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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 207.06%294.3万 | ---- | -108.78%-274.9万 | ---- | 63.45%3,132.5万 | ---- | -3.51%1,916.5万 | ---- | -19.95%1,986.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -212.23%-114.9万 | ---- | -384.21%-36.8万 | ---- | 76.76%-7.6万 | ---- | 45.77%-32.7万 | ---- | -13.13%-60.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -200.51%-690.7万 | ---- | 210.41%687.2万 | ---- | 56.88%-622.4万 | ---- | -6.65%-1,443.3万 | ---- | 31.79%-1,353.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -126.36%-2.9万 | ---- | 286.44%11万 | ---- | 47.32%-5.9万 | ---- | -566.67%-11.2万 | ---- | -77.78%2.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -126.36%-2.9万 | ---- | 286.44%11万 | ---- | -37.21%-5.9万 | ---- | -279.17%-4.3万 | ---- | -88.18%2.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -8.54%632.1万 | ---- | -3.99%691.1万 | ---- | 59.42%719.8万 | ---- | -1.03%451.5万 | ---- | -1.62%456.2万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -112.00%-1.5万 | ---- | 159.24%12.5万 | ---- | -1,818.18%-21.1万 | ---- | -115.71%-1.1万 | ---- | 136.65%7万 |
| 財政経費 | ---- | 96.58%195.4万 | ---- | 53.40%99.4万 | ---- | --64.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,861万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -73.38%313.3万 | ---- | -17.12%1,177万 | ---- | 61.24%1,420.2万 | ---- | -14.59%880.8万 | ---- | 12.28%1,031.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 137.14%475.9万 | ---- | -64.38%-1,281.2万 | ---- | -320.84%-779.4万 | ---- | 83.01%-185.2万 | ---- | -618.90%-1,090.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -422.34%-2,363.6万 | ---- | 76.21%-452.5万 | ---- | -1,036.48%-1,902万 | ---- | 149.20%203.1万 | ---- | -754.66%-412.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -58.40%572.5万 | ---- | 197.90%1,376.3万 | ---- | 213.86%462万 | ---- | 137.04%147.2万 | ---- | -89.21%62.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -248.33%-288.5万 | ---- | 307.14%194.5万 | ---- | 79.22%-93.9万 | ---- | -249.42%-451.8万 | ---- | -279.33%-129.3万 |
| 営業現金収入 | 1,545.21%1,147.5万 | -227.25%-1,290.4万 | -126.14%-79.4万 | 213.55%1,014.1万 | 131.55%303.7万 | -250.33%-893.1万 | -239.11%-962.5万 | 210.24%594.1万 | 201.36%691.9万 | -131.19%-538.9万 |
| その他の税金 | 62.99%-35.6万 | 57.72%-120.4万 | -1,073.17%-96.2万 | -752.69%-284.8万 | 80.71%-8.2万 | 73.30%-33.4万 | 38.41%-42.5万 | 0.08%-125.1万 | -78.29%-69万 | -124.37%-125.2万 |
| 支払われた利息 | -14.90%-160.4万 | -17.43%-195.4万 | -37.13%-139.6万 | -1.09%-166.4万 | -75.82%-101.8万 | -150.91%-164.6万 | -67.34%-57.9万 | 6.15%-65.6万 | -4.85%-34.6万 | -369.13%-69.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 401.87%951.5万 | -385.34%-1,606.2万 | -262.73%-315.2万 | 151.59%562.9万 | 118.22%193.7万 | -370.48%-1,091.1万 | -280.67%-1,062.9万 | 154.96%403.4万 | 177.99%588.3万 | -144.29%-734万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 212.23%114.9万 | ---- | 384.21%36.8万 | ---- | -76.76%7.6万 | ---- | -45.77%32.7万 | ---- | 13.13%60.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --279.4万 | ---- | ---- | ---- | 582.09%1,051.1万 | ---- | 17.45%154.1万 | ---- | --131.2万 |
| 固定資産の売却 | --144万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | -68.47%46.1万 | ---- | 3,465.85%146.2万 | ---- | 24.24%4.1万 |
| 固定資産を購入する | -180.56%-895万 | 30.57%-1,111.2万 | 48.66%-319万 | 8.81%-1,600.5万 | -46.18%-621.4万 | -32.31%-1,755.2万 | 41.22%-425.1万 | 30.52%-1,326.6万 | 24.92%-723.2万 | -43.19%-1,909.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.1万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 29.96%69.4万 | ---- | 134.41%53.4万 | ---- | 74.94%-155.2万 | -92.23%-333.9万 | -760.14%-619.3万 | -130.07%-173.7万 | -279.10%-72万 | -58.34%577.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -156.63%-681.6万 | 54.34%-714万 | 65.80%-265.6万 | -58.86%-1,563.7万 | 25.64%-776.6万 | 9.46%-984.3万 | -31.34%-1,044.4万 | 4.29%-1,087.2万 | 13.86%-795.2万 | -634.29%-1,135.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 146.47%269.9万 | -131.83%-2,320.2万 | 0.36%-580.8万 | 51.78%-1,000.8万 | 72.34%-582.9万 | -203.51%-2,075.4万 | -918.51%-2,107.3万 | 63.43%-683.8万 | 87.67%-206.9万 | -200.01%-1,869.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -37.48%2,988.4万 | 56.42%9,296.8万 | 155.32%4,780.1万 | 74.42%5,943.3万 | 12.78%1,872.2万 | 175.08%3,407.4万 | --1,660万 | 89.17%1,238.7万 | ---- | -40.10%654.8万 |
| 債務を支払う | 22.00%-2,799.4万 | -27.92%-6,274.3万 | -135.99%-3,588.9万 | -282.23%-4,904.8万 | -864.97%-1,520.8万 | -41.12%-1,283.2万 | 66.97%-157.6万 | -343.56%-909.3万 | ---477.1万 | 75.09%-205万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.23%-188.1万 | ---- | -145.96%-304.5万 | ---- | ---123.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -84.13%189万 | 191.04%3,022.5万 | 238.99%1,191.2万 | -46.36%1,038.5万 | -76.61%351.4万 | 7,675.50%1,936.1万 | 414.90%1,502.4万 | -92.36%24.9万 | ---477.1万 | 20.65%326万 |
| 為替影響 | 68.29%-23.5万 | 54.83%-27.6万 | -54.38%-74.1万 | -367.98%-61.1万 | -493.44%-48万 | -78.75%22.8万 | 129.83%12.2万 | 623.41%107.3万 | -242.01%-40.9万 | 87.58%-20.5万 |
| ネットキャッシュ | -24.82%458.9万 | 1,762.86%702.3万 | 363.67%610.4万 | 127.06%37.7万 | 61.73%-231.5万 | 78.86%-139.3万 | 11.56%-604.9万 | 57.32%-658.9万 | 59.22%-684万 | -172.15%-1,543.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.86%3,760.6万 | -0.75%3,085.9万 | -0.75%3,085.9万 | -3.61%3,109.3万 | -3.61%3,109.3万 | -14.60%3,225.8万 | -14.60%3,225.8万 | -29.29%3,777.4万 | -29.29%3,777.4万 | 58.66%5,341.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.84%4,196万 | 21.86%3,760.6万 | 28.00%3,622.2万 | -0.75%3,085.9万 | 7.47%2,829.8万 | -3.61%3,109.3万 | -13.74%2,633.1万 | -14.60%3,225.8万 | -17.35%3,052.5万 | -29.29%3,777.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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