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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 70.01%-831.1万 | ---- | -578.01%-2,771.5万 | ---- | -64.91%579.8万 | ---- | 140.89%1,652.5万 | ---- | 81.48%686万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -752.63%-16.2万 | ---- | -11.76%-1.9万 | ---- | 0.00%-1.7万 | ---- | 19.05%-1.7万 | ---- | -31.25%-2.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 295.56%61.6万 | ---- | -346.09%-31.5万 | ---- | -95.00%12.8万 | ---- | 266.24%256万 | ---- | 2,310.34%69.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -21.59%-38.3万 | ---- | -346.09%-31.5万 | ---- | -95.00%12.8万 | ---- | 266.24%256万 | ---- | 2,310.34%69.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --99.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -43.75%450万 | ---- | 900.00%800万 | ---- | -122.22%-100万 | ---- | 245.16%450万 | ---- | 69.31%-310万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -43.75%450万 | ---- | 900.00%800万 | ---- | -122.22%-100万 | ---- | 245.16%450万 | ---- | 69.31%-310万 |
| 資産売却損益 | ---- | 91.30%-8,000 | ---- | -185.98%-9.2万 | ---- | -94.35%10.7万 | ---- | 47.24%189.5万 | ---- | 273.04%128.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 91.30%-8,000 | ---- | -185.98%-9.2万 | ---- | -94.35%10.7万 | ---- | 47.24%189.5万 | ---- | 273.04%128.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -8.93%1,610.6万 | ---- | -3.76%1,768.5万 | ---- | -27.15%1,837.6万 | ---- | 26.41%2,522.5万 | ---- | 42.94%1,995.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 62.22%7.3万 | ---- | -11.76%4.5万 | ---- | -40.00%5.1万 | ---- | 44.07%8.5万 | ---- | -11.94%5.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -5.99%20.4万 | ---- | -2.69%21.7万 | ---- | 7.21%22.3万 | ---- | -1.42%20.8万 | ---- | -4.09%21.1万 |
| 財政経費 | ---- | 49.92%773.6万 | ---- | 30.53%516万 | ---- | 4.25%395.3万 | ---- | -36.81%379.2万 | ---- | 69.19%600.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 321.57%552.6万 | ---- | -15,487.50%-249.4万 | ---- | 57.89%-1.6万 | ---- | -111.66%-3.8万 | ---- | 419.61%32.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | -110.80%-4.6万 | ---- | 166.25%42.6万 | ---- | -49.37%16万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 12,276.67%2,599.1万 | ---- | -99.23%21万 | ---- | -50.28%2,728.3万 | ---- | 70.57%5,486.8万 | ---- | 173.55%3,216.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -107.98%-165.3万 | ---- | 7,775.29%2,071.2万 | ---- | 102.44%26.3万 | ---- | -166.52%-1,076.9万 | ---- | 583.28%1,619万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 122.81%934万 | ---- | 224.87%419.2万 | ---- | -59.63%-335.7万 | ---- | 15.47%-210.3万 | ---- | -384.99%-248.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 173.16%493万 | ---- | 60.03%-673.9万 | ---- | -281.07%-1,686.1万 | ---- | 151.67%931.2万 | ---- | -355.97%-1,802.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 435.73%121.2万 | ---- | 89.65%-36.1万 | ---- | 33.63%-348.7万 | ---- | -155.00%-525.4万 | ---- | 305.82%955.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 131.22%18.2万 | ---- | -3.55%-58.3万 | ---- | -298.94%-56.3万 | ---- | 122.02%28.3万 | ---- | -129.06%-128.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 129.49%4,000.2万 | ---- | 431.76%1,743.1万 | ---- | -92.93%327.8万 | ---- | 28.31%4,633.7万 | ---- | 124.25%3,611.3万 |
| その他の税金 | ---- | -179.75%-32.3万 | ---- | 109.21%40.5万 | ---- | -496.57%-439.8万 | ---- | 312.45%110.9万 | ---- | 86.34%-52.2万 |
| 受取利息 | ---- | 752.63%16.2万 | ---- | 11.76%1.9万 | ---- | 0.00%1.7万 | ---- | -19.05%1.7万 | ---- | 31.25%2.1万 |
| 運営事業特別企画 | 409.37%2,176.1万 | ---- | -526.04%-703.4万 | ---- | 145.72%165.1万 | ---- | -124.86%-361.1万 | ---- | 89.97%1,452.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 409.37%2,176.1万 | 123.14%3,984.1万 | -526.04%-703.4万 | 1,718.77%1,785.5万 | 145.72%165.1万 | -102.32%-110.3万 | -124.86%-361.1万 | 33.28%4,746.3万 | 89.97%1,452.5万 | 189.53%3,561.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -95.85%8,000 | ---- | 565.52%19.3万 | ---- | -94.46%2.9万 | ---- | -17.90%52.3万 | ---- | 84.10%63.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -95.76%-1,883.4万 | ---- | 65.84%-962.1万 | ---- | 8.20%-2,816.8万 | ---- | 26.20%-3,068.3万 | ---- | 43.67%-4,157.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -17,795.00%-357.9万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---29.4万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -163.07%-270.7万 | ---- | 87.29%-102.9万 | ---- | 19.49%-809.6万 | ---- | -163.32%-1,005.6万 | ---- | ---381.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -469.32%-589.8万 | ---- | 175.15%159.7万 | ---- | 95.26%-212.5万 | ---- | -162.03%-4,480.9万 | ---- | 33.02%-1,710.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -469.32%-589.8万 | -139.69%-2,511.2万 | 175.15%159.7万 | 71.09%-1,047.7万 | 95.26%-212.5万 | 10.55%-3,623.5万 | -162.03%-4,480.9万 | 9.50%-4,051万 | 33.02%-1,710.1万 | 60.66%-4,476万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 391.76%1,586.3万 | 99.63%1,472.9万 | -1,047.05%-543.7万 | 119.76%737.8万 | 99.02%-47.4万 | -637.01%-3,733.8万 | -1,779.66%-4,842万 | 176.01%695.3万 | 85.60%-257.6万 | 90.98%-914.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 36.76%2.36億 | ---- | -6.80%1.72億 | ---- | 12.33%1.85億 | ---- | -1.32%1.65億 | ---- | -4.17%1.67億 |
| 債務を支払う | ---- | -34.90%-2.44億 | ---- | -22.28%-1.81億 | ---- | 10.99%-1.48億 | ---- | -12.07%-1.66億 | ---- | -123.12%-1.48億 |
| 株式を発行する | ---- | --1,859.9万 | ---- | ---- | ---- | --3,561.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -45.70%-1,295.6万 | ---- | -31.11%-889.2万 | ---- | 1.18%-678.2万 | ---- | 4.60%-686.3万 | ---- | -102.82%-719.4万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---491万 | ---- | ---- | ---- | ---194.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -168.96%-1,532.6万 | ---- | 263.48%2,222.3万 | ---- | -125.29%-1,359.4万 | ---- | 9,948.79%5,376.1万 | ---- | -97.82%53.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -168.96%-1,532.6万 | 44.94%-1,205.7万 | 263.48%2,222.3万 | -136.81%-2,189.8万 | -125.29%-1,359.4万 | 637.21%5,949.1万 | 9,948.79%5,376.1万 | -232.15%-1,107.4万 | -97.82%53.5万 | -91.94%838万 |
| 為替影響 | -31.76%-123.2万 | 81.56%-11.1万 | 58.79%-93.5万 | -2,508.00%-60.2万 | -276.58%-226.9万 | -92.77%2.5万 | 146.64%128.5万 | 414.55%34.6万 | 126.53%52.1万 | 66.05%-11万 |
| ネットキャッシュ | -96.80%53.7万 | 118.40%267.2万 | 219.32%1,678.6万 | -165.54%-1,452万 | -363.40%-1,406.8万 | 637.56%2,215.3万 | 361.69%534.1万 | -436.59%-412.1万 | -130.67%-204.1万 | -130.77%-76.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.91%2,406.9万 | -41.28%2,150.8万 | -41.28%2,150.8万 | 153.46%3,663万 | 153.46%3,663万 | -20.71%1,445.2万 | -20.71%1,445.2万 | -4.60%1,822.7万 | -4.60%1,822.7万 | 12.83%1,910.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.43%2,337.4万 | 11.91%2,406.9万 | 84.10%3,735.9万 | -41.28%2,150.8万 | -3.72%2,029.3万 | 153.46%3,663万 | 26.16%2,107.8万 | -20.71%1,445.2万 | -29.79%1,670.7万 | -4.60%1,822.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,107.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,107.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
