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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 5.26%-2,938万 | ---- | 70.38%-3,101万 | ---- | -184.16%-1.05億 | ---- | -144.02%-3,683.8万 | ---- | 245.54%8,367.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -78.93%-456.8万 | ---- | -4,458.93%-255.3万 | ---- | 95.99%-5.6万 | ---- | 38.92%-139.7万 | ---- | 34.30%-228.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | ---734.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---734.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 0.00%-1,000 | --0 | -101.52%-1,000 | --0 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 0.00%-1,000 | ---- | -101.52%-1,000 | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| 減価償却費: | -5.61%3,261.8万 | --0 | -2.59%3,455.6万 | --0 | 3.46%3,547.4万 | --0 | 9.75%3,428.9万 | --0 | 26.49%3,124.3万 | --0 |
| -減価 | -5.61%3,261.8万 | ---- | -2.59%3,455.6万 | ---- | 3.46%3,547.4万 | ---- | 9.75%3,428.9万 | ---- | 26.49%3,124.3万 | ---- |
| 財政経費 | 61.68%1,540.8万 | ---- | 435.69%953万 | ---- | 28.35%177.9万 | ---- | -42.82%138.6万 | ---- | 3.95%242.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.23%-19.2万 | ---- | 74.51%-64.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 170.19%43.5万 | ---- | -85.43%16.1万 | ---- | --110.5万 | ---- | ---- | ---- | -46.00%54万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 334.36%1,451.2万 | --0 | 105.04%334.1万 | --0 | -2,309.52%-6,631万 | --0 | -102.39%-275.2万 | --0 | 424.01%1.15億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 169.89%3,142.7万 | ---- | -185.22%-4,496.7万 | ---- | -37.12%5,276.5万 | ---- | 143.98%8,391.4万 | ---- | -353.05%-1.91億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -155.93%-1,422.7万 | ---- | 646.55%2,543.5万 | ---- | 104.76%340.7万 | ---- | -168.74%-7,163.2万 | ---- | 691.34%1.04億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -101.85%-4.3万 | ---- | 150.00%232.3万 | ---- | -199.94%-464.6万 | ---- | -637.62%-154.9万 | ---- | 81.58%-21万 | ---- |
| 営業現金収入 | 68.31%-1,511万 | 155.50%3,076.4万 | -222.54%-4,768.5万 | -464.39%-5,542.9万 | -391.82%-1,478.4万 | -140.21%-982.1万 | -122.39%-300.6万 | 57.42%2,442.7万 | 121.46%1,342.6万 | 296.84%1,551.7万 |
| 香港の所得税の支払い | -114.74%-737.2万 | ---491万 | -3,108.41%-343.3万 | ---- | -132.04%-10.7万 | ---- | 161.85%33.4万 | 472.55%209万 | 69.82%-54万 | ---56.1万 |
| 受取利息 | 78.93%456.8万 | 425.33%240.6万 | 4,458.93%255.3万 | 1,105.26%45.8万 | -95.99%5.6万 | -96.63%3.8万 | -38.92%139.7万 | -10.26%112.8万 | -34.30%228.7万 | -24.32%125.7万 |
| 支払われた利息 | -61.68%-1,540.8万 | -203.29%-727.3万 | -435.69%-953万 | -228.49%-239.8万 | -32.86%-177.9万 | 0.95%-73万 | 43.12%-133.9万 | 16.06%-73.7万 | -3.38%-235.4万 | 28.38%-87.8万 |
| 運営事業特別企画 | -38.33%-4,677.9万 | ---- | -1,159.43%-3,381.7万 | ---- | 128.93%319.2万 | 62.50%-1.2万 | 25.33%-1,103.4万 | 0.00%-3.2万 | 82.36%-1,477.8万 | -60.00%-3.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 42.64%-3,332.2万 | 136.58%2,098.7万 | -332.83%-5,809.5万 | -445.07%-5,736.9万 | -404.40%-1,342.2万 | -139.16%-1,052.5万 | -120.87%-266.1万 | 75.63%2,687.6万 | 120.18%1,274.9万 | 304.91%1,530.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 0.00%1,000 | --1,000 | -66.67%1,000 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --6.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 52.43%-1,505.4万 | -255.57%-1,334.1万 | -308.85%-3,164.5万 | 47.40%-375.2万 | 36.78%-774万 | -79.31%-713.3万 | 42.32%-1,224.3万 | 64.05%-397.8万 | -56.50%-2,122.5万 | 11.93%-1,106.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---92万 | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 52.43%-1,505.3万 | -185.53%-1,334万 | -287.79%-3,164.4万 | 34.50%-467.2万 | 33.35%-816万 | -79.31%-713.3万 | 42.13%-1,224.3万 | 64.05%-397.8万 | -56.00%-2,115.7万 | 11.93%-1,106.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 46.09%-4,837.5万 | 112.33%764.7万 | -315.80%-8,973.9万 | -251.35%-6,204.1万 | -44.81%-2,158.2万 | -177.12%-1,765.8万 | -77.26%-1,490.4万 | 440.30%2,289.8万 | 89.05%-840.8万 | 121.16%423.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -46.51%1.87億 | -73.46%7,038.1万 | 14.00%3.49億 | 37.28%2.65億 | 23.18%3.06億 | 188.69%1.93億 | -19.93%2.48億 | -50.39%6,691.4万 | 60.16%3.1億 | 75.50%1.35億 |
| 債務を支払う | -34.34%-2.43億 | -31.92%-1.29億 | 47.56%-1.81億 | 52.93%-9,789.2万 | -22.69%-3.45億 | -74.86%-2.08億 | -1.51%-2.81億 | -12.77%-1.19億 | -73.84%-2.77億 | -240.35%-1.05億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,360万 | ---3,360万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 26.26%-668.2万 | 18.08%-428.2万 | -144.82%-906.2万 | -25.53%-522.7万 | -51.72%2,022万 | 7.61%-416.4万 | 386.58%4,188.3万 | 52.96%-450.7万 | 14.66%-1,461.5万 | -11.12%-958.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -139.63%-6,297.2万 | -138.89%-6,303.7万 | 955.28%1.59億 | 955.47%1.62億 | 23.65%-1,857.7万 | 78.98%-1,894.6万 | -229.66%-2,433万 | -554.10%-9,011.7万 | 8.36%1,876.5万 | -46.72%1,984.5万 |
| ネットキャッシュ | -261.03%-1.11億 | -155.37%-5,539万 | 272.18%6,914.6万 | 373.29%1億 | -2.36%-4,015.9万 | 45.55%-3,660.4万 | -478.82%-3,923.4万 | -379.11%-6,721.9万 | 117.43%1,035.7万 | 39.88%2,408.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.05%1.97億 | 54.05%1.97億 | -23.89%1.28億 | -23.89%1.28億 | -18.92%1.68億 | -18.92%1.68億 | 5.26%2.07億 | 5.26%2.07億 | -23.18%1.97億 | -23.18%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.50%8,572.7万 | -37.85%1.42億 | 54.05%1.97億 | 73.38%2.28億 | -23.89%1.28億 | -6.15%1.31億 | -18.92%1.68億 | -36.62%1.4億 | 5.26%2.07億 | -19.21%2.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
