(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 3.87%3.82億 | -2.63%2.01億 | -7.37%3.67億 | 1.93%2.07億 | -4.52%3.97億 | 3.08%2.03億 | -5.17%4.15億 | 7.65%1.97億 | 5.52%4.38億 | 15.49%1.83億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-89.9万 | ---- |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---715.3万 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | -60.01%69.1万 | 102.79%36.3万 | 453.85%172.8万 | 219.64%17.9万 | 29.46%31.2万 | 1,020.00%5.6万 | 31.69%24.1万 | -93.67%5,000 |
減損および引当金 | -8.31%1.1億 | 209.62%3,095.3万 | 109.36%1.2億 | -33.76%999.7万 | 115.02%5,734.7万 | 68.67%1,509.3万 | 202.08%2,667.1万 | --894.8万 | -49.73%882.9万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -8.31%1.1億 | 209.62%3,095.3万 | 109.36%1.2億 | -33.76%999.7万 | 115.02%5,734.7万 | 68.67%1,509.3万 | 202.08%2,667.1万 | --894.8万 | -49.73%882.9万 | ---- |
再評価引当金 | 96.16%-84.8万 | ---- | -195.02%-2,205.8万 | ---- | -73.04%2,321.5万 | 138.42%2,155万 | 285.88%8,611.3万 | ---5,609.4万 | ---4,632.7万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | 21.84%-84.8万 | ---- | 58.62%-108.5万 | ---- | 94.15%-262.2万 | ---31.4万 | ---4,482.7万 | ---- | ---- | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.98%2,186.4万 | 382.64%1.31億 | ---5,609.4万 | ---4,632.7万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -181.17%-2,097.3万 | ---- | --2,583.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 77.03%-454.6万 | 542.21%98.9万 | -188.76%-1,978.8万 | 569.57%15.4万 | 2,924.83%2,229.3万 | 53.33%2.3万 | 27.73%73.7万 | --1.5万 | 821.25%57.7万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | 73.09%-535.2万 | --18.3万 | ---1,988.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 722.45%80.6万 | 423.38%80.6万 | -99.56%9.8万 | 569.57%15.4万 | 2,924.83%2,229.3万 | 53.33%2.3万 | 27.73%73.7万 | --1.5万 | 821.25%57.7万 | ---- |
減価償却費: | 20.77%2.65億 | 1.83%1.19億 | -13.67%2.2億 | -10.16%1.17億 | 4.90%2.54億 | 8.25%1.3億 | 8.45%2.42億 | 2.99%1.2億 | 3.71%2.24億 | 3.39%1.17億 |
-無形資産の償却 | 57.38%3,177.9万 | 15.07%1,303.7万 | 14.45%2,019.2万 | 25.39%1,133万 | 52.69%1,764.2万 | 81.45%903.6万 | -1.31%1,155.4万 | -2.83%498万 | -41.49%1,170.7万 | 19.27%512.5万 |
財政経費 | 6.75%2.34億 | 2.88%1.17億 | 29.63%2.19億 | 50.95%1.13億 | 14.97%1.69億 | -9.90%7,503.1万 | 63.97%1.47億 | 25.33%8,327.2万 | 227.35%8,965.9万 | 74.59%6,644.3万 |
為替差損(差益) | -84.27%1,063.8万 | 169.61%2,291万 | 273.11%6,764.8万 | -25.75%-3,291.1万 | 69.56%-3,907.9万 | -161.54%-2,617.1万 | -335.04%-1.28億 | --4,253万 | --5,461.6万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | 21.98%-503.1万 | ---- | 3.08%-644.8万 | ---- | -43.04%-665.3万 | -76.32%224万 | -4.61%-465.1万 | 198.28%945.8万 | -122.75%-444.6万 |
運転資本変動前営業利益 | 4.56%9.96億 | 19.26%4.87億 | 7.58%9.53億 | -0.96%4.08億 | 11.72%8.86億 | 7.32%4.12億 | 1.90%7.93億 | 6.20%3.84億 | 37.86%7.78億 | 17.63%3.62億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 370.44%1,432万 | -285.66%-656万 | -104.44%-529.5万 | 0.29%-170.1万 | -129.99%-259万 | -117.85%-170.6万 | 188.85%863.7万 | 309.61%955.6万 | -459.50%-972.1万 | -717.03%-455.9万 |
買掛金 (増加)減少 | 3.00%-8.89億 | -129.21%-4.53億 | 6.22%-9.16億 | 68.10%-1.98億 | 24.91%-9.77億 | 32.44%-6.2億 | -60.38%-13.01億 | -361.75%-9.18億 | 15.66%-8.11億 | 19.31%-1.99億 |
買掛金 増加(減少) | 537.36%4.26億 | 233.34%2.47億 | 300.18%6,676.1万 | -84.62%-1.85億 | -127.05%-3,335.1万 | -314.80%-1億 | 22.69%1.23億 | -121.04%-2,419.3万 | 143.49%1.01億 | 166.61%1.15億 |
運転資金特別項目の推移 | 78.94%-2,375.8万 | -10,478.50%-3,186.2万 | 60.81%-1.13億 | 100.16%30.7万 | -867.73%-2.88億 | -4,705.53%-1.91億 | 877.78%3,748.9万 | 20,820.00%414.4万 | -2.93%-482万 | 0.00%-2万 |
営業現金収入 | 3,579.59%5.23億 | 917.19%2.42億 | 96.38%-1,503.8万 | 104.75%2,380.8万 | -22.42%-4.15億 | 7.97%-5.01億 | -747.69%-3.39億 | -299.06%-5.44億 | 108.30%5,239.4万 | 343.86%2.73億 |
その他の税金 | 74.12%-2,341.2万 | 77.83%-1,235.9万 | -45.04%-9,047万 | -26.97%-5,573.7万 | -9.28%-6,237.7万 | -24.91%-4,389.8万 | 17.38%-5,707.8万 | 21.52%-3,514.5万 | -26.83%-6,908.3万 | -24.95%-4,478.2万 |
支払われた利息 | -41.49%-2.79億 | -12.81%-1.25億 | 17.57%-1.97億 | 6.64%-1.11億 | -10.19%-2.39億 | -10.75%-1.19億 | -39.02%-2.17億 | -82.60%-1.07億 | -469.17%-1.56億 | -125.23%-5,864万 |
営業キャッシュフロー | 173.01%2.21億 | 173.56%1.05億 | 57.79%-3.03億 | 78.49%-1.43億 | -16.87%-7.17億 | 3.37%-6.63億 | -254.99%-6.13億 | -503.91%-6.86億 | 75.76%-1.73億 | 197.68%1.7億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 53.84%4,489.5万 | 131.46%2,815.9万 | -67.79%2,918.3万 | -72.41%1,216.6万 | 26.22%9,061.3万 | 48.49%4,409.4万 | 16.90%7,178.9万 | 4.09%2,969.4万 | 105.99%6,140.8万 | 183.76%2,852.6万 |
受け取った配当 - 投資 | --844万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | -75.87%5,020万 | -92.31%5,000万 | -40.57%2.08億 | 0.00%6.5億 | -65.00%3.5億 | -35.00%6.5億 | --10億 | --10億 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 1,225.00%10.6万 | -65.03%5.7万 | -98.10%8,000 | 219.61%16.3万 | -26.35%42.2万 | -42.70%5.1万 | 2,192.00%57.3万 | --8.9万 | -99.80%2.5万 | ---- |
固定資産を購入する | 76.85%-8,482.8万 | 73.07%-3,267.4万 | -535.24%-3.66億 | -265.10%-1.21億 | 69.12%-5,767.7万 | 48.49%-3,322.8万 | 14.99%-1.87億 | 45.81%-6,450.5万 | 33.05%-2.2億 | -0.22%-1.19億 |
無形資産を購入する | 69.46%-90万 | ---19.8万 | -59.56%-294.7万 | ---- | 63.71%-184.7万 | ---425.3万 | -56.73%-508.9万 | ---- | -179.43%-324.7万 | -1,102.90%-166万 |
子会社の売却 | 159.50%1.4億 | --2,772.1万 | --5,395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | 98.51%-24.4万 | ---- | 13.17%-1,635.8万 | 7.45%-1,743.5万 | 70.67%-1,883.9万 | ---1,883.9万 | ---6,423.1万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | 17.65%2億 | ---- | 112.50%1.7億 | 112.50%1.7億 |
現金で投資する | ---- | 74.64%-1.42億 | ---- | -12.00%-5.6億 | ---- | 23.08%-5億 | -8.33%-13億 | 35.00%-6.5億 | -12.15%-12億 | -300.00%-10億 |
投資事業の他のプロジェクト | 7,463.38%1.46億 | 157.93%1,770.5万 | 98.49%-198.5万 | -395.03%-3,056.5万 | -1,782.61%-1.32億 | --1,036万 | -111.67%-699.9万 | ---- | -19.23%6,000万 | 105.37%3,000万 |
投資キャッシュフロー | 414.73%3.04億 | 23.52%-5,123万 | -141.81%-9,653.7万 | -136.57%-6,698.5万 | 179.42%2.31億 | -41.90%1.83億 | 74.31%-2.91億 | 135.34%3.15億 | -151.14%-11.32億 | 7.89%-8.92億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 231.47%5.25億 | 125.62%5,369.6万 | 17.88%-3.99億 | 56.33%-2.1億 | 46.25%-4.86億 | -29.37%-4.8億 | 30.68%-9.04億 | 48.63%-3.71億 | -12.11%-13.04億 | 36.78%-7.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -46.80%19.36億 | -7.74%19.02億 | 4.44%36.39億 | 3.34%20.61億 | 57.59%34.84億 | 96.50%19.94億 | -35.15%22.11億 | -64.15%10.15億 | 62.73%34.09億 | 68.25%28.31億 |
債務を支払う | 40.67%-25.44億 | 30.44%-19.91億 | -111.90%-42.87億 | -175.01%-28.62億 | -19.44%-20.23億 | -65.51%-10.41億 | -1.01%-16.94億 | 49.02%-6.29億 | -68.38%-16.77億 | -224.27%-12.33億 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 40.21%-1.05億 | ---169.3万 | 5.80%-1.75億 | ---- | -4.66%-1.86億 | ---- | -10.11%-1.77億 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 157.48%1.27億 | ---- | -430.54%-2.21億 | 37.14%-1,296.3万 | -169.46%-4,166万 | -134.37%-2,062.1万 | 219.83%5,997.6万 | --5,999.4万 | ---5,005万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 50.64%-4.81億 | 89.10%-8,890.7万 | -178.25%-9.74億 | -187.46%-8.15億 | 221.03%12.44億 | 109.93%9.32億 | -74.18%3.88億 | -72.21%4.44億 | 60.01%15.01億 | 22.80%15.98億 |
為替影響 | -995.30%-163.2万 | 90.46%65.9万 | 95.94%-14.9万 | 169.34%34.6万 | 84.46%-366.9万 | -102.84%-49.9万 | -270.50%-2,360.6万 | 197.62%1,756万 | -0.69%1,384.5万 | -1,008.48%-1,798.8万 |
ネットキャッシュ | 103.22%4,422.6万 | 96.56%-3,521.1万 | -281.08%-13.73億 | -326.65%-10.25億 | 246.73%7.58億 | 519.27%4.52億 | -362.74%-5.17億 | -91.66%7,302.5万 | 187.24%1.97億 | 451.20%8.76億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.26%1.31億 | -91.26%1.31億 | 100.60%15.04億 | 100.60%15.04億 | -41.87%7.5億 | -41.87%7.5億 | 19.49%12.9億 | 19.49%12.9億 | -16.38%10.8億 | -16.38%10.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.39%1.74億 | -79.79%9,694.2万 | -91.26%1.31億 | -60.08%4.8億 | 100.60%15.04億 | -12.97%12.02億 | -41.87%7.5億 | -28.74%13.81億 | 19.49%12.9億 | 33.44%19.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | CCA中(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | CCA中(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | CCA中(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | CCA中(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし