小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
MIXUE GROUP
02097
4
テンセント
00700
5
NIO Inc
09866
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 14.15%-1.11億 | ---- | -62.93%-1.3億 | ---- | -567.63%-7,948.8万 | ---- | -213.23%-1,190.6万 | ---- | -61.30%1,051.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | 101.53%1.6万 | ---- | 54.91%-104.3万 | ---- | -2,390.10%-231.3万 | ---- | 352.50%10.1万 | ---- | ---4万 |
| 減損および引当金 | ---- | -25.83%1,780万 | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,350.00%631.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -34.82%310万 | ---- | --475.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,867.61%279.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -23.61%1,470万 | ---- | --1,924.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --352.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 35.34%268.1万 | ---- | --198.1万 | ---- | ---- | ---- | -46,300.00%-92.8万 | ---- | 99.91%-2,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 35.34%268.1万 | ---- | --198.1万 | ---- | ---- | ---- | -46,300.00%-92.8万 | ---- | 99.91%-2,000 |
| 資産売却損益 | ---- | 756.62%89.3万 | ---- | -13,700.00%-13.6万 | ---- | -93.33%1,000 | ---- | 101.46%1.5万 | ---- | -4,379.17%-102.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -525.89%-70.1万 | ---- | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 3,579.17%83.5万 | ---- | -2,500.00%-2.4万 | ---- | -93.33%1,000 | ---- | 275.00%1.5万 | ---- | -83.33%4,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -16.68%3,303.1万 | ---- | 41.92%3,964.5万 | ---- | 108.31%2,793.4万 | ---- | 46.43%1,341万 | ---- | 50.48%915.8万 |
| -減価 | ---- | -29.93%866.7万 | ---- | 88.38%1,236.9万 | ---- | 105.90%656.6万 | ---- | 71.36%318.9万 | ---- | 53.67%186.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 10.99%1,726万 | ---- | 78.05%1,555.1万 | ---- | 38.55%873.4万 | ---- | 18.27%630.4万 | ---- | 85.78%533万 |
| 財政経費 | ---- | -7.01%747.8万 | ---- | -3.13%804.2万 | ---- | 95.34%830.2万 | ---- | 4.63%425万 | ---- | 40.12%406.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -50.32%2,454.2万 | ---- | 66.57%4,939.9万 | ---- | 90.13%2,965.6万 | ---- | 609.65%1,559.8万 | ---- | --219.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -224.60%-2,473.8万 | ---- | 52.09%-762.1万 | ---- | -177.45%-1,590.8万 | ---- | -34.13%2,054万 | ---- | -8.58%3,118.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.21%45.7万 | ---- | -69.92%28万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -375.96%-3,661.4万 | ---- | 182.14%1,326.8万 | ---- | 78.65%-1,615.3万 | ---- | -93.98%-7,564.6万 | ---- | -827.13%-3,899.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -16,393.83%-1,319.8万 | ---- | -99.76%8.1万 | ---- | -21.09%3,358.3万 | ---- | 5.92%4,255.6万 | ---- | 1,380.94%4,017.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -406.98%-558.4万 | ---- | 49.84%181.9万 | ---- | 128.63%121.4万 | ---- | -134.77%-424万 | ---- | 16.66%-180.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 246.93%4,168.9万 | ---- | -145.06%-2,837.3万 | ---- | 83.38%-1,157.8万 | ---- | -3,866.79%-6,964.8万 | ---- | 107.81%184.9万 |
| 営業現金収入 | 37.16%-3,195.3万 | -84.60%-3,844.5万 | 34.99%-5,085万 | -135.53%-2,082.6万 | -33.04%-7,822.2万 | 89.72%-884.2万 | 23.66%-5,879.6万 | -363.04%-8,598.1万 | -319.60%-7,702.1万 | 89.37%3,268.8万 |
| その他の税金 | 79.54%-15.1万 | 115.83%7.6万 | -44.71%-73.8万 | 84.99%-48万 | 76.81%-51万 | 11.46%-319.7万 | 1.26%-219.9万 | 31.07%-361.1万 | 44.41%-222.7万 | -210.74%-523.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 37.77%-3,210.4万 | -80.09%-3,836.9万 | 34.48%-5,158.8万 | -76.97%-2,130.6万 | -29.08%-7,873.2万 | 86.56%-1,203.9万 | 23.03%-6,099.5万 | -426.39%-8,959.2万 | -254.39%-7,924.8万 | 76.24%2,744.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 166.67%12.8万 | 470.73%23.4万 | 152.63%4.8万 | -69.63%4.1万 | -81.37%1.9万 | -73.68%13.5万 | -67.92%10.2万 | 119.23%51.3万 | 234.74%31.8万 | -64.65%23.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 167.14%613万 | 184.34%313万 | ---913万 | ---371.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -62.16%14万 | 2,700.00%14万 | 12,233.33%37万 | --5,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 固定資産を購入する | -21.27%-130万 | 32.37%-170.7万 | 67.59%-107.2万 | 82.63%-252.4万 | 72.58%-330.8万 | 60.12%-1,452.8万 | -166.80%-1,206.2万 | -64.34%-3,642.5万 | 55.86%-452.1万 | 3.23%-2,216.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 42.97%-218.6万 | 62.83%-1,506.8万 | 77.66%-383.3万 | -13.74%-4,054.1万 | -148.91%-1,716万 | -172.92%-3,564.3万 | -314.05%-689.4万 | -262.68%-1,306万 | -91.38%-166.5万 | 71.45%-360.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | 19,161.54%247.8万 | --244.8万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---157.4万 | ---157.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.2万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --61.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 794.06%2,828.8万 | ---- | -95.55%316.4万 |
| 現金で投資する | ---195万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.57%264万 | -2,636.00%-2,736万 | 97.26%-140万 |
| 投資キャッシュフロー | -660.46%-530.8万 | 83.13%-874万 | 97.11%-69.8万 | -3.53%-5,179.7万 | -28.12%-2,415.5万 | -153.51%-5,003.3万 | 43.26%-1,885.4万 | 16.96%-1,973.6万 | -275.33%-3,322.8万 | -60.51%-2,376.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 28.45%-3,741.2万 | 35.56%-4,710.9万 | 49.18%-5,228.6万 | -17.77%-7,310.3万 | -28.85%-1.03億 | 43.22%-6,207.2万 | 29.01%-7,984.9万 | -3,068.45%-1.09億 | -260.33%-1.12億 | 379.56%368.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.77%5,201.6万 | 3.19%2.26億 | -31.35%4,696万 | 59.94%2.19億 | -32.73%6,840万 | 18.05%1.37億 | 87.05%1.02億 | 24.06%1.16億 | -7.98%5,435.8万 | 26.52%9,336.8万 |
| 債務を支払う | 7.87%-5,408.4万 | 11.65%-1.91億 | -554.78%-5,870.3万 | -81.18%-2.17億 | 119.43%1,290.8万 | -25.36%-1.2億 | -35.85%-6,643.5万 | -8.88%-9,536.3万 | 0.26%-4,890.5万 | -155.52%-8,758.8万 |
| 株式を発行する | ---- | 151.09%1.31億 | --1.31億 | --5,223.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 |
| 支払利息 - 融資 | -22.89%-403.7万 | -57.89%-1,078.1万 | -208.74%-328.5万 | -10.79%-682.8万 | 16.88%-106.4万 | -44.37%-616.3万 | 29.40%-128万 | -6.59%-426.9万 | 31.66%-181.3万 | -22.97%-400.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | --906.7万 | --906.7万 | ---- | ---- | -57.46%425.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -596.67%-376.9万 | ---376.9万 | ---54.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -707.13%-962.1万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 242.35%111.6万 | 114.40%21.6万 | 47.73%-78.4万 | -121.94%-150万 | 81.47%-150万 | 624.36%683.8万 | -455.00%-809.4万 | -47.82%94.4万 | -12.81%228万 | 133.98%180.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -108.00%-320万 | --3,653.5万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -106.79%-722.8万 | 126.20%1.48億 | -3.59%1.06億 | 542.83%6,527.3万 | 312.47%1.1億 | 68.95%1,015.4万 | 566.20%2,676.8万 | -95.39%601万 | -65.08%401.8万 | 5,415.79%1.3億 |
| 為替影響 | 235.26%161.5万 | -342.49%-239.1万 | -372.60%-119.4万 | 417.04%98.6万 | 447.62%43.8万 | 67.26%-31.1万 | -431.58%-12.6万 | -675.76%-95万 | 195.00%3.8万 | -17.50%16.5万 |
| ネットキャッシュ | -182.42%-4,464万 | 1,384.00%1.01億 | 619.95%5,416.2万 | 84.92%-783万 | 114.17%752.3万 | 49.75%-5,191.8万 | 51.06%-5,308.1万 | -177.09%-1.03億 | -450.32%-1.08億 | 4,180.45%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649.50%1.13億 | -31.17%1,511.1万 | -31.17%1,511.1万 | -70.40%2,195.5万 | -70.40%2,195.5万 | -58.43%7,418.4万 | -58.43%7,418.4万 | 303.14%1.78億 | 303.14%1.78億 | 8.14%4,426.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.16%7,023.2万 | 649.50%1.13億 | 127.57%6,807.9万 | -31.17%1,511.1万 | 42.61%2,991.6万 | -70.40%2,195.5万 | -70.05%2,097.7万 | -58.43%7,418.4万 | 185.64%7,003.2万 | 303.14%1.78億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。