| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 274.96%1,477.64万 | -67.38%394.08万 | 24.50%1,207.94万 | 970.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.07%1,473.77万 | -19.14%1,402.63万 | 19.51%1,734.59万 | --1,451.38万 |
| 非現金項目調整合計 | 127.68%289.78万 | 189.08%127.27万 | -471.51%-142.88万 | --38.46万 |
| -減価償却 | 142.72%231.09万 | 119.58%95.21万 | 9.38%43.36万 | --39.64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --16.73万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --4,541 | --0 | --3.91万 | --0 |
| -処分利益 | -60.09%2.68万 | 103.26%6.72万 | ---205.77万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 378.97%7.22万 | -1,911.06%-2.59万 | --1,429 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 73.02%48.33万 | 2,340.25%27.94万 | -5.39%-1.25万 | ---1.18万 |
| 運転資金の増減額 | 74.83%-285.91万 | -195.96%-1,135.82万 | 26.14%-383.77万 | ---519.61万 |
| -売上債権増減額 | 72.94%-292.23万 | -125.47%-1,080.02万 | -10.84%-479.01万 | ---432.17万 |
| -棚卸資産増減額 | 184.90%158.94万 | -916.61%-187.22万 | 77.87%-18.42万 | ---83.22万 |
| -未払金の変更 | 127.10%34.21万 | -5,087.75%-126.25万 | -101.83%-2.43万 | --133.02万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.50%-186.82万 | 121.96%257.67万 | 184.59%116.09万 | ---137.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -32.48%-53.71万 | -200.22%-40.55万 | 30.99%-13.51万 | -19.57万 |
| 利息の受取額 | 97.69%36.19万 | 19.64%18.31万 | -26.71%15.3万 | 20.88万 |
| 法人税等の支払額 | 66.79%-84.52万 | 26.07%-254.49万 | -76.61%-344.23万 | -194.91万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,072.16%1,375.6万 | -86.44%117.36万 | 11.44%865.51万 | --776.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 84.66%-137.31万 | -42.98%-894.95万 | -889.87%-625.93万 | ---63.23万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.73%-165.96万 | -23.65%-212.04万 | ---171.49万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --11.36万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 33.17%-30.02万 | -228.08%-44.92万 | 237.98%35.07万 | ---25.42万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --104万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.78%-333.29万 | -73.25%-1,140.55万 | -642.63%-658.34万 | ---88.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -121.51%-88.02万 | 4.38%409.13万 | 3,272.60%391.96万 | --11.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --610万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -254.72%-28.47万 | -89.47%-8.03万 | -8.11%-4.24万 | ---3.92万 |
| 配当金支払総額 | -233.33%-1,000万 | -300.00%-300万 | ---75万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204.31%-1,116.49万 | -67.67%101.1万 | -49.37%312.72万 | --617.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.04%1,497.46万 | 27.40%2,416.96万 | 220.73%1,897.22万 | --591.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.96%-74.18万 | -277.36%-922.09万 | -60.18%519.89万 | --1,305.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.26%-3.81万 | 1,911.06%2.59万 | ---1,429 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.21%1,419.46万 | -38.04%1,497.46万 | 27.40%2,416.96万 | --1,897.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.43%1,072.31万 | -1,581.49%-998.14万 | -90.56%67.37万 | --713.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
