(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 15.69%4.25億 | ---- | -48.86%3.68億 | ---- | 2.17%7.19億 | ---- | 60.13%7.04億 | ---- | -14.69%4.4億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 7.22%-1,656.4万 | ---- | 45.99%-1,785.3万 | ---- | -107.32%-3,305.5万 | ---- | -89.95%-1,594.4万 | ---- | -8.39%-839.4万 | ---- |
子会社の利益分配 | 64.55%-44.1万 | ---- | 52.30%-124.4万 | ---- | -109.14%-260.8万 | ---- | -4,518.52%-124.7万 | ---- | -102.28%-2.7万 | ---- |
減損および引当金 | -71.98%1,156.5万 | ---- | 360.83%4,127.2万 | ---- | -42.29%895.6万 | ---- | 1,991.64%1,552万 | ---- | -97.72%74.2万 | ---- |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --215万 | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -129.72%-190.1万 | ---- | 270.35%639.6万 | ---- | 248.19%172.7万 | ---- | --49.6万 | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -66.67%1,100万 | ---- | 356.49%3,300万 | ---- | 46.51%722.9万 | ---- | 564.96%493.4万 | ---- | -51.63%74.2万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 31.45%246.6万 | ---- | --187.6万 | ---- | ---- | ---- | --794万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -153.57%-753.6万 | ---- | -184.70%-297.2万 | ---- | 2,862.99%350.9万 | ---- | 99.46%-12.7万 | ---- | 92.56%-2,353.9万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.40%-154.3万 | ---- | 93.59%-2,029万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -153.57%-753.6万 | ---- | -184.70%-297.2万 | ---- | 147.81%350.9万 | ---- | 143.58%141.6万 | ---- | -1,819.05%-324.9万 | ---- |
減価償却費: | 25.03%5.57億 | ---- | 4.92%4.46億 | ---- | 34.15%4.25億 | ---- | 33.83%3.17億 | ---- | 51.29%2.37億 | ---- |
-無形資産の償却 | 44.50%6,860.4万 | ---- | -21.16%4,747.8万 | ---- | 24.57%6,022.3万 | ---- | 325.15%4,834.4万 | ---- | 90.18%1,137.1万 | ---- |
財政経費 | 24.42%1.14億 | ---- | 10.02%9,161万 | ---- | 15.59%8,326.7万 | ---- | -0.43%7,203.4万 | ---- | 24.48%7,234.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | 113.24%34.7万 | ---- | ---262万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 17.62%10.84億 | ---- | -23.45%9.22億 | ---- | 10.38%12.04億 | ---- | 52.06%10.91億 | ---- | 65.01%7.17億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -135.91%-119.2万 | ---- | 112.20%331.9万 | ---- | -10,739.04%-2,720.6万 | ---- | -100.88%-25.1万 | ---- | 154.82%2,837.9万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 30.88%-5.26億 | ---- | -43.50%-7.61億 | ---- | -26.66%-5.3億 | ---- | -10.22%-4.19億 | ---- | -13.51%-3.8億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -5.81%2.61億 | ---- | 372.58%2.77億 | ---- | -73.65%5,860.1万 | ---- | -22.50%2.22億 | ---- | 1,443.68%2.87億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 158.47%3,548.5万 | ---- | 143.76%1,372.9万 | ---- | 59.82%-3,137.1万 | ---- | -1,142.69%-7,807.7万 | ---- | 112.25%748.8万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -492.05%-2.25億 | ---- | 33.27%5,749.2万 | ---- | --4,314.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 22.56%6.28億 | 18.23%3.78億 | -28.55%5.12億 | -31.66%3.2億 | -11.56%7.17億 | 7.04%4.68億 | 14.81%8.11億 | 83.99%4.38億 | 3,817.62%7.06億 | 322.85%2.38億 |
中国の所得税の支払い | -36.62%-1.28億 | -88.41%-9,008.8万 | 46.35%-9,350.9万 | 56.96%-4,781.6万 | -26.59%-1.74億 | -88.40%-1.11億 | -95.36%-1.38億 | -61.14%-5,896.4万 | -103.15%-7,047.2万 | -44.58%-3,659.1万 |
営業キャッシュフロー | 19.43%5億 | 5.91%2.88億 | -22.83%4.19億 | -23.80%2.72億 | -19.37%5.43億 | -5.63%3.57億 | 5.88%6.73億 | 88.14%3.79億 | 1,283.92%6.36億 | 252.43%2.01億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -7.22%1,656.4万 | 40.10%882.2万 | -45.99%1,785.3万 | -27.97%629.7万 | 107.32%3,305.5万 | 5.66%874.2万 | 89.95%1,594.4万 | 34.80%827.4万 | 8.39%839.4万 | 271.77%613.8万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | 96.13%733.9万 | -101.01%-28万 | 129.56%374.2万 | 425.12%2,778.4万 | -3,346.15%-1,266万 | --529.1万 | 104.53%39万 | ---- | ---860.7万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | 98.20%-32.6万 | ---- | -284.69%-1,808.8万 | ---210.7万 | ---470.2万 | ---- | ---- | 489.22%2億 | 3,260.73%4.33億 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.46%32.1万 | 221.62%5,594万 | -78.07%278.1万 |
固定資産の売却 | 533.45%8,028.4万 | -90.72%94.4万 | -48.99%1,267.4万 | -58.66%1,017.4万 | 282.50%2,484.7万 | 688.81%2,461.1万 | -93.77%649.6万 | -92.77%312万 | 97.98%1.04億 | 5,058.78%4,317.9万 |
固定資産を購入する | -7.85%-7.27億 | -13.06%-3.86億 | 26.84%-6.74億 | 40.19%-3.42億 | -37.10%-9.22億 | -57.01%-5.72億 | 12.65%-6.72億 | -10.06%-3.64億 | -51.83%-7.7億 | -28.64%-3.31億 |
無形資産の売却 | --2,225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.6万 | --132.9万 |
無形資産を購入する | -393.02%-8,920.3万 | 63.59%-131.3万 | 4.64%-1,809.3万 | 50.55%-360.6万 | 93.77%-1,897.3万 | 82.49%-729.2万 | -171.74%-3.04億 | 42.58%-4,165.2万 | -128.05%-1.12億 | -10,505.26%-7,254万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.81%-274.9万 | ---- | 13,861.55%3.38億 | -390.57%-702.9万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.56%-5,130.7万 | ---- | 25.33%-7,608.3万 | ---- |
現金で投資する | ---84.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---561.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.48%-5,033.3万 | ---- | -8,709.12%-5,215万 |
投資キャッシュフロー | -4.97%-6.91億 | -18.59%-3.79億 | 26.66%-6.58億 | 41.41%-3.19億 | 11.46%-8.97億 | -22.65%-5.45億 | -292.15%-10.14億 | -1,950.59%-4.44億 | 65.84%-2.58億 | 106.83%2,400.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 20.31%-1.91億 | -92.18%-9,021.8万 | 32.51%-2.39億 | 74.97%-4,694.4万 | -4.15%-3.55億 | -185.91%-1.88億 | -190.32%-3.41億 | -129.11%-6,558.6万 | 146.53%3.77億 | 146.57%2.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 116.25%19.13億 | 258.29%5.94億 | -16.15%8.85億 | -82.32%1.66億 | 13.95%10.55億 | 229.30%9.38億 | 159.54%9.26億 | 96.09%2.85億 | -64.86%3.57億 | -82.26%1.45億 |
債務を支払う | -384.23%-18.49億 | -369.56%-6.56億 | 25.30%-3.82億 | 65.92%-1.4億 | 13.37%-5.11億 | -0.17%-4.1億 | -115.07%-5.9億 | -150.54%-4.09億 | -7.84%-2.74億 | -194.13%-1.63億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.03億 | --6.03億 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -19.07%-1.07億 | -41.14%-5,798.5万 | -11.75%-9,002.9万 | -27.92%-4,108.3万 | -28.85%-8,056.2万 | -0.95%-3,211.6万 | 2.59%-6,252.4万 | -5.34%-3,181.4万 | -27.52%-6,418.9万 | -28.14%-3,020.1万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 30.69%-9,267.6万 | -41.19%-773万 | -386.35%-1.34億 | 52.41%-547.5万 | -610.57%-2,749.2万 | ---1,150.4万 | ---386.9万 | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | 9,868.99%3,150.2万 | ---- | -99.15%31.6万 | -98.44%35.9万 | -44.47%3,733万 | 535.15%2,300.5万 | 42.33%6,722.2万 | -69.29%362.2万 | -73.29%4,723万 | 19.60%1,179.4万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---145.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,831.06%-1.49億 | -3,942.70%-1.45億 | 85.80%-379.9万 | 86.63%-357.6万 | -319.85%-2,675.3万 | ---2,675.3万 |
財務キャッシュ フロー | -157.16%-1.43億 | -307.72%-1.72億 | -13.49%2.5億 | -112.16%-4,216.4万 | -68.03%2.89億 | -19.18%3.47億 | 13,713.02%9.04億 | 635.55%4.29億 | -99.24%654.5万 | -110.97%-8,010.4万 |
為替影響 | -57.78%560.7万 | -8.35%-5,666.6万 | -54.65%1,328.1万 | -565.99%-5,229.8万 | -73.36%2,928.4万 | 140.03%1,122.3万 | 1,322.48%1.1億 | -557.81%-2,803.6万 | -173.78%-899.1万 | 415.92%612.4万 |
ネットキャッシュ | -3,226.69%-3.34億 | -194.17%-2.62億 | 116.25%1,067.3万 | -155.98%-8,910.8万 | -111.65%-6,566.4万 | -56.20%1.59億 | 46.88%5.63億 | 150.32%3.63億 | 676.30%3.84億 | -41.17%1.45億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.73%14.09億 | -5.21%16.01億 | -19.73%13.85億 | -2.11%16.89億 | 64.02%17.25億 | 64.02%17.25億 | 55.32%10.52億 | 55.32%10.52億 | 7.31%6.77億 | 7.31%6.77億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.29%10.81億 | -17.15%12.82億 | -16.58%14.09億 | -18.37%15.47億 | -2.11%16.89億 | 36.65%18.96億 | 64.02%17.25億 | 67.43%13.87億 | 55.32%10.52億 | -5.75%8.29億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 香港ドル | 人民元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし