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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,168.01%11.06億 | ---- | 96.44%-1.04億 | ---- | 92.95%-2.52億 | -29.62%-29.08億 | -67.78%-24.58億 | ---35.69億 | -205.25%-22.44億 | ---14.65億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -143.45%-4,923.2万 | ---- | ---2,022.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 95.67%2,645.2万 | --0 | 372.86%1,351.9万 | --0 | 26.47%-103.6万 | -25.29%285.9万 | -20.13%259.9万 | ---140.9万 | 4.68%382.7万 | --325.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -36.88%393万 | ---- | 288.88%622.6万 | ---- | -48.96%-129万 | -36.97%160.1万 | -26.35%168.5万 | ---86.6万 | -17.10%254万 | --228.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 208.82%2,252.2万 | ---- | --729.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.78%25.4万 | -2.25%125.8万 | -5.38%91.4万 | ---54.3万 | 117.40%128.7万 | --96.6万 |
| 再評価引当金 | -139.17%-14.32億 | --0 | -130.91%-5.99億 | --0 | -97.93%6,882.3万 | -8.39%19.37億 | 15.76%16.57億 | --33.27億 | 493.56%21.15億 | --14.31億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---308.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -139.17%-14.32億 | ---- | -130.91%-5.99億 | ---- | -97.93%6,882.3万 | -8.39%19.37億 | 15.98%16.6億 | --33.27億 | 493.56%21.15億 | --14.31億 |
| 資産売却損益 | 1,793.85%123.1万 | --0 | 140.74%6.5万 | --0 | -90.00%4,000 | -97.26%2.7万 | -108.55%-1.3万 | --4万 | -33.63%98.5万 | --15.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,793.85%123.1万 | ---- | 140.74%6.5万 | ---- | -90.00%4,000 | -97.26%2.7万 | -108.55%-1.3万 | --4万 | -33.63%98.5万 | --15.2万 |
| 減価償却費: | -1.08%5,636.7万 | --0 | 10.24%5,698.1万 | --0 | 26.43%1,390.4万 | 13.40%5,169万 | 8.35%3,756.3万 | --1,099.7万 | -43.32%4,558.4万 | --3,466.9万 |
| -減価 | -4.74%5,194.5万 | ---- | 9.98%5,453万 | ---- | 23.35%1,326万 | 10.39%4,958.3万 | 5.44%3,608.2万 | --1,075万 | -43.84%4,491.6万 | --3,422万 |
| -無形資産の償却 | 80.42%442.2万 | ---- | 16.33%245.1万 | ---- | 160.73%64.4万 | 215.42%210.7万 | 229.84%148.1万 | --24.7万 | 49.11%66.8万 | --44.9万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.46%-162.6万 | -1,462.84%-605.1万 | -1,199.08%-478.1万 | ---131.7万 | -92.85%44.4万 | --43.5万 |
| 為替差損（差益） | 99.92%-9,000 | ---- | -1,266.84%-1,129.5万 | ---- | 100.16%8,000 | --96.8万 | --102.3万 | ---491.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -69.11%3,143.8万 | ---- | -25.02%1.02億 | ---- | 211.40%2,549.1万 | 501.16%1.36億 | 494.93%9,853.2万 | --818.6万 | 37.40%2,257.8万 | --1,656.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 53.67%-2.6億 | --0 | 28.52%-5.62億 | --0 | 36.63%-1.46億 | -1,316.15%-7.86億 | -3,243.87%-6.66億 | ---2.3億 | 79.49%-5,547.7万 | --2,119.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 71.08%4,242.7万 | ---- | 130.08%2,480万 | ---- | -108.30%-155.4万 | -219.50%-8,246万 | -5,312.21%-6,294.4万 | --1,872.5万 | 51.16%-2,580.9万 | ---116.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -98.30%87.5万 | ---- | 139.28%5,139.9万 | ---- | 266.91%1,745.4万 | -28.11%-1.31億 | -151.30%-1.67億 | ---1,045.7万 | -172.31%-1.02億 | ---6,641.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -194.77%-6,691万 | ---- | -59.30%7,060.4万 | ---- | -59.79%4,827.2万 | 122.95%1.73億 | 895.19%1.53億 | --1.2億 | 53.53%7,781.1万 | --1,533.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -22.64%-4,736.4万 | ---- | 6.05%-3,862.1万 | ---- | 21.07%-1,618.6万 | -456.54%-4,110.6万 | -334.30%-3,138.7万 | ---2,050.8万 | -10.27%-738.6万 | ---722.7万 |
| 営業現金収入 | 29.95%-3.19億 | -16.71%-1.76億 | 47.61%-4.55億 | ---1.51億 | 19.03%-1.01億 | -1,126.32%-8.69億 | -48,099.75%-7.57億 | ---1.25億 | 74.43%-7,082.2万 | ---157万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---100.3万 | ---100.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 888.87%1,240.1万 | ---- | 18.17%-157.2万 | ---- | -43.15%-287.3万 | -104.55%-192.1万 | -50.62%1,812.2万 | ---200.7万 | 5.68%4,218.4万 | --3,670万 |
| 営業キャッシュフロー | 30.10%-3.19億 | -15.94%-1.76億 | 47.50%-4.56億 | ---1.52億 | 19.03%-1.01億 | -1,126.32%-8.69億 | -48,099.75%-7.57億 | ---1.25億 | 74.43%-7,082.2万 | ---157万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 84.80%5,283.3万 | 175.52%2,108万 | 131.51%2,858.9万 | --765.1万 | 59.26%400.7万 | 131.91%1,234.9万 | 132.15%931.6万 | --251.6万 | 6.14%532.5万 | --401.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --390万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -103.41%-1,223.3万 | -1,027.84%-1.32億 | 178.24%3.59億 | ---1,173万 | 94.59%-2,822.4万 | -210,332.57%-4.59億 | -120,783.49%-2.64億 | ---5.22億 | -100.16%-21.8万 | ---21.8万 |
| 固定資産の売却 | 85.66%47.9万 | 484.21%33.3万 | 40.22%25.8万 | --5.7万 | -40.54%2.2万 | -68.33%18.4万 | -33.58%17.6万 | --3.7万 | 0.52%58.1万 | --26.5万 |
| 固定資産を購入する | 72.36%-364.9万 | 77.77%-182.9万 | 33.62%-1,320.1万 | ---822.7万 | 79.86%-82.3万 | -208.66%-1,988.7万 | -288.75%-1,655.7万 | ---408.6万 | 82.05%-644.3万 | ---425.9万 |
| 無形資産を購入する | 53.11%-302.7万 | 27.38%-302.6万 | -36.10%-645.5万 | ---416.7万 | -448.04%-167.7万 | -515.97%-474.3万 | -528.21%-474.3万 | ---30.6万 | -154.13%-77万 | ---75.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -24.19%3.7億 | 22.46%3.48億 | -63.11%4.88億 | --2.85億 | 4.45%2.85億 | 271.53%13.22億 | 503.38%11.9億 | --2.72億 | 47.40%3.56億 | --1.97億 |
| 現金で投資する | 24.04%-3.01億 | -47.40%-2.14億 | 65.49%-3.96億 | ---1.45億 | 93.10%-3,000万 | -42.46%-11.48億 | -33.87%-8.93億 | ---4.35億 | ---8.06億 | ---6.67億 |
| 投資キャッシュフロー | -77.54%1.03億 | -84.84%1,863万 | 254.88%4.6億 | --1.23億 | 133.21%2.28億 | 33.71%-2.97億 | 104.72%2,219.9万 | ---6.86億 | -229.65%-4.48億 | ---4.7億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -5,911.14%-2.15億 | -443.18%-1.57億 | 100.32%370.8万 | ---2,898.8万 | 115.65%1.27億 | -124.71%-11.65億 | -55.62%-7.35億 | ---8.11億 | -858.43%-5.19億 | ---4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.91%5,070.8万 | 198.14%5,070.8万 | -14.86%7,447.6万 | --1,700.8万 | ---- | --8,747.2万 | --8,747.2万 | --3,033.4万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -31.68%-1.15億 | -80.94%-6,782.1万 | ---8,747.2万 | ---3,748.2万 | ---3,033.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.90%4.79億 | -64.84%3,270.3万 | --3,270.3万 | 385.81%23.82億 | --9,301.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 32.05%-157.1万 | 15.75%-119.3万 | -6.01%-231.2万 | ---141.6万 | -325.57%-74.9万 | ---218.1万 | ---125.5万 | ---17.6万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 90.18%-56.5万 | 92.56%-30.7万 | 75.48%-575.5万 | ---412.5万 | 90.22%-222.9万 | -112.02%-2,346.8万 | -114.96%-2,279万 | ---2,279万 | -1,883.69%-1,106.9万 | ---1,060.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.96%-4,803.7万 | -7.53%-2,487.4万 | -5.54%-4,576.7万 | ---2,313.2万 | -13.21%-1,310.6万 | 31.49%-4,336.4万 | -14.34%-2,949.3万 | ---1,157.7万 | -34.23%-6,329.2万 | ---2,579.4万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 333.81%1.56億 | 11.52%-4,348.7万 | -113.44%-6,683万 | ---4,914.7万 | -269.96%-4,842.7万 | -78.45%4.97億 | 17.70%6,663.7万 | --2,849.4万 | 465.26%23.08億 | --5,661.8万 |
| 為替影響 | -100.28%-22.6万 | -85.38%906.7万 | 485.61%8,182.2万 | --6,203万 | -329.55%-428.8万 | -102.80%-2,121.9万 | -22.02%-730.3万 | --186.8万 | -563.90%-1,046.3万 | ---598.5万 |
| ネットキャッシュ | 6.18%-5,922.2万 | -157.18%-2.01億 | 90.55%-6,312.2万 | ---7,813.5万 | 110.03%7,847.6万 | -137.33%-6.68億 | -60.78%-6.68億 | ---7.82億 | 275.38%17.89億 | ---4.15億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.13%16.72億 | 1.13%16.72億 | -29.42%16.54億 | --16.54億 | -29.42%16.54億 | 315.44%23.43億 | 315.44%23.43億 | --23.43億 | 534.80%5.64億 | --5.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.56%16.13億 | -9.59%14.8億 | 1.13%16.72億 | --16.37億 | 10.58%17.28億 | -29.42%16.54億 | 1,069.97%16.68億 | --15.62億 | 315.44%23.43億 | --1.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
