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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 84.64%-520.2万 | ---- | -246.57%-3,386.7万 | ---- | 1,204.74%2,310.7万 | ---- | 121.47%177.1万 | ---- | -119.46%-824.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -381.52%-88.6万 | ---- | 46.04%-18.4万 | ---- | 83.04%-34.1万 | ---- | -121.48%-201.1万 | ---- | -415.91%-90.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 213.92%1,023.7万 | ---- | -93.16%326.1万 | ---- | 136.97%4,770.5万 | ---- | 12.66%2,013.1万 | ---- | --1,786.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -64.26%249.8万 | ---- | 40.73%699万 | ---- | --496.7万 | ---- | ---- | ---- | --136.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 207.86%819.1万 | ---- | -117.77%-759.4万 | ---- | 127.56%4,273.8万 | ---- | 13.82%1,878.1万 | ---- | --1,650万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -111.69%-45.2万 | ---- | --386.5万 | ---- | ---- | ---- | --135万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 797.54%254.9万 | ---- | --28.4万 | ---- | ---- | ---- | -69.57%70万 | ---- | 195.83%230万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 1,600.00%300万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | -69.57%70万 | ---- | 195.83%230万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -193.18%-45.1万 | ---- | --48.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -30.00%1.4万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | 125.00%9,000 | ---- | 300.00%4,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -30.00%1.4万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | 125.00%9,000 | ---- | 300.00%4,000 |
| 減価償却費: | ---- | 13.62%1,349.7万 | ---- | 16.53%1,187.9万 | ---- | 20.68%1,019.4万 | ---- | 89.86%844.7万 | ---- | 62.49%444.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -2.28%471.6万 | ---- | 4.75%482.6万 | ---- | 78.84%460.7万 | ---- | --257.6万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 76.90%3,532.4万 | ---- | 108.35%1,996.8万 | ---- | 44.45%958.4万 | ---- | -6.82%663.5万 | ---- | -61.07%712.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -103.59%-16.1万 | ---- | 397.12%448.9万 | ---- | --90.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 846.53%5,537.2万 | ---- | -93.58%585万 | ---- | 155.46%9,115.2万 | ---- | 57.98%3,568.2万 | ---- | -62.87%2,258.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -182.01%-5,584.4万 | ---- | 347.00%6,809万 | ---- | 80.48%-2,756.7万 | ---- | -3,002.28%-1.41億 | ---- | -105.07%-455.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -35,218.76%-3.11億 | ---- | 102.30%88.5万 | ---- | 45.28%-3,845.4万 | ---- | -208.61%-7,026.8万 | ---- | -60.17%6,469.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 177.63%3,537.1万 | ---- | -162.12%-4,556.1万 | ---- | 63.08%-1,738.2万 | ---- | -244.57%-4,708.3万 | ---- | 122.57%3,256.7万 |
| 営業現金収入 | 613.32%2.36億 | -1,042.80%-2.76億 | 36.15%-4,598.4万 | 277.65%2,926.4万 | -198.63%-7,202.3万 | 103.48%774.9万 | 42.43%7,302.1万 | -293.34%-2.23億 | -72.81%5,126.9万 | -28.17%1.15億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%-332.1万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.2万 | ---- |
| その他の税金 | 100.90%3.9万 | -134.98%-481.7万 | -1,086.92%-435.6万 | 54.61%-205万 | -1,210.71%-36.7万 | 34.54%-451.6万 | ---2.8万 | -313.36%-689.9万 | ---- | 91.90%-166.9万 |
| 受取利息 | -31.06%52.6万 | 89.43%116.5万 | 2,284.38%76.3万 | 80.35%61.5万 | -86.44%3.2万 | -23.37%34.1万 | -26.48%23.6万 | -50.99%44.5万 | -22.65%32.1万 | 415.91%90.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 577.26%2.37億 | -1,104.54%-2.8億 | 31.48%-4,957.7万 | 678.65%2,782.9万 | -198.81%-7,235.8万 | 101.56%357.4万 | 51.97%7,322.9万 | -300.26%-2.29億 | -74.27%4,818.7万 | -18.25%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -272.32%-1,004.9万 | ---65.5万 | 56.17%-269.9万 | ---- | 82.17%-615.8万 | ---- | ---3,453.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --26.3万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,658.91%-226.9万 | 45.15%-109.8万 | 90.85%-12.9万 | -8.63%-200.2万 | -492.44%-141万 | -78.93%-184.3万 | -75.00%-23.8万 | -58.46%-103万 | 29.90%-13.6万 | 85.02%-65万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-780万 | ---780万 | 0.00%-780万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1,315.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,112.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -326.27%-1,205.5万 | 88.56%-173.4万 | 62.63%-282.8万 | -722.57%-1,516万 | 78.23%-756.8万 | 79.13%-184.3万 | -338.12%-3,476.9万 | 54.89%-883万 | -3,990.72%-793.6万 | -92.19%-1,957.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 528.50%2.25億 | -2,320.29%-2.81億 | 34.43%-5,240.5万 | 631.89%1,266.9万 | -307.82%-7,992.6万 | 100.73%173.1万 | -4.45%3,846万 | -350.83%-2.38億 | -78.49%4,025.1万 | -26.91%9,496.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -286.39%-1.52億 | 603.63%3.22億 | 93.84%8,178.1万 | -202.39%-6,383.8万 | 72.18%4,219.1万 | -53.99%6,234.8万 | 122.69%2,450.4万 | 481.71%1.36億 | -11.95%-1.08億 | 51.82%-3,550.3万 |
| 債務を支払う | -652.74%-1,718.5万 | -95.69%-553.6万 | -132.25%-228.3万 | -9.57%-282.9万 | 29.33%-98.3万 | 8.86%-258.2万 | 4.73%-139.1万 | 70.71%-283.3万 | 97.88%-146万 | 39.32%-967.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2,556.6万 | --2,556.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -84.29%-2,572.1万 | -77.68%-3,408.7万 | -83.26%-1,395.7万 | -100.18%-1,918.5万 | -71.03%-761.6万 | -44.45%-958.4万 | -48.63%-445.3万 | 6.82%-663.5万 | 11.57%-299.6万 | 61.07%-712.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -24.99%-327.6万 | ---- | 11.09%-262.1万 | ---- | 75.22%-294.8万 | ---- | 34.48%-1,189.7万 |
| 投資収益の吸収 | 403.70%54.4万 | --11万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 7.94%-96.2万 | -108.73%-6万 | 16.33%-104.5万 | --68.7万 | 89.33%-124.9万 | ---- | ---1,170.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -413.07%-1.98億 | 532.31%2.79億 | 9.85%6,317.4万 | -239.62%-6,445.2万 | 839.35%5,750.7万 | -61.85%4,616.3万 | 105.39%612.2万 | 284.59%1.21億 | 34.07%-1.13億 | -440.06%-6,555.3万 |
| 為替影響 | -21.01%-95.6万 | 71.56%-69.5万 | 62.47%-79万 | -401.73%-244.4万 | -1,868.91%-210.5万 | 91.04%81万 | 197.54%11.9万 | 275.93%42.4万 | 34.05%-12.2万 | -136.74%-24.1万 |
| ネットキャッシュ | 148.68%2,678万 | 94.87%-265.6万 | 148.04%1,076.9万 | -208.12%-5,178.3万 | -150.29%-2,241.9万 | 140.87%4,789.4万 | 160.88%4,458.2万 | -498.47%-1.17億 | -589.24%-7,322.9万 | -75.03%2,941.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.74%8,616.5万 | -37.72%8,951.6万 | -37.72%8,951.6万 | 51.25%1.44億 | 51.25%1.44億 | -55.13%9,503.9万 | -55.13%9,503.9万 | 15.97%2.12億 | 15.97%2.12億 | 184.49%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.56%1.12億 | -3.74%8,616.5万 | -16.54%9,949.5万 | -37.72%8,951.6万 | -14.69%1.19億 | 51.25%1.44億 | 0.93%1.4億 | -55.13%9,503.9万 | -29.87%1.38億 | 15.97%2.12億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | チャン・ホーイン公認会計士 | -- | チャン・ホーイン公認会計士 | -- | チャン・ホーイン公認会計士 | -- | チャン・ホーイン公認会計士 | -- | チャン・ホーイン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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