HAWK
0320
MTEC
0295
CHB
0291
UUE
0310
GOHUB
0311
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.45%5,752.2万 | 121.60%2,746.3万 | 2,698.11%1,239.3万 | ---47.7万 |
| その他の非現金項目 | 47.59%223.9万 | 301.32%151.7万 | 575.00%37.8万 | --5.6万 |
| 運転資金の増減額 | 116.64%20.4万 | -569.95%-122.6万 | 37.76%-18.3万 | ---29.4万 |
| -売上債権増減額 | 23.14%-437.4万 | -91.36%-569.1万 | -499.60%-297.4万 | ---49.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -274.49%-481.6万 | -96.34%-128.6万 | -294.58%-65.5万 | ---16.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --34.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -285.19%-1,123.2万 | ---291.6万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.74%6,809.4万 | 127.85%3,551.3万 | 7,740.20%1,558.6万 | ---20.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -25.45%-1,711.1万 | -148.72%-1,364万 | -154.12%-548.4万 | ---215.8万 |
| 事業取引の純額 | ---102.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 689.74%92.4万 | --11.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.12%-1,721万 | -80.48%-1,219.5万 | -205.33%-675.7万 | ---221.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -89.58%40.7万 | -57.49%390.7万 | 819.00%919万 | --100万 |
| 配当金支払総額 | 62.59%-300万 | -215.62%-802万 | ---254.1万 | ---- |
| 支払利息CFF | -104.96%-322.2万 | -315.87%-157.2万 | -575.00%-37.8万 | ---5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.57%-1.8万 | 64.86%-52.5万 | -176.77%-149.4万 | --194.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.05%-1,672.5万 | -469.90%-1,177.4万 | 17.24%318.3万 | --271.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.09%2,479.9万 | 966.37%1,325.5万 | 31.53%124.3万 | --94.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.90%3,415.9万 | -3.90%1,154.4万 | 3,930.87%1,201.2万 | --29.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.74%5,895.8万 | 87.09%2,479.9万 | 966.37%1,325.5万 | --124.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.09%5,098.3万 | 116.52%2,187.3万 | 527.69%1,010.2万 | ---236.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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