| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 121.37%1.53億 | ---- | -46.36%6,930.9万 | ---- | 595.26%1.29億 | ---- | -122.21%-2,608.9万 | ---- | -47.02%1.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -52.45%-491.8万 | ---- | -72.61%-322.6万 | ---- | 53.71%-186.9万 | ---- | -44.78%-403.8万 | ---- | 61.49%-278.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,741.99%1,724.1万 |
| 投資損益 | ---- | 8.98%-1,209.2万 | ---- | -54.26%-1,328.5万 | ---- | 47.61%-861.2万 | ---- | -13.31%-1,643.9万 | ---- | ---1,450.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 13.82%589.7万 | ---- | -73.60%518.1万 | ---- | -75.51%1,962.3万 | ---- | 30.92%8,011.1万 | ---- | 1,646.87%6,119.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.96%1,551.2万 | ---- | 29.00%7,740万 | ---- | --6,000万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 13.82%589.7万 | ---- | 26.03%518.1万 | ---- | 51.64%411.1万 | ---- | 354.10%271.1万 | ---- | -82.96%59.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | -80.12%88.2万 | ---- | 90.55%443.6万 | ---- | 156.37%232.8万 | ---- | 52.53%-413万 | ---- | -34.96%-870.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -80.12%88.2万 | ---- | 90.55%443.6万 | ---- | 156.37%232.8万 | ---- | 52.53%-413万 | ---- | -34.96%-870.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -67.18%19万 | ---- | 28.38%57.9万 | ---- | -70.19%45.1万 | ---- | 515.04%151.3万 | ---- | 6.49%24.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -67.18%19万 | ---- | 28.38%57.9万 | ---- | -70.19%45.1万 | ---- | 515.04%151.3万 | ---- | 6.49%24.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -3.96%1.44億 | ---- | 0.39%1.5億 | ---- | 4.59%1.49億 | ---- | 16.54%1.43億 | ---- | 71.20%1.23億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 71.53%100万 | ---- | --58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -19.86%1,205.5万 | ---- | -24.07%1,504.3万 | ---- | -9.92%1,981.2万 | ---- | --2,199.5万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 152.47%272.2万 | ---- | -421.24%-518.8万 | ---- | -9.88%161.5万 | ---- | 237.11%179.2万 | ---- | 76.42%-130.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---739.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 40.27%3.02億 | ---- | -30.94%2.15億 | ---- | 57.89%3.12億 | ---- | -32.20%1.98億 | ---- | 11.90%2.91億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 626.22%1,477.1万 | ---- | 89.67%-280.7万 | ---- | -308.91%-2,718.3万 | ---- | 153.31%1,301.2万 | ---- | -699.46%-2,441万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 4.30%-1,616.3万 | ---- | 26.74%-1,688.9万 | ---- | -143.21%-2,305.4万 | ---- | 156.63%5,335.5万 | ---- | -435.59%-9,422.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -157.72%-4,459万 | ---- | -38.90%7,724.8万 | ---- | 173.52%1.26億 | ---- | 1,757.26%4,622.1万 | ---- | 83.27%-278.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -6.14%2.56億 | ---- | -29.67%2.73億 | ---- | 25.14%3.88億 | ---- | 82.42%3.1億 | ---- | -26.15%1.7億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -1,029.17%-22.3万 | ---- | 106.49%2.4万 | ---- | ---37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -0.38%-5,184.4万 | ---- | 5.14%-5,164.9万 | ---- | -56.01%-5,444.7万 | ---- | 51.44%-3,489.9万 | ---- | -34.82%-7,186.6万 |
| 運営事業特別企画 | -22.04%4,878.3万 | ---- | 24.10%6,257.1万 | ---- | -67.63%5,042.1万 | ---- | 492.21%1.56億 | ---- | -59.96%2,630.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -22.04%4,878.3万 | -7.77%2.04億 | 24.10%6,257.1万 | -33.59%2.21億 | -67.63%5,042.1万 | 21.10%3.33億 | 492.21%1.56億 | 180.40%2.75億 | -59.96%2,630.3万 | -44.52%9,817.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 103.68%321万 | 52.45%491.8万 | 66.60%157.6万 | 30.98%322.6万 | -36.85%94.6万 | -44.51%246.3万 | 164.20%149.8万 | 56.19%443.9万 | -63.09%56.7万 | -76.82%284.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 102.98%99万 | -244.73%-45.3万 | -3,407.47%-3,320.7万 | 122.20%31.3万 | 213.96%100.4万 | -221.24%-141万 | -209.31%-88.1万 | -93.80%116.3万 | -95.12%80.6万 | 393.11%1,875.3万 |
| 預金の減少（増加） | --0 | -2,279.33%-6,538万 | -2,154.60%-6,163.8万 | 50.00%300万 | -40.00%300万 | -93.75%200万 | 107.28%500万 | 252.38%3,200万 | -304.12%-6,870万 | -31.25%-2,100万 |
| 固定資産の売却 | -17.86%4.6万 | -81.03%15.9万 | 460.00%5.6万 | 368.16%83.8万 | -93.55%1万 | -53.87%17.9万 | 162.71%15.5万 | 114.36%38.8万 | -53.91%5.9万 | -86.93%18.1万 |
| 固定資産を購入する | 52.70%-3,686万 | -4.79%-9,825.7万 | -130.94%-7,793.6万 | 37.22%-9,376.9万 | 51.02%-3,374.8万 | -16.09%-1.49億 | -59.87%-6,890.1万 | 9.67%-1.29億 | 24.72%-4,309.7万 | -284.96%-1.42億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---8,506.8万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --613.2万 | ---- | ---- | ---- | ---57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.87%-2,100万 |
| 投資によるキャッシュバック | -36.99%3.54億 | 0.88%10.68億 | -12.59%5.62億 | -61.71%10.58億 | 55.01%6.43億 | 69.82%27.64億 | 2.87%4.15億 | -2.33%16.27億 | -51.80%4.03億 | -14.49%16.66億 |
| 現金で投資する | -1.34%-3.77億 | 3.66%-10.16億 | 49.87%-3.72億 | 63.83%-10.55億 | -44.19%-7.43億 | -78.53%-29.17億 | -22.10%-5.15億 | 4.81%-16.34億 | 52.04%-4.22億 | 9.35%-17.16億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -371.51%-4,982.4万 | -29.54%-1.08億 | 112.29%1,835.1万 | 72.22%-8,315.9万 | 8.71%-1.49億 | -64.33%-2.99億 | -26.66%-1.64億 | 14.46%-1.82億 | -24.49%-1.29億 | 25.39%-2.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -101.29%-104.1万 | -30.22%9,647.1万 | 181.79%8,092.2万 | 306.16%1.38億 | -1,161.77%-9,893.5万 | -63.46%3,403.7万 | 92.38%-784.1万 | 181.16%9,314万 | -170.24%-1.03億 | -5.84%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 233.57%1.99億 | -23.46%9,715万 | 6.44%5,960.4万 | -37.94%1.27億 | -46.41%5,600万 | 74.04%2.05億 | 1,989.80%1.04億 | -74.64%1.18億 | -95.32%500万 | 941.24%4.63億 |
| 債務を支払う | -397.72%-3.58億 | 51.48%-8,876.5万 | -74.92%-7,202万 | -48.52%-1.83億 | -19.20%-4,117.4万 | 37.07%-1.23億 | -384.80%-3,454.2万 | 12.26%-1.96億 | 84.51%-712.5万 | -249.91%-2.23億 |
| 支払利息 - 融資 | -6.03%-749.6万 | 12.36%-2,220.6万 | 46.48%-707万 | 4.83%-2,533.7万 | -0.26%-1,320.9万 | -4.40%-2,662.4万 | -6.62%-1,317.5万 | 63.87%-2,550.3万 | -81.59%-1,235.7万 | -7,440.60%-7,058万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---1,625.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.66%-798万 | ---- | ---1,259.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -227.95%-1.98億 | 49.89%-5,556.3万 | -266.32%-6,040.6万 | -576.51%-1.11億 | -139.27%-1,649万 | 116.84%2,326.9万 | 250.82%4,198.9万 | -202.26%-1.38億 | -164.32%-2,784万 | 281.60%1.35億 |
| 為替影響 | -166.26%-10.8万 | 80.05%-7.4万 | -55.95%16.3万 | -201.92%-37.1万 | 186.25%37万 | -58.06%36.4万 | -657.14%-42.9万 | 289.24%86.8万 | 2,466.67%7.7万 | -90.34%22.3万 |
| ネットキャッシュ | -1,070.67%-1.99億 | 49.49%4,090.8万 | 117.77%2,051.6万 | -52.25%2,736.5万 | -438.01%-1.15億 | 227.13%5,730.6万 | 126.13%3,414.8万 | -320.95%-4,507.5万 | -2,606.42%-1.31億 | 111.16%2,040.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.45%3.05億 | 11.37%2.64億 | 11.37%2.64億 | 32.10%2.37億 | 32.10%2.37億 | -19.75%1.8億 | -19.75%1.8億 | 10.15%2.24億 | 10.15%2.24億 | -47.04%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.84%1.06億 | 15.45%3.05億 | 133.07%2.85億 | 11.37%2.64億 | -42.69%1.22億 | 32.10%2.37億 | 128.85%2.13億 | -19.75%1.8億 | -55.27%9,324.7万 | 10.15%2.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%2.24億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%2.24億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
