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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -300.44%-1.29億 | ---- | -654.10%-3,229.8万 | ---- | 93.97%-428.3万 | ---- | 15.88%-7,106.3万 | ---- | 66.29%-8,447.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -67.50%-20.1万 | ---- | 21.57%-12万 | ---- | 78.69%-15.3万 | ---- | 46.46%-71.8万 | ---- | -6.68%-134.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -190.38%-30.2万 | ---- | -164.20%-10.4万 | ---- | --16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 261.91%4,292万 | ---- | 3.97%-2,650.8万 | ---- | -69,112.50%-2,760.5万 | ---- | -99.94%4万 | ---- | -65.46%6,338.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --3,643万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 107.08%226.6万 | ---- | -23.92%-3,201.7万 | ---- | -1,390.88%-2,583.7万 | ---- | -102.83%-173.3万 | ---- | -61.01%6,114.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -3.07%422.4万 | ---- | 1,017.47%435.8万 | ---- | -183.92%-47.5万 | ---- | -74.78%56.6万 | ---- | -74.38%224.4万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --115.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.13%-129.3万 | ---- | --120.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 46.50%-10.7万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.18%-1.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 46.50%-10.7万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.18%-1.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 96.38%-38.3万 | ---- | -4,246.67%-1,057.4万 | ---- | -65.12%25.5万 | ---- | -48.16%73.1万 | ---- | 137.11%141万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -277.31%-38.3万 | ---- | -15.29%21.6万 | ---- | -72.34%25.5万 | ---- | -40.52%92.2万 | ---- | -32.52%155万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,079万 | ---- | ---- | ---- | -36.43%-19.1万 | ---- | ---14万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.44%3,397.8万 | ---- | -0.84%3,412.9万 | ---- | -6.34%3,441.8万 | ---- | -12.34%3,674.8万 | ---- | 26.20%4,192.3万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,612.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -7.07%155.1万 | ---- | -9.39%166.9万 | ---- | 5.86%184.2万 | ---- | 59.05%174万 | ---- | 34.73%109.4万 |
| 財政経費 | ---- | 62.80%256.9万 | ---- | -15.61%157.8万 | ---- | -13.90%187万 | ---- | -27.24%217.2万 | ---- | 129.26%298.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -536.17%-59.8万 | ---- | 98.84%-9.4万 | ---- | -3,056.41%-807.1万 | ---- | -89.71%27.3万 | ---- | -3.67%265.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -50.50%-5,145.9万 | ---- | -903.55%-3,419.1万 | ---- | 89.29%-340.7万 | ---- | -219.92%-3,181.7万 | ---- | 181.66%2,653.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -79.62%1,862.2万 | ---- | 412.31%9,139.1万 | ---- | -71.10%-2,926.3万 | ---- | -224.64%-1,710.3万 | ---- | -74.91%1,372.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -382.52%-3,154.3万 | ---- | -46.67%1,116.5万 | ---- | 28.68%2,093.6万 | ---- | -58.72%1,627万 | ---- | 335.72%3,941.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 114.47%830.2万 | ---- | -308.33%-5,736.6万 | ---- | -11.59%2,753.6万 | ---- | 154.43%3,114.7万 | ---- | 33.06%-5,722.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -223.92%-1,806.9万 | ---- | 316.21%1,458.1万 | ---- | -72.04%-674.4万 | ---- | -116.77%-392万 | ---- | 630.63%2,337.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -100.20%-6,000 | ---- | 340.88%302.3万 | ---- | 65.19%-125.5万 | ---- | -303.70%-360.5万 | ---- | ---89.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -359.25%-7,415.3万 | ---- | 266.56%2,860.3万 | ---- | 186.43%780.3万 | ---- | -120.10%-902.8万 | ---- | 158.49%4,492.4万 |
| 運営事業特別企画 | 114.01%847.6万 | -62.80%-256.9万 | -1,177.99%-6,049.7万 | 15.61%-157.8万 | 119.48%561.2万 | 13.90%-187万 | -197.78%-2,881.3万 | ---217.2万 | --2,946.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 114.01%847.6万 | -383.89%-7,672.2万 | -1,177.99%-6,049.7万 | 355.50%2,702.5万 | 119.48%561.2万 | 152.97%593.3万 | -197.78%-2,881.3万 | -124.93%-1,120万 | 63.62%2,946.6万 | 151.24%4,492.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 183.15%25.2万 | 67.50%20.1万 | 161.76%8.9万 | -21.57%12万 | -94.79%3.4万 | -78.69%15.3万 | 61.79%65.2万 | -46.46%71.8万 | -61.55%40.3万 | 6.68%134.1万 |
| 固定資産の売却 | 13.23%201.1万 | -37.95%112万 | 820.21%177.6万 | -11.56%180.5万 | 124.42%19.3万 | -37.55%204.1万 | -97.14%8.6万 | --326.8万 | -15.90%300.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 79.05%-345.1万 | -298.75%-2,129.3万 | -723.60%-1,647.2万 | 73.92%-534万 | 4.08%-200万 | -430.47%-2,047.6万 | -388.29%-208.5万 | 72.12%-386万 | 93.90%-42.7万 | 14.39%-1,384.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | -1,095.14%-172.1万 | ---- | 86.73%-14.4万 | ---- | ---108.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 100.70%1.8万 | ---- | ---255.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -99.97%5,000 | --1,482.2万 | --1,482.2万 | ---- | ---- | --279万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.29%710.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 92.72%-118.8万 | -274.81%-1,997.2万 | -226.49%-1,632.3万 | 154.83%1,142.5万 | 630.63%1,290.5万 | -814.64%-2,083.9万 | -181.47%-243.2万 | 154.00%291.6万 | 225.47%298.5万 | -6,179.07%-540万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 109.49%728.8万 | -351.48%-9,669.4万 | -514.86%-7,682万 | 357.95%3,845万 | 159.26%1,851.7万 | -79.94%-1,490.6万 | -196.28%-3,124.5万 | -120.96%-828.4万 | 107.62%3,245.1万 | 145.03%3,952.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -58.80%1,324.6万 | 82.99%1,470.3万 | -38.42%3,215.4万 | -93.04%803.5万 | 6.89%5,221.8万 | 295.37%1.15億 | 593.55%4,885.4万 | -55.46%2,918.7万 | -71.02%704.4万 | -56.83%6,552.3万 |
| 債務を支払う | 39.44%-1,141.6万 | 74.80%-803.5万 | 68.68%-1,885.1万 | 66.63%-3,188万 | -150.75%-6,019.2万 | -182.09%-9,552.1万 | -43.93%-2,400.5万 | 56.90%-3,386.2万 | 43.88%-1,667.8万 | 50.93%-7,856.2万 |
| 株式を発行する | ---- | --6,782.2万 | --6,782.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -117.70%-182万 | ---- | -450.00%-83.6万 | ---- | -24.59%-15.2万 | ---- | 34.05%-12.2万 | ---- | 51.82%-18.5万 | 36.87%-82.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --815.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -114.27%-1,019.1万 | 239.17%5,452.2万 | 615.09%7,142.7万 | -827.91%-3,917.6万 | -180.52%-1,386.7万 | 129.38%538.2万 | 198.20%1,722.2万 | 12.90%-1,831.6万 | -159.85%-1,753.7万 | -119.94%-2,102.8万 |
| 為替影響 | 46.41%-469.7万 | 72.01%-392.3万 | 12.20%-876.4万 | -270.37%-1,401.5万 | -453.10%-998.2万 | -52.14%822.6万 | 150.03%282.7万 | 355.42%1,718.7万 | -398.36%-565.1万 | 36.93%-672.9万 |
| ネットキャッシュ | 46.17%-290.3万 | -5,708.82%-4,217.2万 | -215.98%-539.3万 | 92.38%-72.6万 | 133.16%465万 | 64.20%-952.4万 | -194.03%-1,402.3万 | -243.81%-2,660万 | 67.93%1,491.4万 | 119.00%1,849.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.60%3,535.2万 | -15.33%8,144.7万 | -15.33%8,144.7万 | -1.33%9,618.8万 | -1.33%9,618.8万 | -8.81%9,748.6万 | -8.81%9,748.6万 | 12.37%1.07億 | 12.37%1.07億 | -53.17%9,513.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.76%2,775.2万 | -56.60%3,535.2万 | -25.94%6,729万 | -15.33%8,144.7万 | 5.29%9,085.6万 | -1.33%9,618.8万 | -25.72%8,629万 | -8.81%9,748.6万 | 9.68%1.16億 | 12.37%1.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
