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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -25.50%-923.4万 | 35.64%-232.4万 | -1,478.97%-735.8万 | -747.13%-361.1万 | -104.75%-46.6万 | -89.52%55.8万 | 250.95%980.2万 | 43.72%532.2万 | -74.84%279.3万 | -23.65%370.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 98.11%-5,000 | 98.85%-3,000 | 86.01%-26.5万 | 75.81%-26.1万 | -101.06%-189.4万 | -93.37%-107.9万 | 52.95%-94.2万 | 46.60%-55.8万 | 14.22%-200.2万 | 21.07%-104.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | -10.30%-33.2万 | -16.45%-17.7万 | -213.54%-30.1万 | ---15.2万 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -93.85%28.9万 | ---- | 1,641.48%470.2万 | ---- | -40.00%27万 | ---- | -7.79%45万 | ---- | 272.44%48.8万 | --7,000 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -80.74%2.6万 | ---- | 943.75%13.5万 | ---- | -110.26%-1.6万 | ---- | -29.41%15.6万 | ---- | 169.06%22.1万 | --7,000 |
| -その他の減損および規定 | -87.87%26.3万 | ---- | 658.04%216.8万 | ---- | -2.72%28.6万 | ---- | 10.11%29.4万 | ---- | 621.62%26.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | 999.31%474.9万 | -45.24%219.3万 | -78.60%43.2万 | 264.42%400.5万 | --201.9万 | --109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 999.31%474.9万 | -45.24%219.3万 | -78.60%43.2万 | 264.42%400.5万 | --201.9万 | --109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 77.93%-4.9万 | -1,125.00%-4.9万 | -382.61%-22.2万 | 92.86%-4,000 | ---4.6万 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | 77.93%-4.9万 | -1,125.00%-4.9万 | -382.61%-22.2万 | 92.86%-4,000 | ---4.6万 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -3.40%670.5万 | 3.81%356.8万 | 39.41%694.1万 | 176.95%343.7万 | 472.96%497.9万 | 175.17%124.1万 | 104.47%86.9万 | 139.89%45.1万 | -50.06%42.5万 | -62.17%18.8万 |
| 財政経費 | 672.73%25.5万 | 147.62%5.2万 | -50.75%3.3万 | -25.00%2.1万 | 39.58%6.7万 | 3.70%2.8万 | 860.00%4.8万 | --2.7万 | --5,000 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 89.06%-17.7万 | 89.43%-17.7万 | -2,244.93%-161.8万 | ---167.4万 | 98.71%-6.9万 | ---- | -8,836.07%-532.9万 | ---- | -79.39%6.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -6.10%220.1万 | 75.07%308.3万 | -50.80%234.4万 | -1.68%176.1万 | -2.74%476.4万 | -65.83%179.1万 | 176.72%489.8万 | 83.74%524.2万 | -81.63%177万 | -29.08%285.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 141.23%177万 | 110.09%22.8万 | -217.29%-429.3万 | -2,527.91%-226万 | -1,102.22%-135.3万 | -637.50%-8.6万 | 25.00%13.5万 | 124.24%1.6万 | -85.43%10.8万 | -115.53%-6.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -885.57%-396.2万 | -1,590.38%-775万 | 84.77%-40.2万 | 166.50%52万 | -3,280.72%-264万 | 21.80%-78.2万 | -98.55%8.3万 | -128.03%-100万 | -3.16%570.8万 | -33.72%356.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -91.31%18.3万 | -9.25%116.8万 | -3.79%210.7万 | 554.77%128.7万 | 654.43%219万 | -379.66%-28.3万 | 38.66%-39.5万 | 95.32%-5.9万 | 69.86%-64.4万 | 45.48%-126.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.01%-6.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 157.14%19.2万 | -350.08%-327.1万 | -111.35%-33.6万 | 104.38%130.8万 | -37.28%296.1万 | -84.76%64万 | -31.31%472.1万 | -17.57%419.9万 | -50.65%687.3万 | -32.24%509.4万 |
| 香港の所得税の支払い | -96.92%2.3万 | ---- | 156.17%74.6万 | ---- | -203.51%-132.8万 | ---- | -42.90%128.3万 | ---- | 147.75%224.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -47.56%21.5万 | -350.08%-327.1万 | -74.89%41万 | 104.38%130.8万 | -72.80%163.3万 | -84.76%64万 | -34.17%600.4万 | -17.57%419.9万 | -1.11%912万 | -32.24%509.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -98.15%5,000 | -98.85%3,000 | -85.71%27万 | -74.13%26.1万 | 100.53%188.9万 | 80.82%100.9万 | -52.95%94.2万 | -46.60%55.8万 | -14.22%200.2万 | -21.07%104.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 10.30%33.2万 | 16.45%17.7万 | 213.54%30.1万 | --15.2万 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 32.59%-90.4万 | ---79万 | 96.24%-134.1万 | ---- | -18,852.66%-3,563.1万 | ---3,122.8万 | 14.16%-18.8万 | ---- | ---21.9万 | ---6.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | -83.13%30万 | 650.00%30万 | -96.18%177.8万 | -99.88%4万 | --4,655.5万 | --3,306.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,003.7万 | ---7,655万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -126.69%-26.9万 | -168.65%-31.1万 | 101.31%100.8万 | 100.61%45.3万 | -10,329.18%-7,712.8万 | -13,308.06%-7,370.1万 | -57.71%75.4万 | -43.29%55.8万 | -83.26%178.3万 | -89.80%98.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -103.81%-5.4万 | -303.41%-358.2万 | 101.88%141.8万 | 102.41%176.1万 | -1,217.12%-7,549.5万 | -1,635.86%-7,306.1万 | -38.02%675.8万 | -21.73%475.7万 | -45.14%1,090.3万 | -64.59%607.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --220万 | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -672.73%-25.5万 | -147.62%-5.2万 | 50.75%-3.3万 | 25.00%-2.1万 | -39.58%-6.7万 | -3.70%-2.8万 | -860.00%-4.8万 | ---2.7万 | ---5,000 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%-770.1万 | 0.00%-256.7万 | -33.34%-1,026.7万 | 33.32%-256.7万 | 33.29%-770万 | 57.11%-385万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -89.43%17.7万 | -89.43%17.7万 | 3,182.35%167.4万 | --167.4万 | -98.69%5.1万 | ---- | --390.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 44.51%-72.8万 | 361.88%83.6万 | 86.54%-131.2万 | 106.20%18.1万 | -37.91%-974.6万 | 0.00%-292.1万 | 8.92%-706.7万 | 24.13%-292.1万 | 31.29%-775.9万 | 56.41%-385万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,700.00%14.4万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -837.74%-78.2万 | -241.40%-274.6万 | 100.12%10.6万 | 102.56%194.2万 | -27,486.08%-8,524.1万 | -4,238.45%-7,598.2万 | -109.83%-30.9万 | -17.59%183.6万 | -63.37%314.4万 | -73.25%222.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.36%459.3万 | 2.36%459.3万 | -95.00%448.7万 | -95.00%448.7万 | -0.34%8,972.8万 | -0.34%8,972.8万 | 3.79%9,003.7万 | 3.79%9,003.7万 | 10.97%8,674.9万 | 10.97%8,674.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.03%381.1万 | -71.27%184.7万 | 2.36%459.3万 | -53.23%642.9万 | -95.00%448.7万 | -85.04%1,374.6万 | -0.34%8,972.8万 | 3.25%9,187.3万 | 3.79%9,003.7万 | 2.87%8,897.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.87%8,897.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.87%8,897.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
