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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 50.06%-2,405.2万 | 55.38%-818.2万 | -111.75%-4,816.1万 | ---1,833.9万 | -418.72%-2,274.4万 | ---- | -74.33%713.6万 | ---- | -15.04%2,780万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -473.68%-109万 | -2,351.61%-76万 | -413.51%-19万 | ---3.1万 | 80.32%-3.7万 | ---- | 3.59%-18.8万 | ---- | 59.88%-19.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | --197万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --197万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---1,605.9万 | ---- | ---- | ---- | --56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---1,605.9万 | ---- | ---- | ---- | --56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 3,400.00%3.5万 | -200.00%-1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | 101.67%3,000 | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 3,400.00%3.5万 | -200.00%-1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | 101.67%3,000 | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 212.78%1,401.9万 | 178.35%521.9万 | 24.64%448.2万 | --187.5万 | 18.37%359.6万 | ---- | 37.65%303.8万 | ---- | 103.60%220.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | --798.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 22.00%707万 | 1.22%315.1万 | 25.60%579.5万 | --311.3万 | 3,292.65%461.4万 | ---- | -7.48%13.6万 | ---- | 32.43%14.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.27%-2,007.7万 | 110.44%139.7万 | -171.85%-3,807.3万 | ---1,338.1万 | -240.87%-1,400.5万 | ---- | -66.81%994.2万 | ---- | -10.39%2,995.9万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 209.97%860.8万 | 64.49%-304.3万 | 180.52%277.7万 | ---856.9万 | -151.75%-344.9万 | ---- | -13.79%-137万 | ---- | -248.46%-120.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -633.31%-1,177.7万 | -302.24%-2,604.9万 | -112.30%-160.6万 | ---647.6万 | 435.45%1,305.9万 | ---- | -2,880.71%-389.3万 | ---- | 100.99%14万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -90.81%-334.1万 | 179.42%3,388.2万 | -124.40%-175.1万 | --1,212.6万 | 160.04%717.7万 | ---- | -1,971.75%-1,195.4万 | ---- | -120.42%-57.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.42%305.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 85.33%-45.7万 | ---- | ---311.6万 | --151.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 27.19%-2,716.5万 | 129.51%573万 | -967.83%-3,730.8万 | -119.41%-1,941.6万 | 159.09%429.9万 | 261.18%1億 | -123.19%-727.5万 | -1,516.68%-6,204.8万 | 333.28%3,137.4万 | 83.33%-383.8万 |
| その他の税金 | -75.22%-140万 | 37.80%-49.7万 | -188.45%-79.9万 | 38.40%-79.9万 | 94.58%-27.7万 | 1.82%-129.7万 | 24.06%-510.7万 | -61.49%-132.1万 | -104.47%-672.5万 | 3.88%-81.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 25.04%-2,856.5万 | 125.89%523.3万 | -1,047.46%-3,810.7万 | -120.48%-2,021.5万 | 132.48%402.2万 | 255.77%9,871.3万 | -150.23%-1,238.2万 | -1,261.02%-6,336.9万 | 523.71%2,464.9万 | 80.50%-465.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 473.68%109万 | 2,351.61%76万 | 413.51%19万 | 138.46%3.1万 | -80.32%3.7万 | -92.17%1.3万 | 13.25%18.8万 | 144.12%16.6万 | -53.50%16.6万 | -76.06%6.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | -210.61%-900万 | ---500万 | 10,667.53%813.7万 | ---- | -101.12%-7.7万 | -100.87%-6万 | 631.10%686.5万 | 389.75%692.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -109.09%-503.7万 | -2,389.47%-189.2万 | -751.24%-240.9万 | -280.95%-7.6万 | 46.10%-28.3万 | 109.57%4.2万 | -53.06%-52.5万 | -222.79%-43.9万 | 88.34%-34.3万 | 84.75%-13.6万 |
| 関連会社の買収 | ---1,645.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 95.37%-16.4万 | ---13.1万 | ---354万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -79.24%-2,040.3万 | 78.13%-113.2万 | -361.62%-1,138.3万 | -346.12%-517.6万 | 1,959.40%435.1万 | 731.53%210.3万 | -103.50%-23.4万 | -104.86%-33.3万 | 506.57%668.8万 | 750.74%685.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1.05%-4,896.8万 | 116.15%410.1万 | -691.07%-4,949万 | -125.19%-2,539.1万 | 166.37%837.3万 | 258.26%1.01億 | -140.26%-1,261.6万 | -2,994.23%-6,370.2万 | 1,258.34%3,133.7万 | 109.54%220.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --6,441.5万 | 7,081.70%1,608.7万 | ---- | --22.4万 | 954.09%1.15億 | ---- | -28.10%1,095.5万 | ---- | -5.78%1,523.7万 | -3.86%1,282.1万 |
| 債務を支払う | -2.85%-2,294.7万 | 40.66%-1,454.1万 | -1,267.16%-2,231.2万 | -4,723.82%-2,450.5万 | 84.38%-163.2万 | ---50.8万 | 31.44%-1,044.7万 | ---- | 5.78%-1,523.7万 | -84.37%-1,282.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -88.22%-444.2万 | -32.51%-171.6万 | -157.08%-236万 | -401.94%-129.5万 | -575.00%-91.8万 | -279.41%-25.8万 | 7.48%-13.6万 | 18.07%-6.8万 | -32.43%-14.7万 | -38.33%-8.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.67%-800万 | -6.67%-800万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 221.27%3,365.9万 | 91.70%-254.8万 | -124.68%-2,775.5万 | -1,464.70%-3,071.5万 | 6,306.24%1.12億 | -127.99%-196.3万 | 80.70%-181.2万 | 90.08%-86.1万 | -21.41%-938.9万 | -600.81%-867.6万 |
| 為替影響 | -208.17%-62.2万 | -372.11%-51.7万 | -72.30%57.5万 | 804.76%19万 | 1,197.50%207.6万 | 113.82%2.1万 | 220.30%16万 | -13.43%-15.2万 | 43.64%-13.3万 | 4.29%-13.4万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | --1,433.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 80.18%-1,530.9万 | 103.72%155.3万 | -163.93%-7,724.5万 | -142.26%-4,177.3万 | 937.47%1.21億 | 253.11%9,885.3万 | -165.74%-1,442.8万 | -897.11%-6,456.3万 | 504.50%2,194.8万 | 73.37%-647.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.84%1.31億 | -36.84%1.31億 | 144.20%2.08億 | 144.20%2.08億 | -14.34%8,523.5万 | -14.34%8,523.5万 | 28.08%9,950.3万 | 28.08%9,950.3万 | -6.79%7,768.8万 | -6.79%7,768.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.12%1.16億 | -20.44%1.33億 | -36.84%1.31億 | -9.53%1.67億 | 144.20%2.08億 | 429.23%1.84億 | -14.34%8,523.5万 | -51.06%3,478.8万 | 28.08%9,950.3万 | 20.68%7,107.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,107.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,107.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | KPMG | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
