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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 160.08%2,666.9万 | ---- | -73.46%1,025.4万 | ---- | 17.23%3,864.2万 | ---- | -39.34%3,296.2万 | ---- | -20.06%5,434.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2,177.78%-20.5万 | ---- | 94.80%-9,000 | ---- | 25.43%-17.3万 | ---- | -79.84%-23.2万 | ---- | 28.73%-12.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 127.03%277.2万 | ---- | -40.15%122.1万 | ---- | -25.14%204万 | ---- | -24.49%272.5万 | ---- | 35.02%360.9万 |
| 減損および引当金 | --0 | -220.73%-56.5万 | --0 | 200.00%46.8万 | --0 | -294.19%-46.8万 | --0 | 108.47%24.1万 | --0 | ---284.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -220.73%-56.5万 | ---- | 200.00%46.8万 | ---- | -294.19%-46.8万 | ---- | 108.47%24.1万 | ---- | ---284.5万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 2.32%1,127.4万 | --0 | -7.47%1,101.8万 | --0 | 47.01%1,190.8万 | --0 | 112.60%810万 | --0 | 9.51%381万 |
| -減価 | ---- | 2.32%1,127.4万 | ---- | -6.98%1,101.8万 | ---- | 87.93%1,184.5万 | ---- | 67.86%630.3万 | ---- | 8.34%375.5万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%6.3万 | ---- | 3,167.27%179.7万 | ---- | 323.08%5.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.33%-8,000 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.31%51万 | ---- | -3,375.00%-13.1万 | ---- | --4,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 74.15%3,997万 | --0 | -56.24%2,295.2万 | --0 | 19.99%5,245.1万 | --0 | -25.65%4,371.4万 | --0 | -20.61%5,879.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -656.00%-1,537.7万 | ---- | -210.01%-203.4万 | ---- | 200.00%184.9万 | ---- | ---184.9万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -68.78%885.3万 | ---- | -49.46%2,836万 | ---- | 208.70%5,611.4万 | ---- | -971.90%-5,162.5万 | ---- | 108.52%592.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 42.36%-1,540万 | ---- | -639.65%-2,671.6万 | ---- | -112.03%-361.2万 | ---- | 8,932.94%3,003.2万 | ---- | 97.74%-34万 |
| 営業現金収入 | 60.77%-590.1万 | 388.57%3,363.8万 | 49.07%-1,504.2万 | -81.61%688.5万 | -425.00%-2,953.3万 | 729.90%3,744.5万 | 216.74%908.7万 | -90.56%451.2万 | 73.61%-778.4万 | 556.01%4,779.9万 |
| 香港の所得税の支払い | -194.05%-98.8万 | -9.62%-560.9万 | 96.03%-33.6万 | -180.10%-511.7万 | -189.68%-846.5万 | 3,192.78%638.8万 | --943.9万 | 101.53%19.4万 | ---- | 13.38%-1,267.1万 |
| 受取利息 | 7,087.50%57.5万 | 2,177.78%20.5万 | 60.00%8,000 | -83.02%9,000 | -87.80%5,000 | -54.31%5.3万 | 24.24%4.1万 | 728.57%11.6万 | --3.3万 | -78.79%1.4万 |
| 支払われた利息 | 37.89%-47.2万 | -130.47%-276.8万 | -51.70%-76万 | 31.37%-120.1万 | 62.86%-50.1万 | 27.60%-175万 | 5.07%-134.9万 | 33.03%-241.7万 | 24.13%-142.1万 | -29.49%-360.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 199.46%1,559.2万 | ---- | 77.40%-1,567.7万 | ---- | -340.08%-6,935.7万 | ---- | 4.91%-1,576万 | ---- | ---1,657.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 57.93%-678.6万 | 4,321.18%2,546.6万 | 58.10%-1,613万 | -98.63%57.6万 | -323.57%-3,849.4万 | 1,652.02%4,213.6万 | 287.72%1,721.8万 | -92.37%240.5万 | 73.84%-917.2万 | 213.30%3,153.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | --302.2万 | -33.33%-4,000 | ---- | 50.00%-3,000 | ---1,000 | 33.33%-6,000 | ---- | 99.70%-9,000 | ---- | -200.00%-300万 |
| 固定資産の売却 | 8.18%11.9万 | --13.1万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 41.84%-71.6万 | -103.74%-861.8万 | -160.25%-123.1万 | 76.36%-423万 | 94.84%-47.3万 | -4.75%-1,789.7万 | -21.54%-915.8万 | -1,362.84%-1,708.6万 | -472.57%-753.5万 | 98.12%-116.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---316.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 316.32%242.5万 | -14.76%-849.1万 | -136.50%-112.1万 | 47.64%-739.9万 | 94.82%-47.4万 | 16.71%-1,413万 | -21.54%-915.8万 | -307.01%-1,696.4万 | -472.57%-753.5万 | 93.10%-416.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 74.72%-436.1万 | 348.79%1,697.5万 | 55.73%-1,725.1万 | -124.36%-682.3万 | -583.47%-3,896.8万 | 292.36%2,800.6万 | 148.24%806万 | -153.20%-1,455.9万 | 54.07%-1,670.7万 | 131.00%2,736.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -78.72%500万 | 74.47%4,100万 | -62.99%2,350万 | -76.53%2,350万 | 11.40%6,350万 | 30.52%1億 | 213.19%5,700万 | -7.71%7,670万 | -65.53%1,820万 | 16.06%8,310.7万 |
| 債務を支払う | 70.80%-784.1万 | -87.09%-5,934.7万 | 65.58%-2,685.6万 | 68.54%-3,172.1万 | -30.42%-7,801.6万 | -14.69%-1.01億 | -91.64%-5,981.7万 | -13.00%-8,791.9万 | 32.60%-3,121.3万 | -81.02%-7,780.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---538.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 33.33%-20万 | 0.67%-14.9万 | 82.26%-30万 | 82.72%-15万 | -29.98%-169.1万 | -200.35%-86.8万 | ---130.1万 | ---28.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 18.94%-284.1万 | -117.66%-1,854.7万 | 76.10%-350.5万 | -9.22%-852.1万 | -297.99%-1,466.6万 | 37.68%-780.2万 | 72.30%-368.5万 | -336.14%-1,252万 | -304.99%-1,330.2万 | -81.48%530.2万 |
| ネットキャッシュ | 65.30%-720.2万 | 89.75%-157.2万 | 61.30%-2,075.6万 | -175.95%-1,534.4万 | -1,325.92%-5,363.4万 | 174.61%2,020.4万 | 114.58%437.5万 | -182.89%-2,707.9万 | -0.41%-3,000.9万 | 154.76%3,266.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.33%6,594.2万 | -18.52%6,751.4万 | -18.52%6,751.4万 | 32.25%8,285.8万 | 32.25%8,285.8万 | -30.18%6,265.4万 | -30.18%6,265.4万 | 57.24%8,973.3万 | 57.24%8,973.3万 | -51.11%5,706.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.63%5,874万 | -2.33%6,594.2万 | 60.00%4,675.8万 | -18.52%6,751.4万 | -56.40%2,922.4万 | 32.25%8,285.8万 | 12.23%6,702.9万 | -30.18%6,265.4万 | 119.74%5,972.4万 | 57.24%8,973.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
