| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -49.27%18.19億 | ---- | 353.35%35.86億 | ---- | 176.06%7.91億 | ---- | -244.65%-10.4億 | ---- | -15.61%7.19億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -350.00%-6,300万 | ---- | -55.56%-1,400万 | ---- | -50.00%-900万 | ---- | 66.67%-600万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%700万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 303.85%3.15億 | ---- | 750.00%7,800万 | ---- | 45.45%-1,200万 | ---- | 52.17%-2,200万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 215.00%3.15億 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%-2,200万 | ---- | 45.45%-1,200万 | ---- | 52.17%-2,200万 |
| 再評価引当金 | ---- | -92.95%1,600万 | ---- | 24.73%2.27億 | ---- | 1.11%1.82億 | ---- | 24.14%1.8億 | ---- | -33.49%1.45億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -92.95%1,600万 | ---- | 24.73%2.27億 | ---- | 1.11%1.82億 | ---- | 24.14%1.8億 | ---- | -33.49%1.45億 |
| 資産売却損益 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | -600.00%-500万 | ---- | -88.89%100万 | ---- | 0.00%900万 | ---- | 113.04%900万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | -600.00%-500万 | ---- | -88.89%100万 | ---- | 0.00%900万 | ---- | 0.00%900万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.64%8.81億 | ---- | 0.36%8.34億 | ---- | 3.36%8.31億 | ---- | 32.45%8.04億 | ---- | 16.06%6.07億 |
| -減価 | ---- | 5.64%8.81億 | ---- | 0.36%8.34億 | ---- | 3.36%8.31億 | ---- | 32.45%8.04億 | ---- | 16.06%6.07億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 85.32%-1,600万 | ---- | -78.69%-1.09億 | ---- | -154.17%-6,100万 | ---- | -580.00%-2,400万 | ---- | 155.56%500万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -76.32%5,400万 | ---- | 944.44%2.28億 | ---- | -103.45%-2,700万 | ---- | 6,425.00%7.83億 | ---- | 128.57%1,200万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -45.16%27.49億 | ---- | 181.47%50.13億 | ---- | 157.74%17.81億 | ---- | -53.18%6.91億 | ---- | 4.53%14.76億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -30.30%-8,600万 | ---- | -237.50%-6,600万 | ---- | 284.62%4,800万 | ---- | 25.71%-2,600万 | ---- | 42.62%-3,500万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 275.00%1.35億 | ---- | 108.51%3,600万 | ---- | -320.31%-4.23億 | ---- | 113.33%1.92億 | ---- | 5.88%9,000万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -264.52%-1.53億 | ---- | -52.06%9,300万 | ---- | 271.68%1.94億 | ---- | -370.83%-1.13億 | ---- | -154.55%-2,400万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -247.06%-2,500万 | ---- | 241.67%1,700万 | ---- | 57.14%-1,200万 | ---- | -833.33%-2,800万 | ---- | -160.00%-300万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---500万 | -48.56%26.2億 | ---- | 220.72%50.93億 | ---- | 121.79%15.88億 | ---- | -52.39%7.16億 | ---- | 1.28%15.04億 |
| その他の税金 | 75.77%-4.11億 | -194.70%-13.59億 | ---16.96億 | 359.94%14.35億 | ---- | 381.08%3.12億 | ---- | -352.27%-1.11億 | ---- | -83.21%4,400万 |
| 受取利息 | -25.00%3,900万 | ---- | 1,200.00%5,200万 | ---- | 0.00%400万 | ---- | -90.70%400万 | ---- | 59.26%4,300万 | ---- |
| 支払われた利息 | 77.78%-400万 | ---- | 90.67%-1,800万 | ---- | -124.42%-1.93億 | ---- | -34.38%-8,600万 | ---- | 51.15%-6,400万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -29.64%12.32億 | ---- | -40.42%17.51億 | ---- | 1,026.05%29.39億 | ---- | -50.38%2.61億 | ---- | -40.97%5.26億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 856.18%8.51億 | -80.68%12.61億 | -96.76%8,900万 | 243.58%65.28億 | 1,436.31%27.5億 | 214.05%19億 | -64.55%1.79億 | -60.92%6.05億 | -35.50%5.05億 | -11.39%15.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 0.00%600万 | -55.56%1,600万 | 0.00%600万 | 227.27%3,600万 | 20.00%600万 | 0.00%1,100万 | 0.00%500万 | 10.00%1,100万 | 0.00%500万 | -41.18%1,000万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 253.33%2.12億 | 6,566.67%2億 | 138.71%6,000万 | 103.03%300万 | -121.43%-1.55億 | -130.23%-9,900万 | -1,066.67%-7,000万 |
| 固定資産の売却 | -71.43%200万 | 150.00%1,000万 | 600.00%700万 | 300.00%400万 | --100万 | -97.50%100万 | ---- | 166.67%4,000万 | ---- | 200.00%1,500万 |
| 固定資産を購入する | 3.05%-2.86億 | -13.32%-6.21億 | -123.48%-2.95億 | -103.72%-5.48億 | 2.22%-1.32億 | 3.24%-2.69億 | 0.00%-1.35億 | 1.42%-2.78億 | -40.63%-1.35億 | -45.36%-2.82億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.33%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | 46.43%-1,500万 | 46.43%-1,500万 | 76.47%-2,800万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.98%-1億 | ---1億 | -385.71%-2.04億 | ---- | 88.10%-4,200万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---100万 | 50.00%-100万 | ---- | -150.00%-200万 | ---- | -60.00%400万 | 33.33%400万 | 100.00%1,000万 | -50.00%300万 | -92.96%500万 |
| 投資キャッシュフロー | 1.06%-2.79億 | -100.00%-5.96億 | -476.00%-2.82億 | 2.61%-2.98億 | 131.78%7,500万 | 48.22%-3.06億 | 31.59%-2.36億 | -50.77%-5.91億 | -109.09%-3.45億 | -612.73%-3.92億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 396.37%5.72億 | -89.33%6.65億 | -106.83%-1.93億 | 290.84%62.3億 | 5,056.14%28.25億 | 11,285.71%15.94億 | -135.63%-5,700万 | -98.79%1,400万 | -74.11%1.6億 | -31.68%11.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.16%4.64億 | ---- | --4.33億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 85.59%-4.96億 | -2,056.52%-4.96億 | -189.24%-34.42億 | 28.13%-2,300万 | -175.46%-11.9億 | 92.59%-3,200万 | 38.11%-4.32億 | 38.11%-4.32億 | 51.02%-6.98億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 53.57%-4.29億 | 13.10%-14.13億 | 0.65%-9.24億 | ---16.26億 | ---9.3億 | ---- | ---- | 45.53%-2.8億 | 25.73%-2.8億 | -295.38%-5.14億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 32.00%-1,700万 | ---100万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 766.67%4,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | 68.42%-4.57億 | 61.41%-19.81億 | -48.87%-14.47億 | -574.51%-51.33億 | -1,844.00%-9.72億 | -142.36%-7.61億 | 93.13%-5,000万 | 74.03%-3.14億 | 30.93%-7.28億 | -33.74%-12.09億 |
| 為替影響 | 36.00%3,400万 | -86.92%1,400万 | -28.57%2,500万 | 328.00%1.07億 | 288.89%3,500万 | 200.00%2,500万 | -68.97%900万 | -56.25%-2,500万 | 680.00%2,900万 | -144.44%-1,600万 |
| ネットキャッシュ | 107.01%1.15億 | -219.96%-13.16億 | -188.51%-16.4億 | 31.69%10.97億 | 1,831.78%18.53億 | 377.67%8.33億 | 81.16%-1.07億 | -466.04%-3億 | -30.28%-5.68億 | -106.73%-5,300万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.24%13.97億 | 80.54%26.99億 | 80.54%26.99億 | 134.69%14.95億 | 134.69%14.95億 | -33.78%6.37億 | -33.78%6.37億 | -6.69%9.62億 | -6.69%9.62億 | 398.07%10.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.62%15.46億 | -48.24%13.97億 | -67.96%10.84億 | 80.54%26.99億 | 527.64%33.83億 | 134.69%14.95億 | 27.42%5.39億 | -33.78%6.37億 | -28.31%4.23億 | -6.69%9.62億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル | 豪ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ソフトウェア監査 | -- | シナガ・ジョンヘオーストラリアの公認会計士 | -- | シナガ・ジョンヘオーストラリアの公認会計士 | -- | シナガ・ジョンヘオーストラリアの公認会計士 | -- | シナガ・ジョンヘオーストラリアの公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
