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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 187.94%905.62万 | 225.38%314.52万 | 96.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.62%1,271.44万 | 114.72%715.81万 | --333.37万 |
| 非現金項目調整合計 | 268.59%266.98万 | 527.95%72.43万 | --11.54万 |
| -減価償却 | 36.18%44.69万 | 465.50%32.82万 | --5.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 9,643.26%184.76万 | --1.9万 | --0 |
| -関連会社持分 | --3,089 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --546 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -531.59%-1.48万 | 46.94%-2,339 | ---4,408 |
| -その他の非現金項目 | 1.82%38.64万 | 514.88%37.95万 | --6.17万 |
| 運転資金の増減額 | -33.58%-632.8万 | -90.83%-473.73万 | ---248.25万 |
| -売上債権増減額 | 6.65%-602.54万 | -60.74%-645.49万 | ---401.57万 |
| -棚卸資産増減額 | 145.38%113.4万 | -67.99%-249.88万 | ---148.74万 |
| -未払金の変更 | -105.62%-14.19万 | -10.79%252.33万 | --282.84万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.47%-129.48万 | 780.52%169.31万 | --19.23万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -92.07%-141.87万 | -894.08%-73.86万 | -7.43万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 217.37%763.76万 | 169.70%240.66万 | --89.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -4,435.63%-699.99万 | -12.15%-15.43万 | ---13.76万 |
| 事業取引の純額 | -574.13%-40.35万 | -119,598.00%-5.98万 | ---50 |
| 投資商品取引の純額 | 64.89%-12.43万 | ---35.41万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 250.86%158.34万 | -1,425.43%-104.96万 | ---6.88万 |
| 受領利息 | 2,078.03%13.09万 | --6,012 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --25万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245.15%-556.34万 | -680.70%-161.19万 | ---20.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -115.34%-39.13万 | 410.17%255.09万 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -101.15%-2.48万 | 4,789.78%216.79万 | ---4.62万 |
| 支払利息CFF | -42.54%-51.72万 | -608.78%-36.28万 | ---5.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.43%-93.33万 | 981.98%435.59万 | --40.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232.13%736.94万 | 96.29%221.88万 | --113.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.85%114.08万 | 373.22%515.06万 | --108.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.48万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.68%852.5万 | 232.13%736.94万 | --221.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.69%63.76万 | 198.43%225.22万 | --75.47万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
