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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 93.92%-750.4万 | ---- | 78.25%-1.23億 | ---- | -367.15%-5.67億 | ---- | -84.68%-1.21億 | ---- | 28.10%-6,572.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 17.65%-2.8万 | ---- | -21.43%-3.4万 | ---- | 76.67%-2.8万 | ---- | 70.37%-12万 | ---- | 68.06%-40.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -100.36%-31.4万 | ---- | -83.30%8,779.9万 | ---- | 436.04%5.26億 | ---- | 96.85%9,807.4万 | ---- | -50.57%4,982.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -100.36%-31.4万 | ---- | -83.30%8,779.9万 | ---- | 436.04%5.26億 | ---- | 103.40%9,807.4万 | ---- | -52.17%4,821.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | -18.27%-378.7万 | ---- | -661.75%-320.2万 | ---- | --57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -18.27%-378.7万 | ---- | -985.42%-320.2万 | ---- | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 138.87%816.7万 | ---- | 942.38%341.9万 | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 138.87%816.7万 | ---- | 942.38%341.9万 | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -5.17%1,187.4万 | ---- | 350.23%1,252.1万 | ---- | 1,791.84%278.1万 | ---- | -90.91%14.7万 | ---- | 86.84%161.8万 |
| 財政経費 | ---- | -84.43%523.7万 | ---- | 4.89%3,362.5万 | ---- | 8.36%3,205.8万 | ---- | -1.63%2,958.5万 | ---- | -18.78%3,007.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -4.06%75.7万 | ---- | 345.79%78.9万 | ---- | -136.56%-32.1万 | ---- | 168.65%87.8万 | ---- | 52.75%-127.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 526.23%293.7万 | ---- | -2.70%46.9万 | ---- | -0.21%48.2万 | ---- | 471.54%48.3万 | ---- | -101.02%-13万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 43.78%1,733.9万 | ---- | 321.14%1,205.9万 | ---- | -171.15%-545.3万 | ---- | -45.16%766.4万 | ---- | -75.08%1,397.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -77.20%272.5万 | ---- | -48.08%1,195.1万 | ---- | 174.11%2,302万 | ---- | -43.80%839.8万 | ---- | 223.73%1,494.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 288.22%111.8万 | ---- | -125.60%-59.4万 | ---- | 257.29%232万 | ---- | -532.55%-147.5万 | ---- | 205.57%34.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -106.34%-16.2万 | ---- | 144.26%255.4万 | ---- | -1,602.60%-577万 | ---- | 798.18%38.4万 | ---- | 97.11%-5.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.50%-1,126.7万 | ---- | 3,022.70%476.4万 | ---- | 97.00%-16.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -21.54%2,341.2万 | ---- | 947.05%2,984.1万 | ---- | -85.56%285万 | ---- | -32.05%1,973.5万 | ---- | -20.09%2,904.2万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -2,921.74%-69.5万 | ---- | 84.46%-2.3万 | ---- | ---14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.03%21万 |
| 運営事業特別企画 | -13.83%963.3万 | ---- | 331.35%1,117.9万 | ---- | -22.42%-483.2万 | ---- | -196.79%-394.7万 | ---- | -80.90%407.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -13.83%963.3万 | -23.81%2,271.7万 | 331.35%1,117.9万 | 1,003.55%2,981.8万 | -22.42%-483.2万 | -86.31%270.2万 | -196.79%-394.7万 | -32.53%1,973.5万 | -80.90%407.8万 | -18.94%2,925.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.00%7,000 | -17.65%2.8万 | -12.50%1.4万 | 21.43%3.4万 | 23.08%1.6万 | -76.67%2.8万 | -86.17%1.3万 | -70.37%12万 | -61.94%9.4万 | -66.64%40.5万 |
| 固定資産の売却 | -31.16%541万 | -26.94%1,215.8万 | 5,899.24%785.9万 | 991.93%1,664.1万 | --13.1万 | --152.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -32.72%-1,549.4万 | -28.75%-3,778.1万 | -3,353.85%-1,167.4万 | -220.54%-2,934.5万 | -11.92%-33.8万 | ---915.5万 | ---30.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --964.9万 | --524.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -165.11%-1,007.7万 | -101.95%-2,559.5万 | -1,890.05%-380.1万 | -719.45%-1,267.4万 | -103.86%-19.1万 | 1,605.00%204.6万 | 5,170.21%495.4万 | -70.37%12万 | -61.94%9.4万 | -65.65%40.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -106.02%-44.4万 | -116.79%-287.8万 | 246.88%737.8万 | 261.08%1,714.4万 | -598.81%-502.3万 | -76.09%474.8万 | -75.86%100.7万 | -33.05%1,985.5万 | -80.68%417.2万 | -20.42%2,965.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 105.82%1,312.7万 | -79.79%3,403万 | -82.95%637.8万 | 784.42%1.68億 | --3,741.8万 | -19.91%1,904.3万 | ---- | -81.86%2,377.7万 | --2,377.7万 | -72.12%1.31億 |
| 債務を支払う | -3.58%-63.6万 | 79.72%-3,536.9万 | 97.56%-61.4万 | -20,588.14%-1.74億 | -8,613.49%-2,518.2万 | 97.78%-84.3万 | 99.09%-28.9万 | 75.34%-3,802.8万 | -80.77%-3,177.8万 | 68.96%-1.54億 |
| 支払利息 - 融資 | 62.63%-11.1万 | 97.56%-23万 | 57.08%-29.7万 | 8.53%-944万 | 74.08%-69.2万 | 29.51%-1,032万 | -280.88%-267万 | 44.44%-1,464万 | 94.31%-70.1万 | 24.35%-2,635.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---631.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.79%-1,036.7万 | ---- | -30.07%-1,028.6万 | 61.92%-81.6万 | ---790.8万 | ---214.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 110.71%64.9万 | 78.60%-403.7万 | -359.75%-606万 | -636.46%-1,886.8万 | 168.66%233.3万 | 91.50%-256.2万 | 64.03%-339.8万 | 40.51%-3,014.8万 | 68.42%-944.6万 | 17.34%-5,067.8万 |
| 為替影響 | 127.24%17万 | -183.90%-68.8万 | 48.43%-62.4万 | -16.84%82万 | -30,150.00%-121万 | -2.67%98.6万 | 98.85%-4,000 | 274.66%101.3万 | 40.00%-34.8万 | -138.36%-58万 |
| ネットキャッシュ | -84.45%20.5万 | -301.10%-691.5万 | 149.00%131.8万 | -178.87%-172.4万 | -12.51%-269万 | 121.24%218.6万 | 54.66%-239.1万 | 51.03%-1,029.3万 | 36.53%-527.4万 | 12.58%-2,102.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.16%697.2万 | -5.84%1,457.5万 | -5.84%1,457.5万 | 25.77%1,547.9万 | 25.77%1,547.9万 | -42.99%1,230.7万 | -42.99%1,230.7万 | -50.02%2,158.7万 | -50.02%2,158.7万 | -34.29%4,318.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.88%734.7万 | -52.16%697.2万 | 31.87%1,526.9万 | -5.84%1,457.5万 | 16.82%1,157.9万 | 25.77%1,547.9万 | -37.91%991.2万 | -42.99%1,230.7万 | -53.45%1,596.5万 | -50.02%2,158.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.35%100.5万 | ---- | -23.24%1,162.5万 | -26.56%1,477.5万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.35%100.5万 | ---- | -23.24%1,162.5万 | -26.56%1,477.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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