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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -23.39%769.1万 | 198.27%1,003.86万 | 336.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.26%1,171.55万 | 97.27%735.63万 | --372.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.81%656.19万 | 17.24%543.16万 | --463.3万 |
| -減価償却 | 18.53%406.67万 | 4.00%343.09万 | --329.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -235.64%-59.63万 | 253.34%43.96万 | --12.44万 |
| -処分利益 | 95.82%-9,999 | 52.54%-23.91万 | ---50.38万 |
| -その他の非現金項目 | 72.29%310.15万 | 5.07%180.01万 | --171.33万 |
| 運転資金の増減額 | -285.07%-1,058.65万 | 44.98%-274.93万 | ---499.64万 |
| -売上債権増減額 | -498.97%-2,157.48万 | 346.55%540.76万 | --121.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 5.00%-1,170.64万 | -1,024.49%-1,232.29万 | ---109.59万 |
| -未払金の変更 | 444.75%2,269.47万 | 181.50%416.6万 | ---511.15万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | -73.28%-324.48万 | -5.05%-187.26万 | -178.26万 |
| 利息の受取額 | 97.77%14.33万 | 4.63%7.25万 | 6.93万 |
| 法人税等の支払額 | -113.40%-248.73万 | -16.15%-116.56万 | -100.35万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.28%210.22万 | 990.19%707.29万 | --64.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -354.56%-885.51万 | -345.33%-194.81万 | --79.41万 |
| その他の投資活動純額 | --2 | ---- | --122.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.56%-885.51万 | -196.48%-194.81万 | --201.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 943.27%1,733.63万 | 332.61%166.17万 | ---71.44万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.04%-138.47万 | 38.17%-145.82万 | ---235.86万 |
| 配当金支払総額 | ---200万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.89%-248.08万 | -130.42%-348.88万 | ---151.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.16%1,147.08万 | 28.38%-328.53万 | ---458.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.56%-508.56万 | -38.34%-692.52万 | ---500.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.47%471.79万 | 195.85%183.96万 | ---191.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.77%-36.77万 | 26.56%-508.56万 | ---692.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -238.42%-676.29万 | 625.24%488.57万 | ---93.02万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
