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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -21.04%2,965.7万 | -14.47%3,169.6万 | -6.89%3,751.9万 | -13.22%3,969万 | 6.15%3,755.8万 | -3.70%3,705.9万 | 12.28%4,029.4万 | 26.79%4,573.4万 | 2.63%3,538.1万 | 12.44%3,848.4万 |
| 売掛金 | 65.02%7,523.4万 | 50.11%6,741.7万 | 42.94%6,704万 | 54.87%6,328.4万 | 5.78%4,559.1万 | 3.15%4,491.2万 | 12.72%4,690.2万 | 3.30%4,086.3万 | 27.46%4,309.9万 | 63.23%4,353.9万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -18.26%1,588.2万 | -28.16%1,123万 | 9.40%1,408.8万 | 21.80%1,445.3万 | 37.74%1,942.9万 | -2.84%1,563.2万 | -10.46%1,287.8万 | -33.17%1,186.6万 | -26.80%1,410.6万 | 2.51%1,608.9万 |
| 現金及び同等物 | -3.57%3,434万 | 15.84%4,196万 | 37.49%4,052万 | 21.86%3,760.6万 | 37.64%3,561万 | 28.00%3,622.2万 | -2.81%2,947.1万 | -0.75%3,085.9万 | -1.28%2,587.1万 | 7.47%2,829.8万 |
| 保証金 | --341.7万 | --819.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 14.72%1.59億 | 19.93%1.61億 | 22.87%1.59億 | 19.88%1.55億 | 16.66%1.38億 | 5.87%1.34億 | 6.01%1.3億 | 3.89%1.29億 | 4.12%1.18億 | 22.82%1.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 13.42%1.02億 | 10.06%9,882.5万 | 3.31%9,780.4万 | 2.24%9,595.1万 | 1.61%9,023万 | -1.37%8,979.1万 | 0.18%9,466.6万 | 1.36%9,384.7万 | -0.93%8,879.6万 | 4.76%9,103.8万 |
| 前払資産 | -3.04%463万 | -6.98%450.1万 | -11.56%456万 | -5.61%487.8万 | -5.31%477.5万 | -10.24%483.9万 | -10.06%515.6万 | -10.20%516.8万 | -11.70%504.3万 | -8.60%539.1万 |
| アソシエイツ インタレスト | 14.79%2,162.5万 | 11.79%2,046.9万 | -2.81%1,983万 | -0.77%1,972.6万 | -0.51%1,883.8万 | -6.12%1,831万 | -9.23%2,040.3万 | -8.97%1,988万 | -10.67%1,893.4万 | -7.65%1,950.4万 |
| 合弁事業権益 | 4.90%1.02億 | -0.68%9,875.7万 | -3.18%1億 | -1.03%1.01億 | -4.30%9,694.9万 | -8.84%9,943万 | -12.68%1.03億 | -15.29%1.02億 | -20.28%1.01億 | -14.67%1.09億 |
| その他の非流動資産 | 711.81%103.1万 | 245.52%96.4万 | 204.96%86万 | 189.43%71.2万 | -46.64%12.7万 | 10.28%27.9万 | --28.2万 | --24.6万 | --23.8万 | --25.3万 |
| 非流動資產合計 | 9.67%2.31億 | 5.11%2.24億 | -0.33%2.23億 | 0.49%2.22億 | -1.59%2.11億 | -5.60%2.13億 | -7.14%2.24億 | -8.09%2.21億 | -12.03%2.14億 | -6.82%2.25億 |
| 総資産 | 11.67%3.9億 | 10.84%3.84億 | 8.17%3.82億 | 7.64%3.77億 | 4.91%3.49億 | -1.48%3.46億 | -2.71%3.53億 | -4.01%3.51億 | -6.89%3.33億 | 2.03%3.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 102.03%3,779.9万 | 80.04%3,350.3万 | 110.19%3,322.5万 | 32.61%2,495.2万 | 28.23%1,871万 | 5.34%1,860.9万 | 26.42%1,580.7万 | 41.70%1,881.6万 | 60.22%1,459.1万 | 127.89%1,766.6万 |
| 未払税金総額 | 27.26%422.9万 | -2.49%356.3万 | 681.64%353.3万 | -17.34%330.4万 | -20.54%332.3万 | -48.51%365.4万 | -93.42%45.2万 | -24.60%399.7万 | -7.33%418.2万 | 280.28%709.6万 |
| その他の買掛金および未払金 | 22.84%1,263.8万 | 2.76%1,335.5万 | -17.99%1,360.8万 | -22.33%1,371.4万 | -29.60%1,028.8万 | -19.23%1,299.6万 | -2.18%1,659.4万 | 23.91%1,765.7万 | -6.96%1,461.4万 | 10.43%1,609.1万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 6.58%5,302.5万 | 32.43%5,896.7万 | 20.74%5,000.2万 | 57.74%5,811.8万 | 57.68%4,975.3万 | 37.31%4,452.7万 | 33.58%4,141.4万 | 39.96%3,684.4万 | 9.21%3,155.3万 | 60.41%3,242.7万 |
| 流動負債合計 | 31.21%1.08億 | 37.10%1.09億 | 35.14%1億 | 29.46%1億 | 26.38%8,207.4万 | 8.88%7,978.6万 | 10.28%7,426.7万 | 30.70%7,731.4万 | 11.54%6,494万 | 65.03%7,328万 |
| 純流動資産 | -9.40%5,083.9万 | -5.41%5,111.3万 | 6.37%5,879.9万 | 5.65%5,494.5万 | 4.85%5,611.4万 | 1.71%5,403.9万 | 0.76%5,527.8万 | -20.38%5,200.8万 | -3.66%5,351.7万 | -9.21%5,313万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 5.67%2.82億 | 2.98%2.75億 | 1.00%2.82億 | 1.47%2.77億 | -0.30%2.67億 | -4.20%2.67億 | -5.67%2.79億 | -10.71%2.73億 | -10.48%2.68億 | -7.29%2.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 4.59%1,580万 | 33.53%1,921.3万 | 76.39%2,644.2万 | 63.57%2,005万 | 3.32%1,510.6万 | 26.21%1,438.9万 | 1.63%1,499.1万 | -24.74%1,225.8万 | -8.62%1,462万 | -26.74%1,140.1万 |
| 繰延税金負債 | 15.03%424.1万 | 38.79%375万 | 19.22%371.5万 | 15.50%357万 | 33.15%368.7万 | 3.41%270.2万 | 19.85%311.6万 | -20.36%309.1万 | -25.36%276.9万 | -27.96%261.3万 |
| その他非流動負債 | -23.75%131万 | -25.26%137.9万 | -27.96%150.5万 | -24.06%164.8万 | -20.13%171.8万 | -20.20%184.5万 | -10.88%208.9万 | -8.44%217万 | -7.80%215.1万 | -88.64%231.2万 |
| 非流動負債合計 | 4.10%2,135.1万 | 28.55%2,434.2万 | 56.77%3,166.2万 | 44.23%2,526.8万 | 4.97%2,051.1万 | 15.99%1,893.6万 | 2.54%2,019.6万 | -22.27%1,751.9万 | -11.35%1,954万 | -58.72%1,632.6万 |
| 負債合計 | 25.79%1.29億 | 35.46%1.34億 | 39.77%1.32億 | 32.19%1.25億 | 21.43%1.03億 | 10.17%9,872.2万 | 8.53%9,446.3万 | 16.08%9,483.3万 | 5.26%8,448万 | 6.74%8,960.6万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 5.80%2.61億 | 1.02%2.5億 | -3.36%2.5億 | -1.46%2.52億 | -0.72%2.47億 | -5.46%2.48億 | -6.26%2.59億 | -9.79%2.56億 | -10.41%2.48億 | 0.52%2.62億 |
| 資本合計および非流動負債 | 5.67%2.82億 | 2.98%2.75億 | 1.00%2.82億 | 1.47%2.77億 | -0.30%2.67億 | -4.20%2.67億 | -5.67%2.79億 | -10.71%2.73億 | -10.48%2.68億 | -7.29%2.78億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 | 0.00%2,533.3万 |
| 予約 | 6.37%2.1億 | 1.33%2.01億 | -3.40%2.01億 | -1.18%2.03億 | -1.04%1.98億 | -6.62%1.98億 | -7.89%2.08億 | -9.75%2.06億 | -10.30%2億 | 0.46%2.13億 |
| 株主資本 | 5.65%2.36億 | 1.18%2.26億 | -3.03%2.27億 | -1.05%2.28億 | -0.92%2.23億 | -5.92%2.24億 | -7.10%2.34億 | -8.78%2.31億 | -9.25%2.25億 | 0.41%2.38億 |
| 少数株主持分 | 7.22%2,530.6万 | -0.47%2,385.2万 | -6.38%2,369.6万 | -5.28%2,358.8万 | 1.26%2,360.3万 | -0.99%2,396.5万 | 2.23%2,531.2万 | -18.26%2,490.2万 | -20.21%2,331万 | 1.57%2,420.5万 |
| 総資本 | 5.80%2.61億 | 1.02%2.5億 | -3.36%2.5億 | -1.46%2.52億 | -0.72%2.47億 | -5.46%2.48億 | -6.26%2.59億 | -9.79%2.56億 | -10.41%2.48億 | 0.52%2.62億 |
| 総資本と総負債 | 11.67%3.9億 | 10.84%3.84億 | 8.17%3.82億 | 7.64%3.77億 | 4.91%3.49億 | -1.48%3.46億 | -2.71%3.53億 | -4.01%3.51億 | -6.89%3.33億 | 2.03%3.52億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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