| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -4.04%24.9億 | ---- | ---- | ---- | -29.67%25.95億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -0.90%-2.3億 | ---- | ---- | ---- | 11.82%-2.28億 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -528.22%-3,306.3万 | ---- | ---- | ---- | 53.69%-526.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -164.52%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | -177.13%-3,976.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 177.10%6,809.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.61%2,457.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --317.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --2,915.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 45.55%3,576.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.61%2,457.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 36.33%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | 69.55%-5.48億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 36.33%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | 69.55%-5.48億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -286.89%-2億 | ---- | ---- | ---- | 82.00%-5,180.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 96.94%-165.7万 | ---- | ---- | ---- | 68.79%-5,413.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 116.09%18.8万 | ---- | ---- | ---- | -83.62%8.7万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -8,966.04%-1.99億 | ---- | ---- | ---- | --224.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 19.02%3.39億 | ---- | ---- | ---- | 44.77%2.85億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 13.90%7,325.1万 | ---- | ---- | ---- | 59.51%6,431.4万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 44.14%1.2億 | ---- | ---- | ---- | 233.92%8,317.9万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -70.08%1,631万 | ---- | ---- | ---- | -40.93%5,451.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -2.45%21.15億 | ---- | ---- | ---- | 31.09%21.68億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 103.98%63.6万 | ---- | ---- | ---- | -1,061.79%-1,596.3万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -65.22%-2.52億 | ---- | ---- | ---- | 63.37%-1.52億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 23.79%9,674.1万 | ---- | ---- | ---- | -63.59%7,815.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -19.22%-6.47億 | ---- | ---- | ---- | -280.37%-5.43億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -14.44%13.14億 | ---- | ---- | ---- | 17.33%15.36億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 4.83%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | -175.31%-4.02億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.22%2.46億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -13.96%5.79億 | -52.72%1.77億 | 405.83%1.44億 | ---- | -18.51%6.73億 | --3.75億 | -90.59%2,850.82万 | ---- | 13.31%8.25億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -13.96%5.79億 | -52.72%1.77億 | 405.83%1.44億 | -17.84%9.31億 | -18.51%6.73億 | 52.49%3.75億 | -90.59%2,850.82万 | -2.51%11.34億 | 13.31%8.25億 | -33.22%2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -2.19%2.2億 | ---- | ---- | ---- | -14.84%2.25億 | ---- | -3.39%1.13億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 60.30%3,351.1万 | 16.83%1,307.86万 | -1.32%1,019.11万 | 792.04%4,694.8万 | 370.05%2,090.47万 | 9,151.75%1,119.46万 | 2,463.53%1,032.75万 | -53.69%526.3万 | -77.41%444.74万 | -97.70%12.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | -46.93%5,020.8万 | ---- | ---- | ---- | 582.22%9,461.6万 | ---- | 196.40%96.4万 |
| 固定資産の売却 | -96.07%18.84万 | -97.30%12.87万 | 3,452.22%24.18万 | 2.82%207.6万 | 8,239.48%479.65万 | 2,222.83%476.18万 | 226.37%6,806.67 | 40.89%201.9万 | -83.56%5.75万 | 11.41%20.5万 |
| 固定資産を購入する | -30.57%-2.78億 | -28.85%-2.02億 | -33.38%-1.12億 | 33.88%-3.05億 | 34.09%-2.13億 | -6.16%-1.57億 | -33.77%-8,362.62万 | -31.87%-4.61億 | -20.07%-3.23億 | 6.29%-1.48億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 81.13%-1,059.1万 | ---- | ---- | ---- | -472.53%-5,613.1万 | ---- | -81.51%-417.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -95.87%307.6万 | ---- | ---- | ---- | -41.55%7,443.8万 | ---- | 6.94%6,500万 |
| 関連会社の買収 | 93.91%-2,096.43万 | ---- | ---- | 20.04%-15.3億 | 49.24%-3.44億 | ---- | ---- | -104.78%-19.14億 | -3,495.20%-6.78億 | -3,973.04%-12.56億 |
| 投資によるキャッシュバック | -5.61%6.19億 | -17.94%2.87億 | -32.76%1.52億 | 220.81%11.21億 | 87.69%6.56億 | 36.45%3.5億 | 60.23%2.26億 | -64.62%3.49億 | -63.95%3.49億 | -68.06%2.56億 |
| 現金で投資する | -250.89%-60.91億 | -395.09%-47.33億 | 76.21%-1.71億 | -3.14%-9.13億 | 6.28%-17.36億 | -76.43%-9.56億 | 27.84%-7.17億 | 65.96%-8.85億 | 38.33%-18.52億 | 64.81%-5.42億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -24.69%1,437.02万 | -64.44%1,383.57万 | -101.64%-26.48万 | ---- | -78.55%1,908.11万 | --3,891.2万 | -82.96%1,615.25万 | ---- | 118.22%8,895.74万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -259.38%-57.23億 | -552.28%-46.22億 | 78.13%-1.2億 | 48.74%-13.15億 | 33.94%-15.93億 | 53.22%-7.09億 | 57.74%-5.48億 | -1.74%-25.65億 | -6.60%-24.11億 | -102.77%-15.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -459.25%-51.44億 | -1,232.60%-44.44億 | 104.72%2,448.79万 | 73.20%-3.84億 | 41.97%-9.2億 | 73.71%-3.34億 | 47.71%-5.19億 | -5.37%-14.32億 | -3.41%-15.85億 | -235.07%-12.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1.30%28.44億 | 4.08%15.15億 | -18.98%3.73億 | -7.00%32.01億 | 7.13%28.07億 | -16.80%14.56億 | -40.19%4.6億 | 599.02%34.41億 | 773.46%26.2億 | --17.5億 |
| 債務を支払う | -10.31%-20.35億 | 17.19%-7.43億 | 51.28%-8,289.7万 | -37.18%-25.17億 | -92.20%-18.45億 | -99.30%-8.97億 | 14.92%-1.7億 | ---18.35億 | ---9.6億 | ---4.5億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -59.95%950.1万 | ---- | ---- | ---- | 25.63%2,372.2万 | ---- | -96.40%71.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -67.77%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | -196.71%-7,446.3万 | ---- | -138.30%-1,892.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.65%-6.09億 | -26.58%-8,395.49万 | 28.18%-3,026.46万 | -28.41%-5.69億 | -22.98%-5.71億 | 85.03%-6,632.38万 | -594.33%-4,213.98万 | -55.41%-4.43億 | -63.88%-4.64億 | -58.62%-4.43億 |
| 投資収益の吸収 | -74.84%6,190万 | -87.15%3,130万 | -74.16%2,130万 | -101.60%-505.3万 | -26.14%2.46億 | 8.07%2.44億 | -65.99%8,242万 | 799.29%3.15億 | 26.41%3.33億 | 557.70%2.25億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 92.99%-2,985万 | ---- | ---- | ---- | 17.23%-4.26億 | ---- | ---3.99億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -228.49%-5.33億 | -345.94%-5.14億 | -882.69%-2.79億 | 247.71%1.48億 | 77.93%-1.62億 | -64.68%-1.15億 | 89.61%-2,836.31万 | -154.37%-1億 | -72.44%-7.35億 | -159.14%-6,995.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -157.28%-2.72億 | -66.80%2.06億 | -99.20%242.48万 | -100.96%-780.7万 | -40.18%4.75億 | 11.57%6.21億 | -43.32%3.02億 | 596.19%8.09億 | 642.60%7.94億 | 462.13%5.57億 |
| 為替影響 | -197.74%-2,170.55万 | -94.30%147.39万 | 54.33%-507.41万 | -67.35%879.3万 | -77.19%2,220.71万 | -16.29%2,587.93万 | -538.43%-1,111.14万 | 145.22%2,693.4万 | 520.58%9,733.78万 | 219.09%3,091.7万 |
| ネットキャッシュ | -1,117.16%-54.16億 | -1,573.92%-42.38億 | 112.41%2,691.27万 | 37.10%-3.92億 | 43.78%-4.45億 | 140.39%2.88億 | 52.80%-2.17億 | 59.09%-6.23億 | 52.87%-7.91億 | -33.74%-7.12億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.92%74億 | -4.92%74億 | -4.92%74億 | -7.11%77.83億 | -7.11%77.83億 | -7.11%77.83億 | -7.11%77.83億 | -15.88%83.78億 | -15.88%83.78億 | -15.88%83.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.34%19.62億 | -60.93%31.63億 | -1.76%74.22億 | -4.92%74億 | -4.22%73.6億 | 5.18%80.96億 | -4.58%75.55億 | -7.11%77.83億 | -6.94%76.84億 | -18.13%76.97億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
