(Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
税引前利益 | -14.85%19.68億 | -28.46%12.14億 | 112.01%28.1億 | --23.11億 | --16.96億 | 700.13%13.26億 | --1.66億 |
利益調整項目 | |||||||
投資損益 | --1,332.4万 | --939.8万 | ---- | ---- | ---- | -43.46%30.7万 | --54.3万 |
減損および引当金 | --6,256.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | --6,256.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --898.9万 | --686.7万 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | --898.9万 | --686.7万 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 23.96%1.07億 | 45.33%7,548.5万 | 50.58%1.2億 | --8,629.7万 | --5,193.9万 | 20.69%7,977.9万 | --6,610万 |
-減価 | 65.98%4,104.6万 | 79.18%2,753.7万 | 33.80%3,643.6万 | --2,473万 | --1,536.8万 | 64.57%2,723.1万 | --1,654.7万 |
為替差損(差益) | 218.19%1.02億 | -241.50%-9,223.1万 | -1,302.77%-1.38億 | ---8,590.4万 | ---2,700.8万 | 52.45%1,149.3万 | --753.9万 |
動作調整専用項目 | 127.21%1.34億 | 271.97%1.24億 | 139.23%8,068.2万 | --5,884.4万 | --3,344.4万 | 146.46%3,372.5万 | --1,368.4万 |
運転資本変動前営業利益 | 1.04%23.95億 | -23.77%13.37億 | 98.01%28.73億 | --23.71億 | --17.55億 | 472.25%14.51億 | --2.54億 |
運転資本項目推移 | |||||||
買掛金 (増加)減少 | 219.76%33.79億 | 122.45%8.01億 | 62.74%-23.4億 | ---28.21億 | ---35.66億 | -495.02%-62.8億 | ---10.55億 |
買掛金 増加(減少) | -96.35%6.34億 | -24.27%156.62億 | -52.35%162.35億 | --173.4億 | --206.8億 | 800.75%340.75億 | --37.83億 |
前払い(増加) 減少 | 30.90%-546.9万 | 100.75%15.6万 | -734.83%-665.3万 | ---791.5万 | ---2,069.8万 | 128.63%104.8万 | ---366万 |
再販契約に基づいて購入した金融資産の(増加)減少 | 938.54%8,385.4万 | --1.06億 | ---1.06億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | -61.55%64.86億 | -4.99%179.06億 | -43.05%166.56億 | --168.71億 | --188.48億 | 882.30%292.47億 | --29.77億 |
受取利息 | -424.26%-9,550.9万 | -133.22%-3,862.9万 | -937.30%-3,095.3万 | ---1,821.8万 | ---1,656.3万 | -109.17%-298.4万 | --3,253.5万 |
支払われた利息 | -100.23%-1.9万 | -158.10%-502.5万 | 98.35%986.6万 | --815.1万 | --864.9万 | 363.73%497.4万 | ---188.6万 |
運営事業特別企画 | 63.79%-42.2億 | 88.72%-37.45億 | -20.81%-106.23億 | ---116.56億 | ---331.92億 | -746.53%-87.92億 | ---10.39億 |
営業キャッシュフロー | -58.30%21.7億 | 198.37%141.18億 | -70.61%60.12億 | --52.05億 | ---143.52億 | 938.71%204.57億 | --19.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
預金の減少(増加) | ---- | ---- | 200.00%3億 | --3億 | --3億 | ---3億 | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 |
固定資産を購入する | -31.46%-7,548.5万 | -118.92%-6,266万 | -57.80%-7,045.6万 | ---5,741.9万 | ---2,862.2万 | 62.27%-4,464.9万 | ---1.18億 |
投資によるキャッシュバック | --45.6億 | --45.48億 | ---- | ---- | ---- | 22.53%3.07億 | --2.51億 |
現金で投資する | ---37.15億 | ---36.99億 | -476.96%-11.93億 | ---- | ---- | 29.30%-2.07億 | ---2.92億 |
投資キャッシュフロー | 217.40%7.7億 | 189.68%7.86億 | -294.62%-9.64億 | --2.43億 | --2.71億 | -52.56%-2.44億 | ---1.6億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -46.02%29.4億 | 205.85%149.04億 | -75.02%50.48億 | --54.47億 | ---140.8億 | 1,017.10%202.13億 | --18.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
新規ローン | 29.13%554.94億 | -25.52%378.27億 | 120.60%531.83億 | --429.75億 | --507.89億 | 256.39%241.08億 | --67.65億 |
債務を支払う | -36.48%-552.96億 | -47.82%-398.28億 | -160.36%-523.13億 | ---405.16億 | ---269.43億 | -192.34%-200.93億 | ---68.73億 |
株式を発行する | -99.88%1,344.6万 | -99.88%1,293.7万 | 147.74%108.8億 | --108.76億 | --108.75億 | 248.47%43.92億 | --12.6億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -805,807.18%-28.05億 | ---27.33億 | ---11.96億 | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -119.45%-25.94億 | -113.59%-47.2億 | 25.54%105.54億 | --133.35億 | --347.21億 | 630.00%84.07億 | --11.52億 |
為替影響 | -222.04%-1.08億 | 191.37%8,921.8万 | 15,062.40%1.67億 | --8,857.8万 | --3,062万 | 97.50%-111.7万 | ---4,466.6万 |
ネットキャッシュ | -98.16%3.46億 | -50.66%101.84億 | -45.48%156.03億 | --187.83億 | --206.41億 | 866.55%286.19億 | --29.61億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36.23%592.92億 | 36.23%592.92億 | 192.02%435.22億 | --435.22億 | --435.22億 | 24.33%149.03億 | --119.87億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.59%595.3億 | 8.37%695.65億 | 36.23%592.92億 | --623.93億 | --641.93億 | 192.02%435.22億 | --149.03億 |
現金残高分析 | |||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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