ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 88.79%1,822.71万 | 450.77%965.48万 | -275.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.53%1,338.39万 | 78.82%1,926.68万 | --1,077.44万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.53%392.11万 | 48.52%428.65万 | --288.61万 |
| -減価償却 | -6.11%242.23万 | 21.00%257.99万 | --213.21万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --2.13万 | --0 |
| -処分利益 | -99.99%2 | --3.44万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 211.31%4,273 | 33.11%-3,839 | ---5,739 |
| -その他の非現金項目 | -9.69%149.45万 | 117.81%165.48万 | --75.98万 |
| 運転資金の増減額 | 106.63%92.21万 | 15.32%-1,389.86万 | ---1,641.3万 |
| -売上債権増減額 | 89.79%-39.45万 | 46.71%-386.54万 | ---725.41万 |
| -棚卸資産増減額 | 147.52%638.86万 | -68.88%-1,344.37万 | ---796.05万 |
| -未払金の変更 | -248.72%-507.2万 | 384.59%341.05万 | ---119.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | 9.18%-152.28万 | -114.32%-167.68万 | -78.24万 |
| 利息の受取額 | 28.46%2.83万 | -2.77%2.2万 | 2.26万 |
| 法人税等の支払額 | 4.01%-433.97万 | -120.67%-452.12万 | -204.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 256.23%1,239.28万 | 162.56%347.89万 | ---556.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 56.78%-260.96万 | 55.51%-603.83万 | ---1,357.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.78%-260.96万 | 55.51%-603.83万 | ---1,357.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -143.64%-573.73万 | -34.26%1,314.67万 | --1,999.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 23.03%-139.04万 | -19.96%-180.63万 | ---150.58万 |
| 配当金支払総額 | ---400万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,427.55%-567.5万 | ---22.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.42%-1,112.76万 | -68.99%566.53万 | --1,826.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.79%935.56万 | -12.10%624.59万 | --710.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.28%-134.44万 | 458.90%310.59万 | ---86.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.31%-4,273 | -33.11%3,839 | --5,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.42%800.7万 | 49.79%935.56万 | --624.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 468.79%978.32万 | 86.13%-265.28万 | ---1,913.19万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
