -156.75%-553.51万 | ---215.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.16%1,008.82万 | -25.02%327.37万 | --436.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.77%199.2万 | 723.67%681.45万 | ---109.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.75%1,208.02万 | 208.16%1,008.82万 | --327.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.83%434.25万 | 1,115.55%1,234.64万 | --101.57万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。