| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -7.14%3,178.9万 | -3.66%3,423.3万 | 3,553.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.18%2,333.6万 | 88.95%4,780.2万 | --2,529.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 171.27%742.2万 | -63.86%273.6万 | --757万 |
| -減価償却 | 12.31%782.8万 | 0.42%697万 | --694.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -104.87%-5万 | 346.09%102.6万 | --23万 |
| -処分利益 | 82.35%-42.6万 | ---241.3万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 72.63%-104.2万 | -627.92%-380.7万 | ---52.3万 |
| -その他の非現金項目 | 15.83%111.2万 | 4.12%96万 | --92.2万 |
| 運転資金の増減額 | 106.32%103.1万 | -712.05%-1,630.5万 | --266.4万 |
| -売上債権増減額 | 222.94%651.1万 | -803.32%-529.6万 | --75.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 264.41%109.5万 | 69.14%-66.6万 | ---215.8万 |
| -未払金の変更 | 36.43%-657.5万 | -354.19%-1,034.3万 | --406.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | -15.87%-100万 | 6.30%-86.3万 | -92.1万 |
| 利息の受取額 | 380.95%10.1万 | -27.59%2.1万 | 2.9万 |
| 法人税等の支払額 | 14.25%-815万 | -182.86%-950.4万 | -336万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.80%2,274万 | -23.64%2,388.7万 | --3,128.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -316.56%-1,081.8万 | 80.12%-259.7万 | ---1,306.5万 |
| その他の投資活動純額 | --170万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.10%-911.8万 | 80.12%-259.7万 | ---1,306.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 35.78%-293.3万 | -309.96%-456.7万 | ---111.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.00%30万 | --60万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.68%-121万 | -97.35%-119万 | ---60.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---102万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.69%-1.4万 | 40.91%-1.3万 | ---2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.95%-415.7万 | -469.80%-649万 | ---113.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.93%7,024.6万 | 50.66%5,206.2万 | --3,455.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.05%946.5万 | -13.33%1,480万 | --1,707.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.31%137.7万 | 690.65%338.4万 | --42.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.43%8,108.8万 | 34.93%7,024.6万 | --5,206.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.73%1,158.2万 | -18.76%1,479.8万 | --1,821.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
