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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 61.91%-2,682.8万 | ---- | 69.43%-7,042.8万 | ---- | -536.29%-2.3億 | ---- | 15.15%5,280.4万 | ---- | 17.06%4,585.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -19.65%-27.4万 | ---- | 27.53%-22.9万 | ---- | -161.16%-31.6万 | ---- | 77.68%-12.1万 | ---- | -330.16%-54.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -4,271.32%-2,408.6万 | ---- | -100.57%-55.1万 | ---- | 3,739.58%9,691.1万 | --0 | 3,505.71%252.4万 | --0 | 115.77%7万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -421.88%-154.5万 | ---- | -98.50%48万 | ---- | 2,551.70%3,195.3万 | ---- | 3,787.10%120.5万 | ---- | 105.93%3.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -2,086.32%-2,254.1万 | ---- | -101.59%-103.1万 | ---- | 4,824.79%6,495.8万 | ---- | 3,282.05%131.9万 | ---- | -50.63%3.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -35.98%75.8万 | ---- | -25.02%118.4万 | ---- | -6.95%157.9万 | --0 | 46.29%169.7万 | --0 | 130.62%116万 | --0 |
| -減価 | -35.98%75.8万 | ---- | -25.02%118.4万 | ---- | -6.95%157.9万 | ---- | 46.29%169.7万 | ---- | 130.62%116万 | ---- |
| 財政経費 | -32.19%363.4万 | ---- | 9.30%535.9万 | ---- | 136.75%490.3万 | ---- | 126.59%207.1万 | ---- | 119.71%91.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 27.63%-4,679.6万 | ---- | 49.20%-6,466.5万 | ---- | -315.86%-1.27億 | --0 | 24.27%5,897.5万 | --0 | 20.08%4,745.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -221.11%-2,020.3万 | ---- | -82.29%1,668.1万 | ---- | 212.59%9,420.1万 | ---- | 30.99%-8,366.4万 | ---- | -448.13%-1.21億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -128.93%-508.4万 | ---- | 222.02%1,757.6万 | ---- | -131.58%-1,440.4万 | ---- | 1,308.09%4,560.8万 | ---- | 154.75%323.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -137.05%-7,208.3万 | ---- | 35.99%-3,040.8万 | ---- | -106.67%-4,750.6万 | --0 | 83.63%-2,298.6万 | --0 | -472.66%-1.4億 | --0 |
| その他の税金 | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.29%-15.1万 | ---- | 96.87%-22.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 263.16%8,006.9万 | 111.90%99.9万 | 151.20%2,204.8万 | 74.48%-839.4万 | --877.7万 | -105.31%-3,289.3万 | ---- | 42.95%-1,602.1万 | ---- | -192.94%-2,808.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 194.39%789.1万 | 111.90%99.9万 | 78.41%-836万 | 74.48%-839.4万 | -67.39%-3,872.9万 | -105.31%-3,289.3万 | 83.55%-2,313.7万 | 42.95%-1,602.1万 | -560.28%-1.41億 | -192.94%-2,808.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -82.96%3.8万 | 463.64%12.4万 | -28.06%22.3万 | -69.01%2.2万 | 169.57%31万 | --7.1万 | -78.66%11.5万 | ---- | 327.78%53.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 102.64%24万 | 482.44%485.7万 | ---908.5万 | 93.85%-127万 | ---- | -105.78%-2,064.2万 | ---- | -50,055.00%-1,003.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 81.82%-2,000 | -27.27%-1.4万 | 93.13%-1.1万 | ---1.1万 | 89.85%-16万 | ---- | -254.16%-157.6万 | ---- | 71.78%-44.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,002.20%-191.3万 | ---- | 93.33%-9.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -99.29%3.6万 | 103.86%35万 | 552.59%506.9万 | -12,880.28%-907.4万 | 94.93%-112万 | 103.71%7.1万 | -119.47%-2,210.3万 | -2,002.20%-191.3万 | 73.45%-1,007.1万 | 99.50%-9.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 340.87%792.7万 | 107.72%134.9万 | 91.74%-329.1万 | 46.78%-1,746.8万 | 11.92%-3,984.9万 | -83.02%-3,282.2万 | 69.98%-4,524万 | 36.34%-1,793.4万 | -1,941.99%-1.51億 | -331.09%-2,817.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -79.86%2,490.4万 | -89.25%775.4万 | -42.58%1.24億 | 7.22%7,214.2万 | 57.77%2.15億 | 313.74%6,728.3万 | 395.06%1.36億 | 533.50%1,626.2万 | 167.22%2,756.6万 | -68.21%256.7万 |
| 債務を支払う | 82.76%-2,132.2万 | 86.12%-853.3万 | 43.34%-1.24億 | 9.11%-6,147.5万 | -194.61%-2.18億 | ---6,764万 | -234.97%-7,410.9万 | ---- | -42.02%-2,212.4万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --823.8万 | --823.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,066.67%1.8億 | 1,066.67%1.8億 |
| 支払利息 - 融資 | 32.19%-363.4万 | -1.36%-245.8万 | -9.30%-535.9万 | -16.20%-242.5万 | -136.75%-490.3万 | ---208.7万 | -126.59%-207.1万 | ---- | -119.71%-91.4万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---634.2万 | ---634.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---8.3万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.42%-1,154万 | -63.41%-1,070.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 39.32%-39.2万 | 11.75%-27.8万 | 29.78%-64.6万 | 29.84%-31.5万 | -2.11%-92万 | 14.64%-44.9万 | -81.29%-90.1万 | -142.40%-52.6万 | 83.92%-49.7万 | 96.27%-21.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -121.33%-44.4万 | -121.86%-351.5万 | 123.53%208.2万 | 655.89%1,608.2万 | -114.90%-885万 | -118.38%-289.3万 | -64.31%5,938.6万 | -90.49%1,573.6万 | 4,098.84%1.66億 | 2,823.88%1.66億 |
| 為替影響 | ---- | 88.89%1.7万 | ---- | 107.14%9,000 | -1,477.27%-30.3万 | 26.74%-12.6万 | 222.22%2.2万 | -437.25%-17.2万 | 93.66%-1.8万 | 186.44%5.1万 |
| ネットキャッシュ | 718.94%748.3万 | -56.28%-216.6万 | 97.52%-120.9万 | 96.12%-138.6万 | -444.26%-4,869.9万 | -1,524.89%-3,571.5万 | -9.79%1,414.6万 | -101.60%-219.8万 | 558.78%1,568.1万 | 669.50%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.19%-916.9万 | -8.51%473.9万 | -119.39%-796万 | -90.54%518万 | 52.72%4,104.2万 | 86.75%5,474.4万 | 139.71%2,687.4万 | 161.48%2,931.4万 | -24.82%1,121.1万 | -24.82%1,121.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.61%-168.6万 | -31.90%259万 | -15.19%-916.9万 | -79.88%380.3万 | -119.39%-796万 | -29.84%1,890.3万 | 52.72%4,104.2万 | -81.87%2,694.4万 | 139.71%2,687.4万 | 354.46%1.49億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
