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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 101.53%4.22億 | ---- | -5.31%2.09億 | ---- | 118.96%2.21億 | ---- | 54.18%1.01億 | ---- | -23.59%6,545万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -568.78%-379.2万 | ---- | 33.53%-56.7万 | ---- | -635.34%-85.3万 | ---- | 74.39%-11.6万 | ---- | 11.52%-45.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | 19.61%-24.6万 | ---- | -104.53%-30.6万 | ---- | 1,622.75%676.1万 | ---- | 11.90%-44.4万 | ---- | 42.20%-50.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 19.61%-24.6万 | ---- | -104.53%-30.6万 | ---- | 1,622.75%676.1万 | ---- | 11.90%-44.4万 | ---- | 42.20%-50.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | 240.08%82.3万 | ---- | 310.43%24.2万 | ---- | -150.00%-11.5万 | ---- | -253.33%-4.6万 | ---- | -92.17%3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 240.08%82.3万 | ---- | 310.43%24.2万 | ---- | -150.00%-11.5万 | ---- | -253.33%-4.6万 | ---- | -92.17%3万 | ---- |
| 減価償却費: | 94.64%9,701万 | ---- | 20.47%4,984.2万 | ---- | 10.68%4,137.4万 | ---- | 7.99%3,738.2万 | ---- | 26.92%3,461.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 871.54%2,972.9万 | ---- | 139.25%306万 | ---- | 9.50%127.9万 | ---- | 9.67%116.8万 | ---- | -0.19%106.5万 | ---- |
| 財政経費 | -12.73%1,264.5万 | ---- | 90.49%1,448.9万 | ---- | -21.34%760.6万 | ---- | 28.23%967万 | ---- | -20.45%754.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 282.37%889万 | ---- | 316.28%232.5万 | ---- | 79.90%-107.5万 | ---- | -75.66%-534.7万 | ---- | -148.29%-304.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,703.85%431.7万 | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 95.09%5.37億 | ---- | -1.33%2.75億 | ---- | 96.48%2.79億 | ---- | 37.00%1.42億 | ---- | -15.10%1.04億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 68.47%-3,476.3万 | ---- | -1,094.65%-1.1億 | ---- | -6,220.55%-922.8万 | ---- | 92.55%-14.6万 | ---- | -198.64%-196.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,092.45%-1.25億 | ---- | 90.43%-1,045.1万 | ---- | -172.90%-1.09億 | ---- | -616.12%-4,003.1万 | ---- | -142.63%-559万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 78.43%2,281.8万 | ---- | -48.82%1,278.8万 | ---- | 438.26%2,498.6万 | ---- | -76.99%464.2万 | ---- | -14.34%2,017.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -152.69%-2,217万 | ---- | 273.53%4,208万 | ---- | -225.88%-2,424.9万 | ---- | -122.80%-744.1万 | ---- | 112.29%3,262.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 80.61%3.78億 | ---- | 29.90%2.09億 | ---- | 62.84%1.61億 | ---- | -33.50%9,900.5万 | ---- | -15.45%1.49億 | ---- |
| その他の税金 | 33.47%-2,824.3万 | ---- | -177.46%-4,245.2万 | ---- | -10.85%-1,530万 | ---- | -22.27%-1,380.2万 | ---- | 60.88%-1,128.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 7,126.62%1.66億 | ---- | -103.03%-236.7万 | ---- | 386.02%7,813.8万 | ---- | -44.69%1,607.7万 | ---- | 25.87%2,906.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 109.62%3.5億 | 7,126.62%1.66億 | 14.42%1.67億 | -103.03%-236.7万 | 71.27%1.46億 | 386.02%7,813.8万 | -38.08%8,520.3万 | -44.69%1,607.7万 | -6.54%1.38億 | 25.87%2,906.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 568.78%379.2万 | 204.92%260.1万 | -33.53%56.7万 | 635.34%85.3万 | 635.34%85.3万 | 728.57%11.6万 | -74.39%11.6万 | -96.74%1.4万 | -11.52%45.3万 | 146.55%42.9万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -530.33%-511.2万 | -700.00%-1.6万 | -120.32%-81.1万 | 99.99%-2,000 | 199.60%399.2万 | -400,000.00%-1,600.4万 | -180.14%-400.8万 | -100.13%-4,000 | -79.96%500.1万 | -39.69%299.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 352.05%77.3万 | --77.3万 | 144.29%17.1万 | ---- | --7万 | --7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 21.15%-1.34億 | 12.25%-4,431.4万 | 25.64%-1.7億 | 53.58%-5,049.9万 | -378.84%-2.29億 | -750.22%-1.09億 | 4.94%-4,786.9万 | 61.01%-1,279.5万 | -42.72%-5,035.9万 | -182.28%-3,281.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---30.5万 | ---29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -804.20%-1,291.2万 | ---- | 95.67%-142.8万 | ---- | -29.18%-3,300.6万 | 32.36%-2,316.1万 | -150.96%-2,555万 | 69.50%-3,424.1万 | 89.36%-1,018.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -92.43%-2,333.8万 | ---- | -345.88%-1,212.8万 | ---- | 19.72%-272万 | ---- | 52.53%-338.8万 | ---- | -375.45%-713.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 12.77%-1.59億 | -7.99%-5,464.1万 | 19.64%-1.82億 | 67.91%-5,059.9万 | -190.03%-2.27億 | -312.07%-1.58億 | 9.32%-7,824万 | 3.30%-3,826.5万 | 63.00%-8,628.3万 | 76.29%-3,956.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,341.48%1.91億 | 310.85%1.12億 | 81.01%-1,538万 | 33.41%-5,296.6万 | -1,263.22%-8,099.5万 | -258.49%-7,954.2万 | -86.43%696.3万 | -111.23%-2,218.8万 | 159.69%5,131.4万 | 92.70%-1,050.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 35.60%2.01億 | 39.52%1.51億 | 38.16%1.49億 | 60.88%1.09億 | -8.32%1.07億 | -35.97%6,744万 | 23.65%1.17億 | 25.35%1.05億 | -19.13%9,482.3万 | 49.91%8,402.4万 |
| 債務を支払う | -109.30%-1.88億 | -246.57%-1.47億 | 18.73%-8,960.8万 | 46.05%-4,248.8万 | -80.89%-1.1億 | -90.63%-7,875.3万 | 57.19%-6,095.5万 | 45.59%-4,131.3万 | -11.00%-1.42億 | -34.96%-7,592.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96億 | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -90.07%-1,750.2万 | -46.58%-725万 | -21.33%-920.8万 | -18.50%-494.6万 | -31.71%-758.9万 | -59.80%-417.4万 | -3.71%-576.2万 | 29.63%-261.2万 | 26.78%-555.6万 | -2.20%-371.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.99%-8,280万 | ---- | -238.57%-8,362.8万 | ---- | -28.98%-2,470万 | ---- | ---1,915万 | ---1,871万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.68%-7.9万 | ---- | 60.00%-600万 | ---- | 58.87%-1,500万 | 16.67%-1,500万 |
| 財務キャッシュ フロー | -155.80%-8,765.5万 | -106.19%-376.8万 | -121.32%-3,426.7万 | -66.24%6,091.2万 | 541.87%1.61億 | 324.46%1.8億 | 136.57%2,503.7万 | 494.68%4,250.7万 | -3,427.00%-6,845.9万 | -118.16%-1,077万 |
| 為替影響 | -70.09%38.7万 | -72.10%25.5万 | 1,737.97%129.4万 | 116.42%91.4万 | ---7.9万 | -23,287.50%-556.5万 | ---- | 0.00%2.4万 | -114.42%-18.2万 | 2,300.00%2.4万 |
| ネットキャッシュ | 308.04%1.03億 | 1,258.05%1.08億 | -162.28%-4,964.7万 | -92.12%794.6万 | 149.10%7,971.1万 | 396.49%1.01億 | 286.64%3,200万 | 195.51%2,031.9万 | 80.50%-1,714.5万 | 74.83%-2,127.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.58%6,794.1万 | -41.58%6,794.1万 | 217.21%1.16億 | 217.21%1.16億 | 686.40%3,666.2万 | 686.40%3,666.2万 | -78.80%466.2万 | -78.80%466.2万 | -79.76%2,198.9万 | -79.76%2,198.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.59%1.72億 | 40.71%1.76億 | -41.58%6,794.1万 | -5.17%1.25億 | 217.21%1.16億 | 427.81%1.32億 | 686.40%3,666.2万 | 3,283.63%2,500.5万 | -78.80%466.2万 | -96.94%73.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
