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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 65.60%1.78億 | ---- | 176.35%1.07億 | ---- | -206.52%-1.41億 | ---- | -76.05%1.32億 | ---- | 38.12%5.52億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -128.41%-242.8万 | ---- | -105.21%-106.3万 | ---- | 44.18%-51.8万 | ---- | 78.33%-92.8万 | ---- | -30.87%-428.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -162.50%-150万 | ---- | 20.00%240万 | ---- | -13.57%200万 | ---- | -4.50%231.4万 | ---- | -24.35%242.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.71%2.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -162.50%-150万 | ---- | 20.00%240万 | ---- | -13.57%200万 | ---- | -3.58%231.4万 | ---- | 9.09%240万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,544.44%-26万 | ---- | -99.16%1.8万 | ---- | 71,933.33%215.5万 | ---- | 94.00%-3,000 | ---- | -900.00%-5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -1,544.44%-26万 | ---- | -99.16%1.8万 | ---- | 71,933.33%215.5万 | ---- | 94.00%-3,000 | ---- | -900.00%-5万 |
| 減価償却費: | ---- | -14.98%9,666.2万 | ---- | -4.60%1.14億 | ---- | 19.33%1.19億 | ---- | 0.02%9,986.8万 | ---- | 7.39%9,984.7万 |
| -減価 | ---- | -15.35%9,394.5万 | ---- | -4.70%1.11億 | ---- | 19.87%1.16億 | ---- | 0.81%9,715.1万 | ---- | 7.76%9,636.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 0.00%271.7万 | ---- | 0.00%271.7万 | ---- | 0.00%271.7万 | ---- | -21.88%271.7万 | ---- | -1.95%347.8万 |
| 財政経費 | ---- | -14.63%2,070.8万 | ---- | -34.69%2,425.6万 | ---- | 11.79%3,714.2万 | ---- | 64.40%3,322.6万 | ---- | 3.81%2,021万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -95.71%-150.5万 | ---- | 24.68%-76.9万 | ---- | -436.96%-102.1万 | ---- | -38.66%30.3万 | ---- | 508.26%49.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---484.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 20.11%2.9億 | ---- | 1,226.35%2.41億 | ---- | -93.19%1,818.2万 | ---- | -60.18%2.67億 | ---- | 31.01%6.7億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -83.95%363.5万 | ---- | -55.62%2,265万 | ---- | 998.02%5,103.6万 | ---- | 132.34%464.8万 | ---- | 19.80%-1,437.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -94.00%326.8万 | ---- | 357.44%5,443.3万 | ---- | -0.37%-2,114.4万 | ---- | -128.62%-2,106.7万 | ---- | 39,472.04%7,360.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 12.09%-743.1万 | ---- | -16.37%-845.3万 | ---- | 9.14%-726.4万 | ---- | 16.07%-799.5万 | ---- | -5.77%-952.6万 |
| 営業現金収入 | 27.75%1.71億 | -6.67%2.89億 | -23.33%1.34億 | 659.10%3.1億 | 676.22%1.75億 | -83.17%4,081万 | -90.89%2,251.6万 | -66.32%2.43億 | -29.71%2.47億 | 48.48%7.2億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 33.11%-324.8万 | ---- | 83.48%-485.6万 | 80.81%-469.2万 | 1.29%-2,938.7万 | 3.25%-2,444.8万 | -262.12%-2,977万 |
| 営業キャッシュフロー | 27.75%1.71億 | -5.68%2.89億 | -23.33%1.34億 | 752.59%3.07億 | 880.55%1.75億 | -83.13%3,595.4万 | -92.00%1,782.4万 | -69.12%2.13億 | -31.76%2.23億 | 44.80%6.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 43.55%589.4万 | 792.01%513.8万 | 1,432.09%410.6万 | 500.00%57.6万 | 339.34%26.8万 | -80.65%9.6万 | -85.75%6.1万 | -86.76%49.6万 | -83.77%42.8万 | 33.40%374.6万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -2,775,670.59%-4.72億 | -100.54%-1.7万 | -130.91%-1.7万 | 138.95%315万 | 100.69%5.5万 | -120.69%-808.7万 | -115.00%-795万 | 69.31%3,909万 | --5,300.3万 | --2,308.8万 |
| 固定資産の売却 | 84,900.00%510万 | 11,221.15%588.7万 | --6,000 | -99.60%5.2万 | ---- | 266.92%1,300万 | ---- | 6,986.00%354.3万 | --354万 | 900.00%5万 |
| 固定資産を購入する | -3.02%-2,637万 | 57.21%-5,486.3万 | 56.89%-2,559.6万 | 14.67%-1.28億 | 19.23%-5,937.7万 | 7.16%-1.5億 | -177.81%-7,351.5万 | 62.58%-1.62億 | 89.28%-2,646.2万 | -77.78%-4.32億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.81%-185.5万 | ---1,850万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --94.5万 | --94.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,270.39%-4.87億 | 65.51%-4,291万 | 65.19%-2,055.6万 | 14.33%-1.24億 | 27.46%-5,905.4万 | -22.36%-1.45億 | -384.09%-8,140.4万 | 72.01%-1.19億 | 108.71%2,865.4万 | -33.83%-4.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -378.60%-3.16億 | 35.20%2.46億 | -1.96%1.13億 | 266.64%1.82億 | 282.01%1.16億 | -215.75%-1.09億 | -125.28%-6,358万 | -64.52%9,441.7万 | 10,759.47%2.51億 | 66.55%2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.58%2.03億 | --2.09億 | --3.35億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 0.00%-1,876.8万 | 14.16%-3,753.6万 | 14.16%-1,876.8万 | -2.13%-4,372.6万 | 21.85%-2,186.3万 | -52.23%-4,281.5万 | -98.95%-2,797.6万 | 0.00%-2,812.5万 | 0.00%-1,406.2万 | -100.01%-2,812.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.99%-8,167.7万 | ---- | 14.64%-2.33億 | -74.98%-2.21億 | -60.02%-2.73億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 75.67%-7,300.3万 | ---- | ---3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 273.02%4,735.7万 | 58.22%-5,383万 | 1.84%-2,737.1万 | 42.93%-1.29億 | 76.96%-2,788.3万 | -422.72%-2.26億 | 49.41%-1.21億 | 122.62%6,994.7万 | -65.81%-2.39億 | -397.49%-3.09億 |
| ネットキャッシュ | -412.17%-2.69億 | 261.07%1.92億 | -2.00%8,607.8万 | 115.90%5,328万 | 147.59%8,783.6万 | -303.83%-3.35億 | -1,604.30%-1.85億 | 480.83%1.64億 | 108.37%1,227万 | -116.36%-4,315.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.32%3.48億 | 51.87%1.56億 | 51.87%1.56億 | -76.53%1.03億 | -76.53%1.03億 | 60.12%4.38億 | 60.12%4.38億 | -13.63%2.73億 | -13.63%2.73億 | 499.57%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.09%7,967.4万 | 123.32%3.48億 | 27.04%2.42億 | 51.87%1.56億 | -24.73%1.91億 | -76.53%1.03億 | -11.37%2.53億 | 60.12%4.38億 | 68.10%2.86億 | -13.63%2.73億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.38億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.38億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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