| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 35.21%-7.17億 | ---- | 18.77%-21.84億 | ---- | 18.91%-11.07億 | ---- | -68.89%-26.88億 | ---- | -126.49%-13.65億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -96.56%1万 | ---- | ---- | ---- | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -71.23%1.37億 | ---- | 216.85%11.69億 | ---- | 214.50%4.77億 | ---- | 229.49%3.69億 | ---- | 757.99%1.52億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -71.23%1.37億 | ---- | 216.85%11.69億 | ---- | 214.50%4.77億 | ---- | 229.49%3.69億 | ---- | 757.99%1.52億 |
| 再評価引当金 | ---- | -17.80%1,602.6万 | ---- | -12.67%2,521.3万 | ---- | -14.65%1,949.6万 | ---- | 135.96%2,887万 | ---- | 247.49%2,284.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -17.80%1,602.6万 | ---- | -12.67%2,521.3万 | ---- | -14.65%1,949.6万 | ---- | 135.96%2,887万 | ---- | 247.49%2,284.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -209.92%-2,382.1万 | ---- | -41.39%1,687.4万 | ---- | 787.35%2,167.2万 | ---- | 277.96%2,878.8万 | ---- | 44.34%-315.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---602.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -209.92%-2,382.1万 | ---- | -20.12%2,299.6万 | ---- | 761.54%2,167.2万 | ---- | 595.15%2,878.8万 | ---- | -23,300.00%-327.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 3.51%5.28億 | ---- | -18.74%9.4億 | ---- | -11.71%5.11億 | ---- | 35.28%11.57億 | ---- | 56.45%5.78億 |
| -減価 | ---- | 3.51%5.28億 | ---- | -18.74%9.4億 | ---- | -11.71%5.11億 | ---- | 35.28%11.57億 | ---- | 56.45%5.78億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -67.15%4,973.6万 | ---- | -82.90%5,721.1万 | ---- | -38.94%1.51億 | ---- | 984.75%3.35億 | ---- | 1,182.78%2.48億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 165.62%1.24億 | ---- | -54.15%2億 | ---- | -78.85%4,660.7万 | ---- | -8.29%4.36億 | ---- | -2.29%2.2億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -4.84%1.14億 | ---- | 167.50%2.25億 | ---- | 181.41%1.2億 | ---- | -17.85%-3.34億 | ---- | -333.15%-1.47億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -30,022.94%-2.95億 | ---- | -54.03%3.62億 | ---- | -99.76%98.5万 | ---- | 182.96%7.88億 | ---- | 140.06%4.1億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 194.15%1.6億 | ---- | -46.61%-5.11億 | ---- | 66.79%-1.7億 | ---- | -169.16%-3.49億 | ---- | -326.58%-5.12億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -5.59%-1.09億 | ---- | -263.08%-2.16億 | ---- | -824.04%-1.03億 | ---- | 329.49%1.33億 | ---- | -79.77%1,428.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 14.88%-1.3億 | ---- | -158.92%-1.4億 | ---- | 34.93%-1.53億 | ---- | 134.10%2.38億 | ---- | 69.23%-2.34億 |
| その他の税金 | ---- | -161.35%-477.5万 | ---- | 261.92%852.2万 | ---- | 151.49%778.3万 | ---- | -125.40%-526.3万 | ---- | -467.40%-1,511.5万 |
| 運営事業特別企画 | 131.32%5,819.7万 | 42.10%-3,555.4万 | -18.41%-3.21億 | 14.42%-3,740.1万 | -2.38%-1.86億 | -86.86%-6,140.4万 | -3,109.78%-2.71億 | -37.46%-4,370.1万 | -603.95%-1.81億 | -992.82%-3,286.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 131.32%5,819.7万 | 17.46%-1.7億 | -18.41%-3.21億 | -189.47%-1.69億 | -2.38%-1.86億 | 27.00%-2.06億 | 56.65%-2.71億 | 126.66%1.89億 | 75.70%-1.81億 | 62.88%-2.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -99.93%8,000 | ---- | -64.46%1,231万 | ---- | 134.46%1,222.7万 | ---- | 316.34%3,463.5万 | ---- | 5,630.77%521.5万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -1,296.86%-18.66億 | ---- | -38.07%-19.59億 | ---- | 87.42%-1.34億 | ---- | -96.14%-14.19億 | ---- | -146.54%-10.62億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---70.6万 | ---- | 68.15%-597.9万 | ---- | ---- | ---- | -55.08%-1,877.4万 | ---- | -154.72%-1,117.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 253.36%395.2万 | ---- | ---- | ---- | ---257.7万 | ---- | ---257.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -54.66%18.33億 | ---- | -43.31%12.58億 | ---- | 45.25%40.43億 | ---- | 1.33%22.19億 |
| 現金で投資する | ---- | 99.51%-277万 | ---- | 79.71%-5.62億 | ---- | 76.83%-5.6億 | ---- | -11.64%-27.7億 | ---- | -17.92%-24.17億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -407.79%-22.82億 | --4,592万 | -465.69%-11.69億 | -95.61%437.2万 | 179.41%7.42億 | ---- | --3.2億 | 2,959.02%9,957.1万 | -30,271.76%-9.34億 | 1,775.00%1,125万 |
| 投資キャッシュフロー | -407.79%-22.82億 | -416.37%-18.24億 | -465.69%-11.69億 | -1,948.34%-6.73億 | 179.41%7.42億 | 145.84%5.76億 | 160.92%3.2億 | 92.21%-3,286.5万 | -378.62%-9.34億 | -326.95%-12.58億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -500.20%-22.24億 | -638.44%-19.94億 | -3,186.70%-14.9億 | -639.53%-8.42億 | 149.83%5.56億 | 124.05%3.7億 | 104.20%4,828.3万 | 113.81%1.56億 | -18.40%-11.15億 | -45.92%-15.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 352.46%24.61億 | ---- | 75.02%21.64億 | ---- | 10.72%5.44億 | ---- | -54.74%12.37億 | ---- | -36.84%4.91億 |
| 債務を支払う | ---- | -22.24%-7.52億 | ---- | 19.99%-17.05億 | ---- | 10.07%-6.15億 | ---- | -273.17%-21.31億 | ---- | -272.42%-6.84億 |
| 株式を発行する | ---- | 48.29%316.6万 | ---- | -78.39%384.7万 | ---- | -79.68%213.5万 | ---- | -65.04%1,780.1万 | ---- | 49.43%1,050.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --214.3万 | ---- | --214.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.34億 | ---- | ---3,501.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 205.06%14.53億 | -5.16%-5,257.9万 | 969.38%11.12億 | -1,441.14%-6.78億 | -300.20%-13.83億 | ---5,000万 | 35,114.81%1.04億 | ---4,398.1万 | ---3.45億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 205.06%14.53億 | 1,477.46%16.36億 | 969.38%11.12億 | 80.22%-2.28億 | -300.20%-13.83億 | 44.70%-1.19億 | 6.54%1.04億 | -152.07%-11.52億 | -130.64%-3.45億 | -135.72%-2.15億 |
| 為替影響 | -130.18%-747.8万 | -192.87%-3,511万 | -3.26%-2,046.4万 | -64.64%2,586.3万 | -88.23%2,477.9万 | -49.54%3,780.5万 | 5.70%-1,981.8万 | 246.14%7,314.2万 | 1,467.49%2.11億 | 567.93%7,491.6万 |
| ネットキャッシュ | 6.68%-7.72億 | -242.30%-3.58億 | -348.40%-3.78億 | -7.44%-10.7億 | 43.39%-8.27億 | 114.34%2.52億 | 114.46%1.52億 | -192.06%-9.96億 | -887.54%-14.61億 | -286.47%-17.55億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 | 30.13%44.57億 | 30.13%44.57億 | 30.13%44.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.39%17.1億 | -45.16%20.96億 | -42.97%20.91億 | -29.55%24.89億 | -14.81%27.32億 | 37.68%38.23億 | 8.39%36.66億 | -20.71%35.34億 | -10.80%32.06億 | -6.02%27.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
