KUAISHOU-W
01024
BOSS ZHIPIN-W
02076
小米集団
01810
網易
09999
阿里健康信息
00241
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -38.46%7,538万 | ---- | -38.76%1.22億 | ---- | -34.17%2億 | ---- | 21.96%3.04億 | ---- | 187.86%2.49億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 21.96%-1,070.9万 | ---- | 8.27%-1,372.3万 | ---- | -20.45%-1,496万 | ---- | -11.21%-1,242万 | ---- | -62.66%-1,116.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 57.28%1,773.8万 | ---- | -47.99%1,127.8万 | ---- | -30.80%2,168.4万 | ---- | -31.67%3,133.6万 | ---- | 29.52%4,586万 |
| 減損および引当金 | ---- | 138.72%349.7万 | ---- | -530.22%-903.1万 | ---- | -130.34%-143.3万 | ---- | 153.94%472.3万 | ---- | -136.47%-875.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 51.57%-330.8万 | ---- | -102.76%-683.1万 | ---- | ---336.9万 | ---- | ---- | ---- | 334.77%703.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 266.54%805.7万 | ---- | 2.75%-483.8万 | ---- | -228.72%-497.5万 | ---- | 128.79%386.5万 | ---- | -297.85%-1,342.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -147.46%-125.2万 | ---- | -61.83%263.8万 | ---- | 705.48%691.1万 | ---- | 136.23%85.8万 | ---- | -111.71%-236.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | 9.69%657.7万 | ---- | 112.51%599.6万 | ---- | -41,075.21%-4,794.1万 | ---- | -98.74%11.7万 | ---- | 218.45%926.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,878.43%-953万 | ---- | 103.60%34.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 9.69%657.7万 | ---- | 192.72%599.6万 | ---- | -167.04%-646.7万 | ---- | 8.11%964.7万 | ---- | 427.05%892.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,147.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -5.90%1.38億 | ---- | -10.30%1.47億 | ---- | -2.37%1.64億 | ---- | 1.59%1.68億 | ---- | 1.99%1.65億 |
| -減価 | ---- | -3.38%1.3億 | ---- | -13.88%1.35億 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | 1.99%1.65億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -33.46%819.2万 | ---- | 64.69%1,231.2万 | ---- | -36.62%747.6万 | ---- | --1,179.5万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 88.83%-314.3万 | ---- | -483.66%-2,813万 | ---- | -30.81%733.2万 | ---- | 8.25%1,059.7万 | ---- | 137.27%978.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -45.89%855万 | ---- | -31.63%1,580.2万 | ---- | -61.45%2,311.4万 | ---- | 9,776.77%5,995.2万 | ---- | 104.36%60.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -6.14%2.36億 | ---- | -28.43%2.52億 | ---- | -37.86%3.52億 | ---- | 23.05%5.66億 | ---- | 81.70%4.6億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 334.56%1.36億 | ---- | -26,157.01%-5,802.8万 | ---- | 98.02%-22.1万 | ---- | 84.92%-1,117.8万 | ---- | -327.28%-7,412.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -69.66%2,305.6万 | ---- | 178.15%7,600.3万 | ---- | -230.83%-9,725.8万 | ---- | 2.79%-2,939.8万 | ---- | -655.86%-3,024.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -77.91%2,354.6万 | ---- | 965.54%1.07億 | ---- | -123.77%-1,231.6万 | ---- | -39.77%5,180.8万 | ---- | 125.18%8,602.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 101.97%45.7万 | ---- | -244.45%-2,318.1万 | ---- | 153.20%1,604.8万 | ---- | 115.18%633.8万 | ---- | -662.94%-4,174.8万 |
| 営業現金収入 | -25.57%1.27億 | 18.77%4.2億 | 94.05%1.71億 | 36.86%3.53億 | 74.92%8,811万 | -55.79%2.58億 | -59.10%5,037.3万 | 45.93%5.84億 | 69.41%1.23億 | 712.80%4億 |
| その他の税金 | 47.25%-336.3万 | -1.87%-1,226.2万 | 13.75%-637.5万 | 44.18%-1,203.7万 | 53.18%-739.1万 | 59.76%-2,156.4万 | 39.39%-1,578.7万 | -102.07%-5,358.8万 | -151.70%-2,604.6万 | -20.84%-2,651.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -24.73%1.24億 | 19.37%4.07億 | 103.92%1.65億 | 44.24%3.41億 | 133.39%8,071.9万 | -55.38%2.37億 | -64.39%3,458.6万 | 41.94%5.3億 | 55.75%9,711.7万 | 528.21%3.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -21.96%1,070.9万 | ---- | -8.27%1,372.3万 | ---- | 20.45%1,496万 | ---- | 11.21%1,242万 | ---- | 62.66%1,116.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---244.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -52.27%656.9万 | ---- | -35.90%1,376.2万 | ---- | 204.96%2,146.9万 | ---- | -68.38%704万 | ---- | -23.87%2,226.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -45.59%-5.46億 | ---- | -81.74%-3.75億 | ---- | -35.13%-2.06億 | ---- | -27.87%-1.53億 | ---- | 49.22%-1.19億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%2,532.6万 | ---- | 176.46%3,105.2万 | ---- | 445.51%1,123.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 17.89%-2.09億 | ---- | -125.31%-2.55億 | ---- | -107.67%-1.13億 | ---- | 1.06%-5,452.3万 | ---- | -11.58%-5,510.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 17.89%-2.09億 | -52.83%-5.31億 | -125.31%-2.55億 | -140.30%-3.48億 | -107.67%-1.13億 | -33.65%-1.45億 | 1.06%-5,452.3万 | -44.72%-1.08億 | -11.58%-5,510.5万 | 63.49%-7,481.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.44%-8,558.8万 | -1,792.11%-1.24億 | -178.43%-9,051.2万 | -107.15%-656.4万 | -63.05%-3,250.8万 | -78.24%9,181.6万 | -147.46%-1,993.7万 | 41.25%4.22億 | 223.97%4,201.2万 | 202.24%2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 104.90%14.32億 | ---- | -28.76%6.99億 | ---- | 15.63%9.81億 | ---- | 12.84%8.48億 | ---- | -35.61%7.52億 |
| 債務を支払う | ---- | -77.77%-12.79億 | ---- | 28.53%-7.19億 | ---- | -10.09%-10.07億 | ---- | 9.25%-9.14億 | ---- | -7.12%-10.08億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -49.66%-1,687.9万 | ---- | 47.99%-1,127.8万 | ---- | 31.30%-2,168.4万 | ---- | 31.30%-3,156.5万 | ---- | -30.60%-4,594.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.14%-4,415.8万 | ---- | -28.29%-4,160.5万 | ---- | -36.60%-3,243万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---503.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,842.56%679.6万 | ---- | -262.50%-39万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -28.30%6,267.6万 | 68.86%-1,459.1万 | 1,291.71%8,741.3万 | ---4,686.2万 | -90.67%628.1万 | ---- | -61.58%6,732万 | ---- | 378.55%1.75億 | --23.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -28.30%6,267.6万 | 235.21%1.19億 | 1,291.71%8,741.3万 | 13.07%-8,772万 | -90.67%628.1万 | 28.78%-1.01億 | -61.58%6,732万 | 58.38%-1.42億 | 378.55%1.75億 | -302.55%-3.4億 |
| 為替影響 | -84.46%7.8万 | -82.66%26万 | -2.52%50.2万 | -46.02%149.9万 | 375.40%51.5万 | 114.68%277.7万 | -108.24%-18.7万 | -703.45%-1,891.2万 | -17.66%227万 | -49.49%313.4万 |
| ネットキャッシュ | -639.34%-2,291.2万 | 94.07%-559.4万 | 88.18%-309.9万 | -937.46%-9,428.4万 | -155.35%-2,622.7万 | -103.24%-908.8万 | -78.19%4,738.3万 | 771.04%2.8億 | 535.03%2.17億 | 66.34%-4,175.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%5.29億 | -14.84%5.32億 | -14.84%5.32億 | -1.00%6.25億 | -1.00%6.25億 | 70.59%6.31億 | 70.59%6.31億 | -9.45%3.7億 | -9.45%3.7億 | -22.38%4.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.37%5.07億 | -1.00%5.27億 | -11.62%5.3億 | -14.84%5.32億 | -11.67%5.99億 | -1.00%6.25億 | 15.09%6.79億 | 70.59%6.31億 | 63.07%5.9億 | -9.45%3.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。