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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -16.73%6.88億 | ---- | 6.11%8.26億 | ---- | 13.49%7.78億 | ---- | -0.48%6.86億 | ---- | -4.39%6.89億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -320.04%-6,690万 | ---- | -4,926.36%-1,592.7万 | ---- | --33万 | ---- | ---- | ---- | -67.75%-3,920.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -6.67%-24万 | ---- | -25.00%-22.5万 | ---- | -9.09%-18万 | ---- | 15.38%-16.5万 | ---- | -18.18%-19.5万 |
| 投資損益 | ---- | -75.32%38万 | ---- | 690.04%154万 | ---- | -130.35%-26.1万 | ---- | -56.39%86万 | ---- | 303.27%197.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 211.12%2,227.3万 | ---- | -9.41%715.9万 | ---- | 137.54%790.3万 | ---- | -68.55%332.7万 | ---- | 643.50%1,058万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 71.88%108.8万 | ---- | 66.14%63.3万 | ---- | --38.1万 | ---- | ---- | ---- | 404.57%718万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.09%752.2万 | ---- | -2.15%332.7万 | ---- | --340万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 226.98%2,118.5万 | ---- | --647.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 1,450.00%37.8万 | ---- | -106.41%-2.8万 | ---- | -79.43%43.7万 | ---- | 2.76%212.4万 | ---- | 167.05%206.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 1,450.00%37.8万 | ---- | -106.41%-2.8万 | ---- | -79.43%43.7万 | ---- | 2.76%212.4万 | ---- | 167.05%206.7万 |
| 減価償却費: | ---- | 9.33%8,251.4万 | ---- | 7.86%7,547万 | ---- | -10.39%6,997.2万 | ---- | -1.46%7,808.6万 | ---- | 156.90%7,924.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 6.16%336.3万 | ---- | 40.49%316.8万 | ---- | -61.21%225.5万 | ---- | -50.72%581.4万 | ---- | 79.89%1,179.7万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,735.2万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 73.51%-43.1万 | ---- | 49.66%-162.7万 | ---- | -394.19%-323.2万 | ---- | -128.26%-65.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -18.73%7.26億 | ---- | 4.51%8.94億 | ---- | 14.06%8.55億 | ---- | 0.88%7.5億 | ---- | 1.34%7.43億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,056.63%-5.44億 | ---- | -172.35%-4,699.8万 | ---- | 138.49%6,495.8万 | ---- | -105.08%-1.69億 | ---- | -391.07%-8,228.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 213.36%4.92億 | ---- | -1,972.58%-4.34億 | ---- | 110.56%2,318.5万 | ---- | -63.96%-2.2億 | ---- | -542.49%-1.34億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -88.90%1,712万 | ---- | 648.85%1.54億 | ---- | 16.51%-2,810.3万 | ---- | -211.02%-3,366万 | ---- | 98.82%3,031.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | 22.11%6.92億 | ---- | -38.08%5.67億 | ---- | 179.31%9.15億 | ---- | -41.20%3.28億 | ---- | -21.62%5.57億 |
| その他の税金 | ---- | -1,105.66%-2.31億 | ---- | 86.10%-1,916.3万 | ---- | 34.84%-1.38億 | ---- | -3,342.39%-2.12億 | ---- | 95.39%-614.5万 |
| 運営事業特別企画 | -159.05%-3.04億 | ---- | 44.65%5.15億 | ---- | 1.27%3.56億 | ---- | 560.41%3.51億 | ---- | -81.94%5,318.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -159.05%-3.04億 | -15.82%4.61億 | 44.65%5.15億 | -29.56%5.47億 | 1.27%3.56億 | 569.66%7.77億 | 560.41%3.51億 | -78.94%1.16億 | -81.94%5,318.6万 | -4.62%5.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 27.70%3,101.7万 | 373.39%6,893万 | 1,057.17%2,428.9万 | 188.68%1,456.1万 | -41.01%209.9万 | -82.52%504.4万 | -81.60%355.8万 | -40.23%2,885.5万 | 72.50%1,933.9万 | 106.37%4,827.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 6.67%24万 | ---- | 25.00%22.5万 | ---- | 9.09%18万 | --18万 | -15.38%16.5万 | ---- | 18.18%19.5万 |
| 預金の減少（増加） | 461.25%13.31億 | -410.79%-11.26億 | 64.19%-3.68億 | 286.57%3.62億 | -360.53%-10.29億 | -139.58%-1.94億 | -49.77%3.95億 | -38.98%4.91億 | 476.86%7.86億 | 241.47%8.04億 |
| 固定資産の売却 | -93.55%2,000 | -55.91%5.6万 | 3,000.00%3.1万 | 477.27%12.7万 | 0.00%1,000 | -26.67%2.2万 | --1,000 | -72.22%3万 | ---- | 980.00%10.8万 |
| 固定資産を購入する | 62.07%-224.5万 | 73.32%-975.7万 | -63.78%-591.9万 | -253.26%-3,657.7万 | -44.50%-361.4万 | -44.01%-1,035.4万 | 10.36%-250.1万 | 37.36%-719万 | 6.84%-279万 | 75.69%-1,147.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 99.51%-19.6万 | --9.1万 | ---3,983.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -710.48%-897.2万 | -142.42%-1,210.9万 | 68.20%-110.7万 | 81.24%-499.5万 | 80.74%-348.1万 | -367.96%-2,662.7万 | -1,485.35%-1,807.3万 | -3.23%-569万 | 43.95%-114万 | 8.33%-551.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 484.69%13.5億 | -421.55%-10.79億 | 66.04%-3.51億 | 226.22%3.35億 | -373.43%-10.34億 | -152.44%-2.66億 | -52.83%3.78億 | -39.35%5.07億 | 496.19%8.01億 | 239.74%8.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 540.11%10.47億 | -169.96%-6.18億 | 124.12%1.63億 | 72.62%8.83億 | -192.95%-6.78億 | -17.88%5.11億 | -14.67%7.29億 | -55.08%6.23億 | 826.52%8.55億 | 6,947.84%13.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.24%38.7万 | 10.03%39.5万 | --139.4万 | --35.9万 | ---- |
| 債務を支払う | 38.97%-8.3万 | 49.19%-22万 | 58.54%-13.6万 | -160.84%-43.3万 | -295.18%-32.8万 | 0.00%-16.6万 | 0.00%-8.3万 | 0.00%-16.6万 | 0.00%-8.3万 | 68.20%-16.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -20.61%-321.9万 | -28.26%-597.8万 | -8.81%-266.9万 | 0.98%-466.1万 | -11.00%-245.3万 | -9.47%-470.7万 | -12.53%-221万 | -2.21%-430万 | 3.87%-196.4万 | ---420.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.80%-2.86億 | 35.17%-3.07億 | -18.40%-2.91億 | -111.35%-4.74億 | -18.15%-2.46億 | -4.56%-2.24億 | -3.86%-2.08億 | 74.10%-2.15億 | 3.65%-2億 | -369.78%-8.29億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.8万 | --73.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 0.86%-3.2億 | 30.49%-3.72億 | -16.86%-3.23億 | -92.15%-5.35億 | -18.18%-2.76億 | -5.43%-2.79億 | -3.04%-2.34億 | 69.92%-2.64億 | 1.99%-2.27億 | -407.88%-8.79億 |
| 為替影響 | -0.11%-466.5万 | 92.37%-128.1万 | 51.58%-466万 | -1,235.95%-1,677.8万 | -1,180.13%-962.4万 | -86.38%147.7万 | 124.81%89.1万 | 1,182.34%1,084.5万 | -5,230.00%-359.1万 | 86.38%-100.2万 |
| ネットキャッシュ | 555.39%7.26億 | -384.90%-9.9億 | 83.29%-1.59億 | 49.25%3.47億 | -292.63%-9.54億 | -35.06%2.33億 | -21.07%4.95億 | -29.42%3.58億 | 550.40%6.28億 | 362.80%5.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.78%10億 | 19.92%19.91億 | 19.92%19.91億 | 16.43%16.6億 | 16.43%16.6億 | 34.95%14.26億 | 34.95%14.26億 | 92.19%10.57億 | 92.19%10.57億 | -26.73%5.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.77%17.21億 | -49.78%10億 | 162.32%18.27億 | 19.92%19.91億 | -63.77%6.96億 | 16.43%16.6億 | 14.37%19.22億 | 34.95%14.26億 | 309.39%16.81億 | 92.19%10.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
