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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 126.02%14.89億 | ---- | 77.02%7.1億 | ---- | -600.50%-57.21億 | ---- | -18.64%4.01億 | ---- | -90.14%11.43億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -40.13%-6.29億 | ---- | -22.11%-2.74億 | ---- | -7.87%-4.49億 | ---- | -16.42%-2.24億 | ---- | 7.29%-4.16億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -15.60%11.66億 | ---- | -19.51%5.59億 | ---- | 3.63%13.82億 | ---- | 53.90%6.95億 | ---- | 359.62%13.33億 |
| 減損および引当金 | --0 | -99.68%2,085.8万 | --0 | 116.01%1,921.4万 | --0 | 14,141.62%65.97億 | --0 | -80.42%889.5万 | --0 | -59.46%4,632.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -45.90%1,377.9万 | ---- | 116.01%1,921.4万 | ---- | -45.02%2,546.8万 | ---- | -80.42%889.5万 | ---- | 180.23%4,632.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -99.89%707.9万 | ---- | ---- | ---- | --65.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -9.73%-1.04億 | --0 | -36.62%-6,529.4万 | --0 | 21.75%-9,480.8万 | --0 | 38.71%-4,779.4万 | --0 | -147.62%-1.21億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -9.73%-1.04億 | ---- | -36.62%-6,529.4万 | ---- | 21.75%-9,480.8万 | ---- | 38.71%-4,779.4万 | ---- | -147.62%-1.21億 |
| 資産売却損益 | --0 | 344.02%7,061.6万 | --0 | 2,109.41%7,419.2万 | --0 | 95.82%-2,893.9万 | --0 | -54.38%335.8万 | --0 | 93.29%-6.93億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 382.99%6,192万 | ---- | 1,953.21%6,876.2万 | ---- | 96.80%-2,188.1万 | ---- | -68.07%334.9万 | ---- | 93.39%-6.83億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 20,804.76%869.6万 | ---- | 60,233.33%543万 | ---- | 81.82%-4.2万 | ---- | 109.57%9,000 | ---- | -741.67%-23.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.81%-701.6万 | ---- | ---- | ---- | ---985.6万 |
| 減価償却費: | --0 | -12.18%2.4億 | --0 | -6.63%1.24億 | --0 | 28.41%2.73億 | --0 | 27.35%1.33億 | --0 | -56.69%2.12億 |
| -減価 | ---- | -12.26%2.08億 | ---- | -6.39%1.08億 | ---- | 28.32%2.37億 | ---- | 30.71%1.16億 | ---- | -61.22%1.85億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -11.65%3,129万 | ---- | -8.27%1,578.1万 | ---- | 29.05%3,541.7万 | ---- | 8.61%1,720.3万 | ---- | 103.19%2,744.5万 |
| 財政経費 | ---- | 7.27%1.69億 | ---- | 9.11%8,247.4万 | ---- | 10.26%1.57億 | ---- | 6.21%7,558.9万 | ---- | -48.38%1.43億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 23.06%6,719.6万 | ---- | 252.60%5,517.8万 | ---- | 267.90%5,460.3万 | ---- | 209.40%1,564.9万 | ---- | -196.44%-3,252.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 26.26%3.14億 | ---- | 19.48%1.64億 | ---- | 11.38%2.49億 | ---- | 79.28%1.37億 | ---- | -5.84%2.23億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 15.90%28.03億 | --0 | 21.01%14.48億 | --0 | 31.56%24.18億 | --0 | 24.17%11.97億 | --0 | -15.13%18.38億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 4,083.82%270.9万 | ---- | 98.25%-15.9万 | ---- | -113.47%-6.8万 | ---- | -5,147.22%-908.5万 | ---- | 110.07%50.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 10,974.89%4,850.8万 | ---- | -398.81%-1,921.9万 | ---- | 100.43%43.8万 | ---- | -140.44%-385.3万 | ---- | 84.73%-1.01億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 276.52%1.34億 | ---- | 449.41%8.05億 | ---- | -130.01%-7,607.9万 | ---- | -207.32%-2.3億 | ---- | -73.38%2.53億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -183.06%-3,761.2万 | ---- | 115.43%3,478.4万 | ---- | 167.74%4,528.3万 | ---- | 347.79%1,614.6万 | ---- | 25.56%-6,685.1万 |
| 営業現金収入 | --0 | 26.48%34.66億 | --0 | 103.57%23.61億 | --0 | 12.35%27.41億 | --0 | 12.96%11.6億 | --0 | -20.45%24.39億 |
| その他の税金 | ---- | -21.72%-2.94億 | ---- | -5.28%-1.63億 | ---- | 19.71%-2.42億 | ---- | 28.81%-1.55億 | ---- | -82.35%-3.01億 |
| 受取利息 | ---- | 323.61%3.17億 | ---- | 125.77%1.1億 | ---- | -8.67%7,477.8万 | ---- | -18.91%4,860.3万 | ---- | -8.67%8,187.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 46.22%5.16億 | ---- | -51.45%9,232.4万 | ---- | -31.49%3.53億 | ---- | 41.20%1.9億 | ---- | -26.79%5.15億 |
| 営業キャッシュフロー | -9.25%3.29億 | 35.56%34.89億 | 30.83%17.55億 | 119.05%23.08億 | 92.23%3.63億 | 15.92%25.74億 | -1.27%13.42億 | 21.23%10.53億 | -20.83%1.89億 | -25.78%22.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -64.43%9,076.1万 | ---- | 12.10%1.36億 | ---- | 1.63%2.55億 | ---- | 23.44%1.21億 | ---- | -13.39%2.51億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.04%2,704.5万 | ---- | 108.04%2,704.5万 | ---- | -98.09%1,300万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -207.32%-5.09億 | ---- | ---- | ---- | 190.40%4.74億 | ---- | -4,023.36%-3,527.1万 | ---- | -8,227.10%-5.24億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -195.15%-43.99億 | ---- | -170.78%-15.75億 | ---- | 321.81%46.23億 | ---- | 351.21%22.25億 | ---- | 40.38%-20.84億 |
| 固定資産の売却 | ---- | -39.41%45.5万 | ---- | 1,358.67%218.8万 | ---- | -0.13%75.1万 | ---- | -60.32%15万 | ---- | 26.81%75.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 5.13%-4.57億 | ---- | 5.79%-1.79億 | ---- | -67.03%-4.82億 | ---- | -66.60%-1.9億 | ---- | 40.85%-2.89億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 37.49%-1,657.8万 | ---- | 42.78%-401.9万 | ---- | -75.48%-2,652.1万 | ---- | -4.18%-702.4万 | ---- | 66.92%-1,511.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | 154.31%959.2万 | ---- | 108.60%144.5万 | ---- | -133.15%-1,766.2万 | ---- | -162.21%-1,679.8万 | ---- | 103.01%5,327.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 131.71%7.34億 | ---- | ---- | ---- | ---23.13億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -170.13%-11.95億 | ---- | -123.05%-5.98億 | ---- | -144.72%-4.42億 | ---- | -135.32%-2.68億 | ---- | 518.69%9.89億 |
| 投資キャッシュフロー | 57.36%-13.13億 | -246.46%-64.76億 | -168.63%-50.13億 | -224.50%-14.83億 | -1,251.90%-30.79億 | 375.44%44.22億 | -570.45%-18.66億 | -319.30%-4.57億 | 71.23%-2.28億 | 78.81%-16.05億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 63.78%-9.84億 | -142.71%-29.87億 | -521.04%-32.58億 | 38.29%8.25億 | -6,842.09%-27.16億 | 1,037.79%69.95億 | -148.55%-5.25億 | -21.51%5.97億 | 92.93%-3,912.8万 | 113.41%6.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | 575.72%3,425.2万 | ---- | 335.72%3,423万 | ---- | -92.60%506.9万 | ---- | 232.06%785.6万 | ---- | -97.64%6,848.4万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 13.12%-2,180.3万 | ---- | 9.76%-1,124.6万 | ---- | -0.37%-2,509.6万 | ---- | 8.68%-1,246.2万 | ---- | 24.73%-2,500.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -20.79%-5.26億 | ---- | 29.57%-3.06億 | ---- | -8.67%-4.35億 | ---- | -8.68%-4.35億 | ---- | -0.42%-4億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -69.95%-2.79億 | ---- | 65.28%-2,407.3万 | ---- | -52.00%-1.64億 | ---- | ---6,933.2万 | ---- | ---1.08億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 664,075.69%14.48億 | ---- | 13,513.47%12.97億 | ---- | 101.48%21.8万 | ---- | 28.32%952.4万 | ---- | 77.83%-1,471.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -205.72%-3.57億 | 205.95%6.56億 | 272.05%9.38億 | 298.00%9.89億 | -6.84%-1.17億 | -29.07%-6.19億 | -14.41%-5.45億 | -21.09%-4.99億 | -22,882.98%-1.09億 | -125.56%-4.8億 |
| 為替影響 | 127.94%589.7万 | -77.72%1,991.5万 | -64.78%4,331.1万 | -6.56%5,984.8万 | -88.36%-2,110.8万 | 341.34%8,938.7万 | 1,970.07%1.23億 | 685.55%6,404.8万 | -718.43%-1,120.6万 | 77.82%-3,703.8万 |
| ネットキャッシュ | 52.66%-13.41億 | -136.57%-23.31億 | -116.82%-23.2億 | 1,769.22%18.14億 | -1,807.52%-28.33億 | 4,616.20%63.76億 | -277.15%-10.7億 | -72.07%9,704.4万 | 73.18%-1.49億 | 104.99%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.98%87.07億 | 141.99%110.19億 | 141.99%110.19億 | 141.99%110.19億 | 141.99%110.19億 | 2.20%45.53億 | 2.20%45.53億 | 2.20%45.53億 | 2.20%45.53億 | -39.22%44.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.71%73.72億 | -20.98%87.07億 | 142.41%87.43億 | 173.47%128.93億 | 85.83%81.65億 | 141.99%110.19億 | -28.62%36.07億 | -1.61%47.15億 | 12.56%43.94億 | 2.20%45.53億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -41.75%52.72億 | ---- | 268.32%93.34億 | ---- | 398.10%90.5億 | ---- | -1.36%25.34億 | ---- | 23.45%18.17億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | -41.75%52.72億 | --0 | 268.32%93.34億 | --0 | 398.10%90.5億 | --0 | -1.36%25.34億 | --0 | 23.45%18.17億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
