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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 79.61%1,280.07万 | ---- | -37.07%779.15万 | ---- | --712.7万 | ---- | -84.56%1,238.19万 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2,247.54%-7.91万 | ---- | -112.72%-3.88万 | ---- | ---3,369.04 | ---- | -55.13%30.47万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | -233.53%-222.14万 | ---- | -87.04%482.1万 | ---- | --166.35万 | ---- | 167.35%3,720.8万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 1,132.74%729.28万 | ---- | ---- | ---- | --59.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -186.94%-51.43万 | ---- | ---- | ---- | --59.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 95.97%-58.28万 | ---- | -272.12%-2,057.77万 | ---- | ---1,446.77万 | ---- | -29.06%1,195.55万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 55.65%3.4万 | ---- | 15.76%11.85万 | ---- | --2.18万 | ---- | -37.48%10.24万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 55.65%3.4万 | ---- | 15.76%11.85万 | ---- | --2.18万 | ---- | -37.48%10.24万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 4.98%1,775.35万 | ---- | 77.88%3,375.88万 | ---- | --1,691.11万 | ---- | -8.82%1,897.86万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却および減損 | ---- | --8.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.32%53.46万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -8.88%251.57万 | ---- | -17.97%574.07万 | ---- | --276.08万 | ---- | -5.42%699.86万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 109.59%4.1万 | ---- | 93.72%-30.27万 | ---- | ---42.78万 | ---- | -430.77%-482.28万 | ---- | ---- |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,071.31%-1.64億 | ---- | -671,734.70%-6,401.85万 | ---- | ---1,397.05万 | ---- | -99.98%9,531.74 | ---- | ---- |
| 売掛金（増加） 減少 | ---- | -108.41%-11.51億 | ---- | -1.46%-4.15億 | ---- | ---5.52億 | ---- | 19.05%-4.09億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 498.69%36億 | ---- | -152.13%-11.75億 | ---- | ---9.03億 | ---- | 40.18%22.53億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 150.15%447.13万 | ---- | 290.36%463.91万 | ---- | --178.75万 | ---- | -120.60%-243.7万 | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 206.84%24.37億 | 259.66%23.23億 | 194.44%16.99億 | -184.14%-16.22億 | -572.65%-22.81億 | -142.97%-14.55億 | -746.03%-17.99億 | 57.51%19.28億 | -59.07%4.83億 | 1,111.31%33.87億 |
| 営業キャッシュフロー | 206.84%24.37億 | 260.16%23.28億 | 194.44%16.99億 | -184.00%-16.17億 | -572.65%-22.81億 | -142.91%-14.53億 | -746.03%-17.99億 | 55.80%19.25億 | -59.07%4.83億 | 1,072.27%33.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 9.60%979.57万 | 17.58%842.69万 | 285.46%775.78万 | 1.87%1,735.21万 | -4.63%893.76万 | 3,313.30%716.73万 | 3,263.26%201.26万 | -41.51%1,703.44万 | -46.84%937.11万 | 39.00%21万 |
| 固定資産の売却 | -98.54%1.17万 | -58.88%9,211.41 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95万 | 4,023.69%79.79万 | 4,962.92%2.24万 | 114.84%70.85万 | -95.29%5,915.93 | 42.97%1.94万 | -95.07%442.48 |
| 固定資産を購入する | 59.30%-895.48万 | 56.63%-877.04万 | 24.81%-245.82万 | 58.93%-2,849.25万 | 52.34%-2,200.25万 | -45.78%-2,022.06万 | -86.71%-326.93万 | 71.49%-6,937.37万 | 83.65%-4,616.96万 | 94.19%-1,387.05万 |
| 投資によるキャッシュバック | 17.02%134.32億 | 2.98%72.86億 | 983.88%19.61億 | 161.02%157.52億 | 132.08%114.79億 | 137.70%70.75億 | -74.58%1.81億 | 82.46%60.35億 | 97.25%49.46億 | 97.90%29.76億 |
| 現金で投資する | -17.24%-136.11億 | -3.42%-74.77億 | -861.66%-22.86億 | -167.75%-156.19億 | -136.37%-116.1億 | -140.47%-72.29億 | 70.05%-2.38億 | -87.09%-58.33億 | -104.42%-49.12億 | -93.43%-30.06億 |
| 投資キャッシュフロー | -24.06%-1.78億 | -14.37%-1.91億 | -457.45%-3.2億 | -18.15%1.22億 | -5,195.26%-1.44億 | -284.63%-1.67億 | 31.01%-5,732.59万 | 702.37%1.49億 | 98.23%-271.3万 | 84.94%-4,348万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 193.16%22.59億 | 231.83%21.37億 | 174.31%13.8億 | -172.09%-14.95億 | -605.26%-24.25億 | -148.47%-16.21億 | -1,050.00%-18.57億 | 71.28%20.74億 | -53.22%4.8億 | 1,452,520.93%33.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -93.71%500万 | -89.95%500万 | --500万 | 59.02%7,950.93万 | --7,950.93万 | --4,973.52万 | ---- | -79.15%5,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -62.67%-8,255.86万 | -448.47%-7,670.67万 | 0.00%-699.27万 | 25.94%-5,774.51万 | -139.51%-5,075.23万 | -4.87%-1,398.55万 | 0.00%-699.27万 | 37.61%-7,797.1万 | 68.83%-2,118.99万 | -21.28%-1,333.55万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 82.19%-597万 | 93.57%-202.41万 | 97.88%-65.98万 | -465.31%-3,383.25万 | -619.39%-3,352.07万 | -898.77%-3,145.84万 | -2,319.49%-3,119.2万 | 88.46%-598.48万 | 90.81%-465.96万 | 93.31%-314.97万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | --1.74億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,088.40%-6,637.71万 | -303.89%-4,458.74万 | -224.89%-1,258.97万 | 111.17%227.95万 | 295.37%671.56万 | -61.24%2,186.8万 | 187.66%1,008.08万 | -12.12%-2,041.12万 | 54.38%-343.74万 | 637.63%5,642.57万 |
| 財務キャッシュ フロー | -7,780.15%-1.5億 | -552.30%-1.18億 | 45.76%-1,524.22万 | -108.17%-978.87万 | -98.65%195.19万 | -34.50%2,615.93万 | -488.25%-2,810.39万 | 167.31%1.2億 | 127.77%1.45億 | -69.50%3,994.05万 |
| 為替影響 | -215.65%-527.35万 | -81.51%94.3万 | 106.45%22万 | -93.69%103.55万 | -75.54%456万 | -47.48%509.91万 | -89.78%-341万 | 475.23%1,642.26万 | 427.36%1,864.13万 | 486.99%970.91万 |
| ネットキャッシュ | 187.05%21.09億 | 226.57%20.18億 | 172.39%13.64億 | -168.60%-15.05億 | -487.77%-24.23億 | -147.13%-15.94億 | -1,088.55%-18.85億 | 74.71%21.94億 | -42.65%6.25億 | 2,479.20%33.83億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.81%48.12億 | -23.81%48.12億 | -24.20%48.12億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 | 54.61%63.49億 | 43.83%41.06億 | 43.83%41.06億 | 43.83%41.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.41%69.16億 | 44.52%68.32億 | 38.49%61.77億 | -23.81%48.12億 | -17.92%38.98億 | -36.97%47.27億 | 3.85%44.6億 | 53.83%63.16億 | 20.59%47.5億 | 151.35%74.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
