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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -65.92%-1,149万 | -79.16%-727.78万 | -63.60%-342.97万 | -462.85%-2,014.62万 | -202.55%-692.48万 | -148.61%-406.22万 | -169.90%-209.64万 | 25.57%-357.93万 | 307.10%675.25万 | 275.31%835.72万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -67.10%1.87万 | -63.96%1.87万 | ---- | 1,260.92%1,038.76万 | 100.70%5.68万 | 100.64%5.19万 | ---- | 117.70%76.33万 | -104.49%-815.01万 | ---815.01万 |
| -その他の減損および規定 | -67.10%1.87万 | -63.96%1.87万 | ---- | 1,260.92%1,038.76万 | 100.70%5.68万 | 100.64%5.19万 | ---- | 117.70%76.33万 | -104.49%-815.01万 | ---815.01万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --19.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --19.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -62.99%146.41万 | -45.95%130.78万 | -28.71%99.62万 | -12.39%533.5万 | -7.91%395.62万 | -19.92%241.95万 | -5.26%139.74万 | 9.28%608.94万 | 9.46%429.61万 | 11.81%302.14万 |
| -減価 | -62.99%146.41万 | -45.95%130.78万 | -28.71%99.62万 | -12.39%533.5万 | -7.91%395.62万 | -19.92%241.95万 | -5.26%139.74万 | 9.28%608.94万 | 9.46%429.61万 | 11.81%302.14万 |
| 財政経費 | 478.67%144.79万 | 233.87%73.76万 | 72.77%42.09万 | -23.67%86.19万 | -68.99%25.02万 | -60.34%22.09万 | -15.16%24.36万 | -18.40%112.91万 | -29.63%80.7万 | -26.12%55.7万 |
| 為替差損（差益） | 228.15%30.22万 | 174.33%40.47万 | 244.30%31.18万 | -690,354.67%-51.78万 | -233,379.21%-23.58万 | -18,145,600.00%-54.44万 | -360,260.00%-21.61万 | -112.36%-75 | -148.33%-101 | -99.77%3 |
| 動作調整専用項目 | 102.15%2,207 | 121.38%4,914 | 147.15%3.32万 | -129.47%-5.47万 | -372.16%-10.29万 | -191.21%-2.3万 | -657.98%-7.03万 | 57.71%18.55万 | -57.14%3.78万 | -57.14%2.52万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -175.14%-825.49万 | -148.00%-480.42万 | -124.82%-166.77万 | -207.62%-493.77万 | -180.15%-300.03万 | -150.83%-193.72万 | -199.46%-74.18万 | 324.10%458.79万 | 279.43%374.33万 | 404.74%381.08万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | -175.14%-825.49万 | -148.00%-480.42万 | -124.82%-166.77万 | -207.62%-493.77万 | -180.15%-300.03万 | -150.83%-193.72万 | -199.46%-74.18万 | 324.10%458.79万 | 279.43%374.33万 | 404.74%381.08万 |
| 運営事業特別企画 | -11.53%506.7万 | -28.94%304.77万 | -28.16%170.83万 | 3.96%903.57万 | 31.70%572.76万 | 156.74%428.88万 | 125.59%237.81万 | 101.72%869.13万 | 28.84%434.9万 | -41.94%167.05万 |
| 営業キャッシュフロー | -216.88%-318.79万 | -174.69%-175.65万 | -97.52%4.06万 | -69.14%409.8万 | -66.30%272.74万 | -57.10%235.16万 | -9.09%163.63万 | 487.23%1,327.93万 | 527.58%809.23万 | 236.97%548.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | 10.83%-18.65万 | 47.76%-7.1万 | ---- | 88.62%-111.87万 | 96.60%-20.91万 | 97.11%-13.59万 | ---5.46万 | ---982.87万 | ---614.35万 | -289.76%-469.48万 |
| 無形資産の売却 | --190万 | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -42.31%-265.56万 | ---- | ---- | ---- | ---186.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --12.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 85.94%-30.66万 | 82.52%-24.18万 | 88.55%-15.49万 | ---- | -1,579.79%-218.09万 | ---138.35万 | 25.33%-135.25万 | ---- | 110.02%14.74万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,653.64%-1.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 158.87%140.69万 | 204.47%158.72万 | 88.99%-15.49万 | 68.77%-365.27万 | 60.14%-239万 | 67.77%-151.93万 | 22.31%-140.71万 | -139.18%-1,169.48万 | -230.40%-599.61万 | -291.51%-471.38万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -627.92%-178.09万 | -120.34%-16.92万 | -149.86%-11.43万 | -71.90%44.53万 | -83.91%33.74万 | 8.45%83.22万 | 2,133.82%22.92万 | 160.29%158.45万 | 499.01%209.62万 | 81.59%76.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -99.45%8.7万 | -99.45%8.7万 | -99.45%8.7万 | ---- | --1,577.9万 | --1,577.9万 | --1,577.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 87.93%-208.36万 | 89.37%-173.46万 | 97.05%-46.57万 | 48.88%-175.9万 | -115.47%-1,726.91万 | -116.62%-1,631.15万 | -585.55%-1,576.77万 | 21.39%-344.06万 | ---801.47万 | ---753万 |
| 株式を発行する | 35.64%252.73万 | --252.73万 | --127.81万 | -74.07%186.33万 | --186.33万 | ---- | ---- | --718.61万 | ---- | --448万 |
| 国債を発行する | --294.46万 | --156.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 47.04%-6.64万 | 44.98%-4.49万 | 51.24%-2.35万 | 40.36%-17.29万 | 26.56%-12.53万 | 27.98%-8.17万 | 15.06%-4.82万 | 1.86%-28.99万 | 22.43%-17.07万 | 21.64%-11.34万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --723.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---127.81万 | ---163.31万 | ---46.78万 | 112.03%54.66万 | ---- | ---- | ---- | -160.21%-454.17万 | ---- | --275.4万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 461.33%157.1万 | 136.09%38.36万 | 169.43%21.02万 | 77.35%-41.65万 | 72.17%-43.48万 | -30.20%-106.27万 | -277.94%-30.27万 | -185.74%-183.93万 | -311.49%-156.22万 | -62.85%-81.62万 |
| 為替影響 | -93.16%92 | -99.19%52 | -72.73%3 | 1,629.33%1,297 | 1,231.68%1,345 | 214,900.00%6,444 | 118.33%11 | 112.36%75 | 148.33%101 | 99.77%-3 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| ネットキャッシュ | -115.49%-20.99万 | 193.00%21.43万 | 230.36%9.59万 | 111.30%2.88万 | -118.25%-9.74万 | -372.20%-23.05万 | 19.45%-7.36万 | 47.25%-25.48万 | 150.30%53.4万 | 37.91%-4.88万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.03%36.33万 | 9.03%36.33万 | 9.03%36.33万 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -45.13%58.79万 | -45.13%58.79万 | -45.13%58.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.29%15.35万 | 428.93%57.77万 | 76.88%45.93万 | 9.03%36.33万 | -78.86%23.71万 | -79.74%10.92万 | -47.71%25.96万 | -43.32%33.32万 | -12.66%112.2万 | -45.63%53.91万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
