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| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.18%794.08万 | 13.60%1,225.14万 | 67.32%1,078.43万 | --644.51万 |
| その他の非現金項目 | 55.00%82.73万 | 149.40%53.37万 | 594.80%21.4万 | ---4.33万 |
| 運転資金の増減額 | 13.94%-255.78万 | -414.78%-297.21万 | 77.92%-57.73万 | ---261.48万 |
| -売上債権増減額 | -274.72%-338.42万 | -164.11%-90.31万 | 152.20%140.86万 | ---269.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -170.11%-152.04万 | 137.60%216.85万 | -221.37%-576.73万 | ---179.46万 |
| 利息の支払額 | -13,898.08%-1.46万 | 83.23%-104 | -31.08%-620 | ---473 |
| 利息の受取額 | 23.02%6,451 | 57.62%5,244 | -16.03%3,327 | --3,962 |
| 法人税等の支払額 | 17.77%-237.66万 | -12.38%-289.03万 | -54.50%-257.18万 | ---166.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.05%533.85万 | -45.16%508.17万 | 118.33%926.65万 | --424.43万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -181.16%-525.51万 | 56.77%-186.91万 | -158.25%-432.33万 | ---167.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --925.05万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -52.17%1,820 | 129.77%3,805 | -69.59%1,656 | --5,445 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,213.44万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.72%-525.32万 | -19.55%-474.46万 | -151.54%-396.88万 | ---157.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -102.05%-19.09万 | 2,014.29%931.23万 | -117.67%-48.65万 | --275.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -724.17%-989万 | 72.41%-120万 | ---435万 |
| 支払利息CFF | -44.61%-78.47万 | -148.52%-54.27万 | -21.52%-21.84万 | ---17.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.03%-3,744 | -8.99%-18.99万 | 60.47%-17.42万 | ---44.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%-112.82万 | 29.75%-156.17万 | 20.53%-222.32万 | ---279.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.56%445.67万 | 117.95%568.13万 | -4.79%260.67万 | --273.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.83%-104.3万 | -139.83%-122.46万 | 2,444.97%307.45万 | ---13.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.40%341.37万 | -21.56%445.67万 | 117.95%568.13万 | --260.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.00%3.99万 | -59.39%199.73万 | 92.93%491.83万 | --254.92万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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