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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 110.16%1,114.2万 | ---- | 57.76%-1.1億 | ---- | -145.12%-2.6億 | ---- | -790.46%-1.06億 | ---- | 140.82%1,533.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,142.42%-41万 | ---- | -100.50%-3.3万 | ---- | 1,108.66%663.7万 | ---- | 93.22%-65.8万 | ---- | -928.60%-971万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.17%194.6万 | ---- | --205.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -179.87%-5,396.2万 | ---- | -60.92%6,755.9万 | ---- | 2,075.58%1.73億 | ---- | 7,071.05%794.7万 | ---- | -103.28%-11.4万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -200.00%-156.2万 | ---- | -7.52%156.2万 | ---- | 1,284.43%168.9万 | ---- | --12.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,052.63%18.1万 | ---- | -100.02%-1.9万 | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | -93.03%339.1万 | ---- | --4,862.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -190.62%-5,414.3万 | ---- | --5,974.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,751.69%625.8万 | ---- | 79.73%-23.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 111.23%18万 | ---- | -197.03%-160.3万 | ---- | -38.88%165.2万 | ---- | 439.52%270.3万 | ---- | -50.98%50.1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 111.23%18万 | ---- | -197.03%-160.3万 | ---- | -38.88%165.2万 | ---- | 439.52%270.3万 | ---- | -50.98%50.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | -134.82%-50万 | ---- | 103.30%143.6万 | ---- | -19,705.91%-4,357.3万 | ---- | -307.55%-22万 | ---- | 270.97%10.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -65.56%-50万 | ---- | 99.27%-30.2万 | ---- | ---4,134.9万 | ---- | ---- | ---- | 274.19%10.8万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | 178.15%173.8万 | ---- | -910.91%-222.4万 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 39.53%1,589.2万 | ---- | 2.86%1,139万 | ---- | -13.32%1,107.3万 | ---- | -1.71%1,277.4万 | ---- | 8.82%1,299.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 504.32%84万 | ---- | 23.01%13.9万 | ---- | -89.98%11.3万 | ---- | -9.11%112.8万 | ---- | 0.00%124.1万 | ---- |
| 財政経費 | 34.66%1,166.6万 | ---- | 40.00%866.3万 | ---- | -21.80%618.8万 | ---- | -16.96%791.3万 | ---- | 162.94%952.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -144.29%-53.5万 | ---- | -147.20%-21.9万 | ---- | -52.80%46.4万 | ---- | 205.36%98.3万 | ---- | -646.40%-93.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.05%1.16億 | ---- | 1,975.14%1.06億 | ---- | -87.13%512.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 26.44%-1,652.7万 | ---- | -291.92%-2,246.6万 | ---- | -65.40%1,170.6万 | ---- | -3.04%3,382.9万 | ---- | 64.77%3,489.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 370.69%1,941.1万 | ---- | -174.54%-717.1万 | ---- | -105.74%-261.2万 | ---- | 174.59%4,550.5万 | ---- | -3,353.65%-6,100.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -96.14%-6,069万 | ---- | -199.82%-3,094.2万 | ---- | 170.89%3,099.8万 | ---- | 53.51%-4,372.6万 | ---- | -71.95%-9,406.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -103.10%-61.1万 | ---- | 332.37%1,967.9万 | ---- | 79.08%-846.9万 | ---- | -162.02%-4,049.1万 | ---- | 1,146.16%6,529.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 1,188.15%3,819.4万 | ---- | 68.36%-351万 | ---- | 27.18%-1,109.5万 | ---- | -13.30%-1,523.6万 | ---- | -1,088.02%-1,344.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 37.95%5,958.5万 | ---- | 744.13%4,319.4万 | ---- | 177.20%511.7万 | ---- | 95.87%-662.8万 | ---- | -829.54%-1.6億 | ---- |
| 営業現金収入 | 3,337.01%3,936.2万 | ---- | -104.74%-121.6万 | ---- | 195.88%2,564.5万 | ---- | 88.30%-2,674.7万 | ---- | -1,470.13%-2.29億 | ---- |
| その他の税金 | -176.57%-33万 | ---- | 118.24%43.1万 | ---- | -6.54%-236.3万 | ---- | -2,192.45%-221.8万 | ---- | 101.68%10.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -110.12%-101.7万 | ---- | -47.46%1,005.4万 | ---- | 175.53%1,913.5万 | ---- | 82.96%-2,533.4万 | ---- | -811.74%-1.49億 |
| 営業キャッシュフロー | 5,072.23%3,903.2万 | -110.12%-101.7万 | -103.37%-78.5万 | -47.46%1,005.4万 | 180.38%2,328.2万 | 175.53%1,913.5万 | 87.33%-2,896.5万 | 82.96%-2,533.4万 | -993.98%-2.29億 | -811.74%-1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,142.42%41万 | ---- | -75.91%3.3万 | ---- | -79.18%13.7万 | ---- | -93.22%65.8万 | ---- | 928.60%971万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---1,498.2万 | ---- | ---- | ---- | 8,191.21%4,142.7万 | ---- | 98.75%-51.2万 | ---- | ---4,091.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -24.81%50万 | ---- | -99.15%66.5万 | ---- | --7,781.5万 | ---- | ---- | ---- | -97.06%5,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 77.20%-86.4万 | ---- | -745.76%-378.9万 | ---- | 59.31%-44.8万 | ---- | -137.28%-110.1万 | ---- | 99.82%-46.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---769.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -89.13%34万 | ---- | 752.59%312.9万 | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---432万 | ---- | ---- | ---- | 90.06%-147.4万 | ---- | 24.71%-1,482.8万 | ---- | -280.46%-1,969.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -57.89%63.8万 | ---- | 513.36%151.5万 | ---- | 100.44%24.7万 | ---- | 72.73%-5,665.6万 |
| 投資キャッシュフロー | -84.39%-1,925.6万 | ---- | -108.66%-1,044.3万 | -57.89%63.8万 | 882.21%1.21億 | 513.36%151.5万 | -35.73%-1,541.6万 | 100.44%24.7万 | 95.31%-1,135.8万 | 72.73%-5,665.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 276.13%1,977.6万 | -109.51%-101.7万 | -107.80%-1,122.8万 | -48.22%1,069.2万 | 424.17%1.44億 | 182.31%2,065万 | 81.50%-4,438.1万 | 87.78%-2,508.7万 | 8.75%-2.4億 | 8.34%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -23.59%1.26億 | ---- | -83.24%1.65億 | ---- | -39.80%9.83億 | ---- | 152.43%16.33億 | ---- | 118.30%6.47億 | ---- |
| 債務を支払う | 3.34%-1.75億 | ---- | 84.10%-1.82億 | ---- | 29.92%-11.42億 | ---- | -253.10%-16.29億 | ---- | -162.02%-4.61億 | ---- |
| 株式を発行する | 269.56%8,101.1万 | ---- | --2,192.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -35.45%-1,218.6万 | ---- | -35.09%-899.7万 | ---- | 15.33%-666万 | ---- | 11.21%-786.6万 | ---- | -153.04%-885.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --59.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --38.2万 | 61.35%607.5万 | ---- | 484.18%376.5万 | ---- | 95.06%-98万 | ---- | -115.59%-1,983.3万 | -4,169.70%-2,113.5万 | -45.38%1.27億 |
| 財務キャッシュ フロー | 477.98%1,654.4万 | 61.35%607.5万 | 97.35%-437.7万 | 484.18%376.5万 | -3,648.66%-1.65億 | 95.06%-98万 | -102.83%-440.8万 | -115.59%-1,983.3万 | -41.14%1.56億 | -45.38%1.27億 |
| 為替影響 | 569.79%45.1万 | -112.24%-10.4万 | 62.06%-9.6万 | 41.67%-4.9万 | 58.32%-25.3万 | -110.00%-8.4万 | -316.79%-60.7万 | -135.29%-4万 | 27,900.00%28万 | -113.28%-1.7万 |
| ネットキャッシュ | 332.75%3,632万 | -65.01%505.8万 | 26.99%-1,560.5万 | -26.50%1,445.7万 | 56.19%-2,137.3万 | 143.79%1,967万 | 42.13%-4,878.9万 | 42.53%-4,492万 | -5,917.94%-8,430.2万 | -982.03%-7,815.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.65%3,095.9万 | -33.65%3,095.9万 | -31.67%4,666万 | -31.67%4,666万 | -41.97%6,828.6万 | -41.97%6,828.6万 | -41.66%1.18億 | -41.66%1.18億 | 0.72%2.02億 | 0.72%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.77%6,773万 | -41.19%3,591.3万 | -33.65%3,095.9万 | -30.50%6,106.8万 | -31.67%4,666万 | 20.83%8,787.2万 | -41.97%6,828.6万 | -41.13%7,272.2万 | -41.66%1.18億 | -40.96%1.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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