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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資產 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.28%8,190.6万 | 34.43%7,105万 | --5,285.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 15.28%8,190.6万 | 34.43%7,105万 | --5,285.3万 |
| -現金 | 8.22%7,602万 | 34.93%7,024.6万 | --5,206.2万 |
| -現金同等物 | 632.09%588.6万 | 1.64%80.4万 | --79.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -35.01%1,380.6万 | 22.29%2,124.3万 | --1,737.1万 |
| -売掛金 | -34.98%1,369.7万 | 22.49%2,106.6万 | --1,719.8万 |
| -売掛金総額 | -32.64%1,531.2万 | 27.01%2,273.1万 | --1,789.7万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 3.00%-161.5万 | -138.20%-166.5万 | ---69.9万 |
| -その他の売掛金 | -38.42%10.9万 | 2.31%17.7万 | --17.3万 |
| 棚卸資産 | -30.53%249.2万 | 22.80%358.7万 | --292.1万 |
| 前払費用 | 58.68%172.8万 | 428.64%108.9万 | --20.6万 |
| 流動税金資産 | 562.08%433万 | 26.50%65.4万 | --51.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --160.6万 | --0 |
| 流動資産合計 | 5.07%1.04億 | 34.33%9,922.9万 | --7,386.8万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 27.70%8,257.9万 | 4.53%6,466.5万 | --6,186.2万 |
| -有形固定資産総額 | 22.28%1.29億 | 6.09%1.05億 | --9,915.7万 |
| -減価償却累計额 | -13.62%-4,605.6万 | -8.68%-4,053.4万 | ---3,729.5万 |
| 投資用不動産 | -29.75%538.5万 | -19.15%766.6万 | --948.2万 |
| 非流動資産合計 | 21.61%8,796.4万 | 1.38%7,233.1万 | --7,134.4万 |
| 資産合計 | 12.05%1.92億 | 18.14%1.72億 | --1.45億 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動金融負債 | 35.21%334.1万 | 63.43%247.1万 | --151.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 35.21%334.1万 | 63.43%247.1万 | --151.2万 |
| -短期借入金 | 49.80%147.1万 | -19.84%98.2万 | --122.5万 |
| -資本リース債務 | 25.59%187万 | 418.82%148.9万 | --28.7万 |
| 未払金 | -28.50%967.4万 | -48.53%1,353万 | --2,628.9万 |
| -買掛金 | -43.17%427万 | -42.51%751.3万 | --1,306.8万 |
| -未払法人税 | -80.67%20.2万 | -48.29%104.5万 | --202.1万 |
| -未払配当金 | --200万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -35.60%320.2万 | -55.61%497.2万 | --1,120万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -18.72%312.1万 | 60.13%384万 | --239.8万 |
| 流動負債 | -18.67%1,613.6万 | -34.30%1,984.1万 | --3,019.9万 |
| 非流動負債合計 | |||
| 非流動金融負債 | 31.67%2,771.2万 | -8.62%2,104.6万 | --2,303.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 31.67%2,771.2万 | -8.62%2,104.6万 | --2,303.1万 |
| -長期借入金 | 40.80%2,628.2万 | -18.81%1,866.6万 | --2,299万 |
| -リース債務 | -39.92%143万 | 5,704.88%238万 | --4.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 31.35%563.5万 | 45.42%429万 | --295万 |
| 非流動負債合計 | 31.62%3,334.7万 | -2.48%2,533.6万 | --2,598.1万 |
| 負債合計 | 9.53%4,948.3万 | -19.59%4,517.7万 | --5,618万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0.00%320万 | 10.34%320万 | --290万 |
| -普通株式 | 0.00%320万 | 10.34%320万 | --290万 |
| 利益剰余金 | 13.28%1.4億 | 43.02%1.23億 | --8,613.2万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 12.94%1.43億 | 41.95%1.26億 | --8,903.2万 |
| 資本合計 | 12.94%1.43億 | 41.95%1.26億 | --8,903.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。