CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 21.61%4,724.5万 | 12.85%4,228.6万 | -24.39%3,884.9万 | -41.54%3,747.1万 | 53.62%5,137.8万 | 105.66%6,409.4万 | 63.60%3,344.4万 | 39.70%3,116.5万 | 44.28%2,044.3万 | 46.26%2,230.8万 |
| 売掛金 | 8.23%5,776.3万 | 9.43%5,295.6万 | 13.23%5,337.1万 | 46.65%4,839.4万 | 162.14%4,713.3万 | 1.69%3,300万 | 21.91%1,798万 | 161.55%3,245万 | 31.36%1,474.9万 | 30.22%1,240.7万 |
| 関連当事者からの債権 | 2.84%522.1万 | -9.92%521.3万 | -24.66%507.7万 | -15.07%578.7万 | -44.37%673.9万 | --681.4万 | --1,211.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払預金およびその他の未収金 | -7.12%6,076.3万 | 0.23%6,443.8万 | 23.91%6,542万 | 9.68%6,428.8万 | -78.05%5,279.5万 | 127.75%5,861.2万 | 988.09%2.4億 | 24.48%2,573.5万 | 8.08%2,210.2万 | 65.90%2,067.4万 |
| 源泉徴収税および未収税 | --223.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び同等物 | -17.49%4.23億 | -17.38%4.65億 | -20.46%5.13億 | -10.86%5.63億 | 66.74%6.45億 | 43.24%6.32億 | -30.20%3.87億 | 86.58%4.41億 | 96.31%5.54億 | 62.11%2.36億 |
| 短期預金 | -11.95%2,897.6万 | 194.49%3,373.7万 | 5.04%3,290.8万 | --1,145.6万 | --3,133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 定期預金 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.34%7,335.6万 | ---- | -41.21%3.39億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 29.32%1,519.2万 | -36.23%1,336.9万 | -47.75%1,174.8万 | -33.87%2,096.5万 | -59.64%2,248.4万 | --3,170.1万 | --5,570.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産特別項目 | ---- | --2,345.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -11.06%6.4億 | -6.76%7.01億 | -15.93%7.2億 | -9.13%7.51億 | 14.76%8.57億 | 36.98%8.27億 | 22.11%7.46億 | -4.25%6.04億 | 5.08%6.11億 | -16.96%6.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -4.96%3.82億 | 10.53%4.19億 | 2.34%4.02億 | -5.01%3.79億 | 29.93%3.92億 | 56.40%3.99億 | 38.42%3.02億 | 51.43%2.55億 | 32.72%2.18億 | -31.74%1.69億 |
| 投資財産 | 784.31%1.09億 | -1.01%1,217.2万 | -5.31%1,234.6万 | -10.64%1,229.6万 | --1,303.8万 | --1,376万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 82.59%6,939.7万 | 76.32%5,596.8万 | 26.72%3,800.6万 | 6.06%3,174.3万 | 88.85%2,999.2万 | 17.20%2,992.8万 | -49.16%1,588.1万 | -78.57%2,553.5万 | -67.60%3,123.6万 | 1,148.53%1.19億 |
| アソシエイツ インタレスト | -68.42%1,415.2万 | -62.33%1,709.9万 | 6.80%4,481.4万 | 122.42%4,538.8万 | 69.11%4,196.2万 | 1,113.92%2,040.6万 | 1,187.03%2,481.4万 | 111.98%168.1万 | -12.52%192.8万 | --79.3万 |
| 合弁事業権益 | 3.30%4,942.8万 | --4,721.5万 | --4,784.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -12.75%7億 | -0.94%7.85億 | -2.34%8.02億 | -3.91%7.93億 | 302.72%8.21億 | 390.29%8.25億 | 40.73%2.04億 | 62.27%1.68億 | 38.61%1.45億 | 2,173.66%1.04億 |
| 繰延税金資産 | -30.89%471.4万 | 16.74%631.9万 | -1.67%682.1万 | 17.29%541.3万 | -36.77%693.7万 | 17.70%461.5万 | 250.85%1,097.1万 | -16.49%392.1万 | -37.63%312.7万 | 134.28%469.5万 |
| 非流動資產合計 | 2.52%20.8億 | 6.09%20.74億 | -0.81%20.29億 | -5.22%19.55億 | 69.09%20.45億 | 91.17%20.62億 | 18.81%12.09億 | 27.07%10.79億 | 89.23%10.18億 | 185.38%8.49億 |
| 総資産 | -1.04%27.2億 | 2.52%27.74億 | -5.27%27.49億 | -6.34%27.06億 | 48.36%29.02億 | 71.73%28.89億 | 20.05%19.56億 | 13.72%16.82億 | 45.51%16.29億 | 40.00%14.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 1.63%5,581万 | -1.00%5,226.9万 | 21.21%5,491.6万 | 48.40%5,279.9万 | 13.65%4,530.6万 | 33.93%3,558万 | 109.57%3,986.6万 | 77.49%2,656.7万 | 37.36%1,902.3万 | 44.69%1,496.8万 |
| 未払税金総額 | -72.83%651.3万 | -4.03%2,749.6万 | 27.16%2,397万 | 10.80%2,865.1万 | 120.82%1,885.1万 | 160.32%2,585.8万 | 57.05%853.7万 | 33.80%993.3万 | -55.74%543.6万 | -28.81%742.4万 |
| 関連当事者への債権額 | 264.49%1,214.1万 | 71.87%484.5万 | -97.85%333.1万 | -98.37%281.9万 | 3,773.41%1.55億 | 7,911.29%1.72億 | 17,265.22%399.4万 | 1,568.99%215.3万 | -82.44%2.3万 | 545.00%12.9万 |
| その他の買掛金および未払金 | 1.86%1.39億 | -12.97%1.12億 | 16.46%1.36億 | 22.10%1.29億 | 47.05%1.17億 | 58.59%1.05億 | 54.27%7,964.3万 | 45.64%6,642万 | -1.64%5,162.7万 | 11.99%4,560.7万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 1,590.55%2,916.2万 | -90.44%124.7万 | -94.96%172.5万 | -15.45%1,304.2万 | -80.91%3,425.7万 | --1,542.5万 | --1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| その他のローン - 流動負債 | -1.50%749.8万 | --755.4万 | --761.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | -4.44%1.02億 | -9.41%1.02億 | -6.85%1.07億 | -17.07%1.13億 | 33.70%1.15億 | 86.08%1.36億 | 27.34%8,607.4万 | 45.30%7,328.6万 | 56.31%6,759.2万 | 48.04%5,043.7万 |
| 流動負債合計 | 5.32%4.1億 | -6.66%3.62億 | -25.81%3.89億 | -26.74%3.88億 | 28.55%5.25億 | 176.42%5.3億 | 168.05%4.08億 | 61.65%1.92億 | 17.26%1.52億 | 1.67%1.19億 |
| 純流動資産 | -30.34%2.3億 | -6.86%3.38億 | -0.29%3.31億 | 22.27%3.63億 | -1.89%3.32億 | -27.87%2.97億 | -26.32%3.38億 | -19.51%4.12億 | 1.58%4.59億 | -20.34%5.12億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -2.08%23.1億 | 4.06%24.12億 | -0.74%23.59億 | -1.76%23.18億 | 53.58%23.77億 | 58.27%23.59億 | 4.79%15.48億 | 9.55%14.91億 | 49.22%14.77億 | 44.76%13.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| その他の貸出金 - 非流動負債 | -9.97%1,242.4万 | -42.77%1,207.1万 | -34.95%1,380万 | 182.18%2,109.3万 | 179.33%2,121.5万 | 4.08%747.5万 | --759.5万 | --718.2万 | ---- | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | 23.04%2.86億 | 11.41%2.78億 | -17.48%2.33億 | -14.16%2.49億 | 41.95%2.82億 | 63.80%2.91億 | 11.98%1.99億 | 33.17%1.77億 | 38.10%1.77億 | 46.66%1.33億 |
| 繰延税金負債 | -3.13%6,415.3万 | -11.17%6,448.5万 | -8.69%6,622.4万 | 2.20%7,259.6万 | 13,901.93%7,253万 | 19,361.92%7,103.6万 | --51.8万 | --36.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債の特別項目 | 7.56%5,737.6万 | 3,366.14%5,660.2万 | 1,697.27%5,334.3万 | -37.67%163.3万 | -18.84%296.8万 | -4.17%262万 | 58.79%365.7万 | --273.4万 | --230.3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 14.81%4.2億 | 19.23%4.11億 | -3.33%3.66億 | -7.25%3.45億 | 79.98%3.79億 | 98.05%3.72億 | 17.09%2.1億 | 40.88%1.88億 | 39.89%1.8億 | 46.66%1.33億 |
| 負債合計 | 9.91%8.3億 | 5.52%7.73億 | -16.39%7.55億 | -18.71%7.33億 | 46.04%9.03億 | 137.65%9.02億 | 86.35%6.19億 | 50.66%3.79億 | 28.51%3.32億 | 21.37%2.52億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -5.19%18.9億 | 1.41%20.01億 | -0.25%19.93億 | -0.73%19.73億 | 49.43%19.98億 | 52.54%19.88億 | 3.08%13.37億 | 6.15%13.03億 | 50.61%12.97億 | 44.55%12.28億 |
| 資本合計および非流動負債 | -2.08%23.1億 | 4.06%24.12億 | -0.74%23.59億 | -1.76%23.18億 | 53.58%23.77億 | 58.27%23.59億 | 4.79%15.48億 | 9.55%14.91億 | 49.22%14.77億 | 44.76%13.61億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%1.26億 | -0.87%1.26億 | -0.87%1.26億 | 2.43%1.27億 | 10.10%1.27億 | 7.67%1.24億 | 0.27%1.15億 | 0.41%1.15億 | 9.13%1.15億 | 8.79%1.14億 |
| 予約 | -5.41%16.27億 | -0.14%17.12億 | -1.10%17.2億 | -0.33%17.15億 | 43.02%17.39億 | 45.19%17.2億 | 3.10%12.16億 | 6.73%11.85億 | 56.94%11.8億 | 49.17%11.1億 |
| 株主資本 | -5.05%17.53億 | -0.19%18.38億 | -1.09%18.46億 | -0.14%18.41億 | 40.18%18.66億 | 41.87%18.44億 | 2.85%13.31億 | 6.14%13億 | 51.08%12.94億 | 44.17%12.24億 |
| 少数株主持分 | -6.94%1.37億 | 23.78%1.63億 | 11.57%1.47億 | -8.31%1.32億 | 2,098.20%1.32億 | 4,007.22%1.44億 | 106.92%601.3万 | 7.88%350.5万 | -36.59%290.6万 | --324.9万 |
| 総資本 | -5.19%18.9億 | 1.41%20.01億 | -0.25%19.93億 | -0.73%19.73億 | 49.43%19.98億 | 52.54%19.88億 | 3.08%13.37億 | 6.15%13.03億 | 50.61%12.97億 | 44.55%12.28億 |
| 総資本と総負債 | -1.04%27.2億 | 2.52%27.74億 | -5.27%27.49億 | -6.34%27.06億 | 48.36%29.02億 | 71.73%28.89億 | 20.05%19.56億 | 13.72%16.82億 | 45.51%16.29億 | 40.00%14.79億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
