CBHB
0339
SET
0337
NORTHERN
0340
4
COLFORM
0341
5
SUNLOGY
0345
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q3)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.66%44万 | -59.72%1,039.57万 | -354万 | -186万 | 143.94%2,580.55万 | 273.48%1,057.85万 | -135.27%-609.79万 | 161.33%1,728.79万 | 661.54万 | -192.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.97%340.5万 | 10.81%1,427.42万 | --379.9万 | --291.1万 | 13.06%1,288.19万 | 4.71%1,139.4万 | 13.44%1,088.13万 | 11.25%959.2万 | --862.24万 | --160.43万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.24%88.7万 | -42.98%293.23万 | --127.7万 | --129万 | -19.05%514.27万 | 2.16%635.31万 | 56.52%621.87万 | 481.97%397.31万 | --68.27万 | --49.97万 |
| -減価償却 | 8.10%68.1万 | -2.08%254.81万 | --61.2万 | --63万 | -7.19%260.22万 | 41.88%280.39万 | 80.99%197.62万 | -9.34%109.19万 | --120.44万 | --27.28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -173.03%-17.6万 | -185.04%-106.45万 | --28.1万 | --24.1万 | -43.71%125.17万 | -30.59%222.38万 | 117.01%320.41万 | 88.21%147.64万 | --78.45万 | ---1.48万 |
| -処分利益 | ---- | -222.54%-17.97万 | ---- | ---- | -44.28%-5.57万 | 80.85%-3.86万 | -175.55%-20.17万 | 111.65%26.69万 | ---229.08万 | ---8.2万 |
| -その他の非現金項目 | -8.83%38.2万 | 21.11%162.84万 | --47.7万 | --41.9万 | -1.42%134.46万 | 9.99%136.4万 | 8.99%124.01万 | 15.55%113.78万 | --98.47万 | --32.37万 |
| 運転資金の増減額 | 36.45%-385.2万 | -187.54%-681.11万 | ---861.6万 | ---606.1万 | 208.54%778.08万 | 69.10%-716.86万 | -723.12%-2,319.79万 | 238.41%372.28万 | ---268.97万 | ---402.88万 |
| -売上債権増減額 | -485.55%-255.3万 | -97.58%10.13万 | ---288.9万 | ---43.6万 | 162.95%418.88万 | -81.26%-665.44万 | -14.26%-367.12万 | -181.53%-321.3万 | ---114.13万 | ---504.51万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.16%81.7万 | -305.42%-672.68万 | ---218.6万 | ---892.3万 | 275.28%327.47万 | 104.52%87.26万 | -555.09%-1,932.59万 | 106.41%424.67万 | --205.74万 | ---172.38万 |
| -未払金の変更 | -164.16%-211.6万 | -158.47%-18.55万 | ---354.1万 | --329.8万 | 122.88%31.74万 | -590.75%-138.68万 | -107.47%-20.08万 | 174.58%268.92万 | ---360.58万 | --199.01万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息の支払額 | 8.47%-38.9万 | -21.60%-172.91万 | -48.4万 | -42.5万 | -0.08%-142.2万 | -5.92%-142.08万 | -0.67%-134.14万 | -6.70%-133.24万 | -124.88万 | 10.63万 |
| 利息の受取額 | 16.67%7,000 | 34.40%10.08万 | 7,000 | 6,000 | 31.88%7.5万 | -43.86%5.69万 | -47.96%10.13万 | -26.30%19.46万 | 26.41万 | 8,521 |
| 法人税等の支払額 | 2.49%-94万 | -43.08%-439.51万 | -106.9万 | -96.4万 | 10.78%-307.18万 | 1.08%-344.29万 | -13.88%-348.05万 | -20.60%-305.62万 | -253.41万 | -50.52万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,051 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.80%-88.2万 | -79.56%437.22万 | ---508.6万 | ---324.3万 | 270.55%2,138.66万 | 153.35%577.16万 | -182.62%-1,081.85万 | 323.27%1,309.39万 | --309.35万 | ---231.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -327.69%-55.6万 | 22.15%-45.79万 | --79.7万 | ---13万 | 49.86%-58.82万 | 72.12%-117.33万 | 65.38%-420.81万 | -82.34%-1,215.36万 | ---666.52万 | --11.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3,589 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---319万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-5.6万 | -19,349.23%-453.21万 | ---248.6万 | ---1.4万 | -102.21%-2.33万 | 201.39%105.23万 | 53.75%-103.79万 | -379.20%-224.39万 | --80.37万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.62%277.86万 | ---166.76万 | ---10万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.00%-61.2万 | -711.21%-499万 | ---168.9万 | ---14.4万 | -408.48%-61.51万 | 97.69%-12.1万 | 54.85%-524.6万 | -8.39%-1,161.88万 | ---1,071.91万 | ---13.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.01%-100.3万 | 147.24%1,220.63万 | --927.7万 | --1,002.3万 | -835.23%-2,583.88万 | -74.42%351.44万 | 80.37%1,373.96万 | 172.82%761.75万 | --279.22万 | --478.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,750万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --643.69万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3,030.00%29.3万 | 43.26%-4.95万 | ---9,000 | ---1万 | 37.48%-8.72万 | -26.40%-13.95万 | -4.09%-11.04万 | 82.25%-10.6万 | ---59.75万 | ---12.3万 |
| 発行費 | ---32万 | ---24.94万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -29.11%-452.4万 | ---- | ---- | 0.34%-350.4万 | 12.54%-351.6万 | -168.00%-402万 | 40.11%-150万 | ---250.44万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 21,392.39%53.44万 | ---- | ---- | -101.69%-2,510 | -85.83%14.82万 | --104.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.49%1,647万 | 126.90%791.79万 | --678.4万 | --1,001.3万 | -416,343.28%-2,943.26万 | -99.93%7,071 | 77.25%1,065.54万 | -1.89%601.14万 | --612.72万 | --465.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.98%1,467.5万 | -54.01%737.53万 | --1,400.1万 | --737.5万 | 54.51%1,603.64万 | -34.26%1,037.86万 | 90.18%1,578.77万 | -15.29%830.12万 | --979.96万 | --464.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.02%1,497.6万 | 184.29%730.01万 | --9,000 | --662.6万 | -253.08%-866.11万 | 204.60%565.77万 | -172.25%-540.91万 | 599.65%748.65万 | ---149.83万 | --220.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.78%2,965.1万 | 98.98%1,467.54万 | --1,401万 | --1,400.1万 | -54.01%737.53万 | 54.51%1,603.64万 | -34.26%1,037.86万 | 90.18%1,578.77万 | --830.12万 | --685.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.38%-143.8万 | -85.73%296.58万 | ---523.5万 | ---337.4万 | 352.34%2,078.98万 | 130.05%459.61万 | -1,999.20%-1,529.35万 | 112.04%80.53万 | ---668.58万 | ---257.12万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
