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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1,206.88%1.24億 | ---- | -141.77%-1,122.7万 | ---- | 973.28%2,687.5万 | ---- | -95.29%250.4万 | ---- | -13.01%5,320.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -179.67%-1,989万 | ---- | -58.93%-711.2万 | ---- | 11.49%-447.5万 | ---- | 62.50%-505.6万 | ---- | -0.63%-1,348.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 91.63%-316.4万 | ---- | -254.85%-3,779.9万 | ---- | -3,959.42%-1,065.2万 | ---- | 40.82%27.6万 | ---- | --19.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -105.64%-187.4万 | ---- | 298.79%3,322万 | ---- | -45,064.86%-1,671.1万 | ---- | 44.78%-3.7万 | ---- | 11.84%-6.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -105.64%-187.4万 | ---- | 298.79%3,322万 | ---- | -45,064.86%-1,671.1万 | ---- | 44.78%-3.7万 | ---- | 11.84%-6.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | -71.53%12.1万 | ---- | -91.69%42.5万 | ---- | 14,108.33%511.5万 | ---- | -74.47%3.6万 | ---- | 1,381.82%14.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --449.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -71.53%12.1万 | ---- | -31.01%42.5万 | ---- | 1,611.11%61.6万 | ---- | -74.47%3.6万 | ---- | 1,381.82%14.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.36%2.21億 | ---- | 50.78%2.24億 | ---- | 30.84%1.49億 | ---- | 44.59%1.14億 | ---- | 207.44%7,853.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 7.63%153.7万 | ---- | 20.30%142.8万 | ---- | 33.97%118.7万 | ---- | 33.03%88.6万 | ---- | 41.40%66.6万 |
| 財政経費 | ---- | -7.80%1,812.2万 | ---- | 51.26%1,965.6万 | ---- | 25.53%1,299.5万 | ---- | 37.44%1,035.2万 | ---- | 4,607.50%753.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 211.33%415万 | ---- | -64.95%133.3万 | ---- | -40.38%380.3万 | ---- | 30.90%637.9万 | ---- | -25.57%487.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 54.01%3.43億 | ---- | 34.43%2.23億 | ---- | 29.30%1.66億 | ---- | -2.23%1.28億 | ---- | 63.81%1.31億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 237.06%1,186.8万 | ---- | 6.00%-865.9万 | ---- | -65.06%-921.2万 | ---- | -52.20%-558.1万 | ---- | -46.56%-366.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 75.55%-652.7万 | ---- | -43.98%-2,669.6万 | ---- | -492.55%-1,854.1万 | ---- | 28.77%-312.9万 | ---- | -432.55%-439.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 566.87%3,491.7万 | ---- | -126.02%-747.9万 | ---- | 193.59%2,874.5万 | ---- | -5.07%979.1万 | ---- | 185.03%1,031.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 73.97%-661.4万 | ---- | -681.73%-2,541.4万 | ---- | -5.38%-325.1万 | ---- | -139.29%-308.5万 | ---- | 313.87%785.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -51.20%1,733.5万 | ---- | 788.91%3,552万 | ---- | -1,074.67%-515.6万 | ---- | -87.85%52.9万 | ---- | 3,450.00%435.5万 |
| 営業現金収入 | -25.87%1.51億 | 107.43%3.94億 | 99.02%2.03億 | 20.04%1.9億 | 0.10%1.02億 | 24.95%1.58億 | 246.89%1.02億 | -12.97%1.27億 | -60.44%2,941.5万 | 131.44%1.45億 |
| その他の税金 | -93.62%-1,526.5万 | -30.52%-3,254.9万 | -222.72%-788.4万 | -81.83%-2,493.8万 | 79.22%-244.3万 | 19.09%-1,371.5万 | -47.41%-1,175.6万 | -96.91%-1,695万 | -113.46%-797.5万 | 60.73%-860.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -30.69%1.35億 | 119.06%3.61億 | 95.99%1.95億 | 14.17%1.65億 | 10.43%9,969.8万 | 31.76%1.44億 | 321.10%9,028.3万 | -19.88%1.1億 | -69.64%2,144万 | 234.42%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -21.67%694.4万 | 179.67%1,989万 | 555.70%886.5万 | 58.93%711.2万 | -45.22%135.2万 | -6.63%447.5万 | 25.92%246.8万 | -57.57%479.3万 | -70.15%196万 | -3.53%1,129.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --2,810.7万 | ---- | ---- | --2,065.1万 | --2,065.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---2,319.9万 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -104.17%-82.9万 | 94.96%-157.8万 | --1,987.4万 | ---3,133万 | ---- | ---- | 13.76%-7,335.6万 | 5,643.60%2.54億 | 74.00%-8,505.9万 | 98.10%-457.6万 |
| 固定資産の売却 | 279.57%354.9万 | 1,056.13%1,452.1万 | --93.5万 | 13,855.56%125.6万 | ---- | 800.00%9,000 | ---- | -99.61%1,000 | ---- | 27.72%25.8万 |
| 固定資産を購入する | -88.22%-8,403.6万 | -29.75%-1.15億 | -21.30%-4,464.8万 | 24.66%-8,900.6万 | 36.17%-3,680.7万 | -275.17%-1.18億 | -109.36%-5,766.5万 | 62.45%-3,149.1万 | 16.15%-2,754.3万 | -181.63%-8,386.2万 |
| 無形資産の売却 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -97.27%-65.1万 | 83.30%-37.1万 | 62.67%-33万 | 79.97%-222.1万 | 3.70%-88.4万 | 94.14%-1,108.6万 | 99.50%-91.8万 | -15,192.16%-1.89億 | -17,683.83%-1.85億 | 38.19%-123.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---243.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | -106.43%-1.53億 | -105.67%-9,432.7万 | -319.74%-7,406.4万 | -16.64%-4,586.4万 | -128.36%-1,764.5万 | 61.92%-3,932万 | 77.81%-772.7万 | ---1.03億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%3.7万 | ---- | 133.06%1,116.6万 |
| 現金で投資する | ---338.6万 | -20.74%-945.4万 | ---- | 96.47%-783万 | ---- | -534.92%-2.22億 | ---- | 60.86%-3,491.5万 | -8,347.25%-1.27億 | -384.20%-8,920.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 56.39%-7,335万 | -25.38%-2.45億 | -87.40%-1.68億 | 50.55%-1.96億 | 38.99%-8,975.2万 | -158.40%-3.96億 | 65.82%-1.47億 | 40.96%-1.53億 | -13.53%-4.3億 | 5.53%-2.59億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 128.25%6,207.7万 | 475.54%1.16億 | 173.45%2,719.7万 | 87.73%-3,083.1万 | 117.50%994.6万 | -477.01%-2.51億 | 86.10%-5,683.3万 | 64.48%-4,355.7万 | -32.56%-4.09億 | 47.53%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -85.91%153.6万 | -72.92%1,220万 | 363.92%1,090.5万 | -76.11%4,506万 | -165.09%-413.2万 | --1.89億 | --634.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 98.45%-50万 | 77.32%-4,406万 | 82.15%-3,221.7万 | -29,196.08%-1.94億 | ---1.8億 | ---66.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 6,470.76%6.08億 | --4.92億 | -97.68%924.8万 | ---- | 24,567.20%3.99億 | 25,752.81%4.19億 | -99.75%161.9万 |
| 支払利息 - 融資 | -16.58%-1,056.9万 | 11.56%-1,701.5万 | 4.28%-906.6万 | -48.05%-1,923.9万 | -54.05%-947.1万 | -25.53%-1,299.5万 | -28.89%-614.8万 | -37.44%-1,035.2万 | -38.95%-477万 | -4,607.50%-753.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 93.33%-20万 | -266.67%-440万 | -150.00%-300万 | 94.78%-120万 | 94.78%-120万 | -6.75%-2,296.8万 | -6.75%-2,296.8万 | -2.33%-2,151.5万 | ---2,151.5万 | ---2,102.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | --668.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -721.69%-3,272.8万 | -94.79%-5,829.4万 | ---398.3万 | ---2,992.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1.40%-1.04億 | -182.70%-2.43億 | -142.55%-1.02億 | 245.01%2.94億 | 519.98%2.4億 | -72.72%8,512.3万 | -115.60%-5,723.1万 | 568.45%3.12億 | 2,006.33%3.67億 | -110.57%-6,660.6万 |
| 為替影響 | 9.57%-588.4万 | -0.69%-484.2万 | -23.64%-650.7万 | -349.86%-480.9万 | -564.52%-526.3万 | -132.42%-106.9万 | 130.40%113.3万 | 1,084.18%329.7万 | -302.77%-372.7万 | 88.69%-33.5万 |
| ネットキャッシュ | 44.56%-4,162.3万 | -148.35%-1.27億 | -129.99%-7,507.2万 | 258.15%2.63億 | 319.44%2.5億 | -161.91%-1.66億 | -170.99%-1.14億 | 241.87%2.68億 | 87.16%-4,209.2万 | -147.70%-1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.46%5.13億 | 66.74%6.45億 | 66.74%6.45億 | -30.20%3.87億 | -30.20%3.87億 | 96.31%5.54億 | 96.31%5.54億 | -40.18%2.82億 | -40.18%2.82億 | 505.04%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.38%4.65億 | -20.46%5.13億 | -10.86%5.63億 | 66.74%6.45億 | 43.24%6.32億 | -30.20%3.87億 | 86.58%4.41億 | 96.31%5.54億 | 62.11%2.36億 | -40.18%2.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
